ALTARIS Games Portfolio 1 von Altaris
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | ALTARIS Games Portfolio 1 |
| Emittent: | Altaris |
| Typ: | Medienfonds |
| Segment: | Gamesfonds |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 5.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 7.900,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 7.900,00 EUR |
| Summe in %: | 158,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum ALTARIS Games Portfolio 1.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der Altaris Games Portfolio I GmbH & Co. KG (Emittentin/Fondsgesellschaft). Das Beteiligungsangebot richtet sich an unternehmerisch orientierte Anleger und bietet ihnen die Möglichkeit, sich am Erwerb oder der Erstellung und der anschließenden Verwertung von elektronischen Spielen (Computer- und Videospiele, kurz „Games“ genannt) zu beteiligen.
Abhängig vom Fondsvolumen ist geplant, zur breiten Risikostreuung in ein Portfolio aus 15 bis 20 Games für den PC, die Konsolen Nintendo Wii und Nintendo DS/DSi, die Sony PlayStation, die Microsoft XBox 360 sowie in Mobil- und Online-Spiele zu investieren.
Das geplante Fondsvolumen beläuft sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung auf EUR 10 Mio. (ohne Agio). Das Fondsvolumen kann nach Entscheidung des Komplementärs auf bis zu EUR 20 Mio. (ohne Agio) erhöht werden.
Die Mindestzeichnungssumme (gezeichnete Einlage) beträgt EUR 5.000. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Auf die gezeichnete Einlage ist ein Agio (Aufgeld) in Höhe von 5 % zu zahlen.
Für die Jahre 2011 bis 2014 sieht die Prognoserechnung Ausschüttungen in einer Gesamthöhe von ca. 158% an die Anleger vor, wobei eine erste Ausschüttung bereits in 2011 in Höhe von ca. 12% stattfinden soll.
Marktsituation
Ein deutlich zweistelliges Wachstum in den vergangenen Jahren macht deutlich, mit welcher Dynamik sich dieser Markt bisher entwickelt hat. Eine aktuelle Marktstudie der angesehenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers prognostiziert Computer- und Videospielen – selbst unter Berücksichtigung der weltweiten Wirtschaftskrise – ein jährliches Wachstum in Höhe von durchschnittlich 7,4 % und damit im Jahr 2013 einen Umsatz von stolzen 73,5 Milliarden US-Dollar.
Beteiligungsobjekt
Abhängig vom Fondsvolumen ist geplant, in 15 - 20 Games für den PC, die Konsolen Nintendo Wii und Nintendo DS/DSi, Sony PlayStation 2 und 3, Microsoft XBox 360 sowie in Mobil- und Online-Spiele und Online-Plattformen wie Bigpoint.com, Microsoft XBL und Sony PSN zu investieren.
Herausragende Merkmale
- Investition in einen langjährigen Wachstumsmarkt mit exzellenten Zukunftsaussichten;
- Hohe Renditechance mit geplanten Ausschüttungen von ca. 158 % über die Laufzeit – plus Frühzeichnerbonus;
- Attraktive Vergünstigungen für Frühzeichner von 6 % p. a.;
- Kurze Laufzeit bis 31.12.2014;
- Beteiligung an breiten Portfolio handverlesener Games;
- Breite Diversifizierung durch 15 bis 20 Games (geplant);
- Hohe Anforderungen an finanzierte Games-Projekte;
- Umfangreiches Sicherheitskonzept;
- Erfahrene Partner mit hervorragender Marktstellung;
- Nachrangige Erfolgsbeteiligung des Managements;
- Hohe Interessengleichheit zwischen Anleger und Management:
- Hohe Transparenz durch laufende Investor-Informationen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Auf die gezeichnete Einlage ist ein Agio in Höhe von 5 % zu zahlen.
Auszahlung:
- Ausschüttungen ab 2011 von über 12% p. a. geplant.
- Frühzeichnerbonus von 6% p.a. ab dem Zeitpunkt der Einzahlung bis zur Fondsschließung
- Angestrebter Gesamtmittelrückfluss ca. 158 % (vor Steuern).
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft vermittelt den Anlegern Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Ergebnisverteilung zugerechnet und ist im Rahmen der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
Finanzierung
Insgesamt ist ein Kommanditkapital in Höhe von EUR 10 Mio. zuzüglich Agio in Höhe von 5% geplant. Das tatsächliche Kommanditkapital kann jedoch hiervon abweichen; eine Platzierungsgarantie besteht nicht.
Fremdkapitalaufnahme ist nicht geplant.
Kennzahlen zum ALTARIS Games Portfolio 1
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 4.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 82,7% |
| Fremdkapitalaufnahme: | nicht geplant |
| Kalkulierte Ausschüttung: | - Ausschüttungen ab 2011 von über 12% p. a. geplant. - Frühzeichnerbonus von 6% p.a. ab dem Zeitpunkt der Einzahlung bis zur Fondsschließung - Angestrebter Gesamtmittelrückfluss ca. 158 % (vor Steuern) |
Investitionsplan zum ALTARIS Games Portfolio 1
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditkapital | 10.000.000,00 EUR | |
| Agio | 500.000,00 EUR | |
| Gesamt: 10.500.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | ||
| Investitionen in Games | hart | 8.688.000,00 EUR |
| 8.688.000,00 EUR | ||
| Dienstleistungsvergütungen | ||
| Eigenkapitalvermittlungsprovision inklusive Agio | weich | 1.100.000,00 EUR |
| Vertriebskoordination und Marketing | weich | 300.000,00 EUR |
| Konzeption und Prospektierung | weich | 190.000,00 EUR |
| Geschäftsführungsvergütung | weich | 100.000,00 EUR |
| Lizenz-Controlling | weich | 0,00 EUR |
| Treuhandvergütung/Anlegerverwaltung | weich | 62.000,00 EUR |
| Jahresabschlusserstellung und Steuerberatung | weich | 30.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 10.000,00 EUR |
| 1.792.000,00 EUR | ||
| Nebenkosten der Vermögensanlage | ||
| Gründungs- und sonstige Kosten | weich | 20.000,00 EUR |
| 20.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,77 % | 770,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,64 % | 640,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 24,67 % | 24.670,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 40,00 % | 40.000,00 EUR | 33,05 % | 33.050,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 86,00 % | 86.000,00 EUR | 2,91 % | 2.910,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 158,00 % | 165.900,00 € | 124,08 % | 65.142,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 165.900,00 € Steuern: 124,08 % / 65.142,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Kundenbewertungen
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| Von Carsten |
| Ich habe Ende letzten Jahres auf Anraten meines Beraters in Altaris investiert. Seiner Meinung nach, der beste Games Fonds auf dem Markt. Für mich hat es schlüssig geklungen und die erwartete Rendite ist gut. Im Januar habe ich bereits die erste Ausschüttung bekommen. Das war nach all dem Ärger bei meinen Schiffen eine richtige Wohltat. Werde in Kürze weiter aufstocken. Bis jetzt kann ich Altaris nur empfehlen ;-) |
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