Beteiligung König & Cie. International Private Equity

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum König & Cie. International Private Equity II.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich als Kommanditisten an der vermögensverwaltenden König & Cie. II. International Private Equity GmbH & Co. KG beteiligen. Das Beteiligungsangebot ist als Dachfonds konzipiert. Der Emittent wird also keine Direktinvestitionen in operativ tätigen Unternehmen eingehen, sondern direkt oder indirekt Beteiligungen an ausgewählten Private Equity-Fonds bzw. Private Equity- Dachfonds übernehmen, die ihrerseits direkt oder indirekt Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen eingehen. Diese Struktur bietet neben der Chance eines überdurchschnittlichen wirtschaftlichen Erfolges auch den Vorteil einer deutlich verbesserten Diversifikation der Investitionen.

Für den Emittenten ist eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017 vorgesehen. Die geschäftsführende Kommanditistin kann maximal dreimal bestimmen, dass die Dauer der Gesellschaft sich jeweils um ein Jahr verlängert. Darüber hinaus kann die geschäftsführende Kommanditistin bestimmen, dass die Dauer der Gesellschaft sich verlängert, bis die letzte mittelbar oder unmittelbar gehaltene Beteiligung der Gesellschaft an einem Zielfonds veräußert oder liquidiert ist. Die Verlängerung ist von der geschäftsführenden Kommanditistin spätestens sechs Monate vor dem jeweiligen Ablaufzeitpunkt gegenüber KCT zu erklären.

Anleger können die Beteiligung an dem Emittenten bis zum Ende der Fondslaufzeit in der Regel nicht kündigen.

Die aktuellen Beteiligungen im Überblick:
KKR 2006 Fund L.P.; Terra Firma Capital Partners III, L.P.; Carlyle Europe Partners III, L.P.; Draper Fisher Jurvetson Fund IX, L.P.; Asia Alternatives Capital Partners, L.P.; Wellington Partners Ventures IV Technology Fund L.P.; Oak Hill Capital Partners III, L.P.

Marktsituation
Private Equity ist seit Jahrzehnten eine der attraktivsten Anlageformen, denn Investitionen in Unternehmen in zukunftsorientierten Ideen schaffen innovative und lukrative Märkte von morgen. Der globale Wettbewerb, Konzernumstrukturierung, Unternehmensausgliederungen und der hohe Bedarf an Nachfolgeregelungen im Mittelstand führen zu interessante Investitionsmöglichkeiten bei bereits etablierten, größtenteils mittelständisch geprägten Unternehmen. Gleichzeitig ergeben sich bei innovativen Wachstumsunternehmen gute Investitionsmöglichkeiten mit hohen Ertragspotenzialen.

Herausragende Merkmale
Insgesamt hat König & Cie. GmbH & Co. KG bislang 59 Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund 2,8 Milliarden Euro initiiert.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlungen:
- 40% der übernommenen Nominaleinlage zuzüglich 5% Agio auf die gesamte von ihnen übernommene Nominaleinlage auf entsprechende Zahlungsaufforderung durch KCT sofort

- bis zu 20% der übernommenen Nominaleinlage nach Aufforderung durch KCT, frühestens jedoch am 1. Oktober 2007

- bis zu 20% der übernommenen Nominaleinlage nach Aufforderung durch KCT, frühestens jedoch am 1. Juli 2008

-die an 100% fehlende Nominaleinlage nach Aufforderung durch KCT, frühestens jedoch am 1. Juli 2009

Auszahlungen:
Die beim Emittenten eingehenden Rückflüsse sollen nach Maßgabe der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag an die Anleger ausgezahlt werden. Unter bestimmten Umständen können Liquiditätsrückflüsse zum Teil reinvestiert werden.
Konkrete Prognosen über den Zeitpunkt und die Höhe der Auszahlungen können nicht abgegeben werden, da die Auszahlungen von den flexiblen Kapitalrückflüssen aus den Zielfondsbeteiligungen abhängen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist als vermögensverwaltende Personengesellschaft konzipiert, damit Anleger (natürliche Personen, die ihre Beteiligung im Privatvermögen halten) Gewinne aus der Veräußerung von nicht wesentlichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften außerhalb der Spekulationsfrist durch die von der Fondsgesellschaft erworbenen Private Equity-Fonds steuerfrei vereinnahmen können.

Finanzierung
Zur Finanzierung des Ankaufs der Beteiligungen an den Zielfonds sollen Kommanditbeteiligungen in Höhe von EUR 35.000.000 eingeworben werden. Zu diesem Zweck ist KCT nach dem Gesellschaftsvertrag berechtigt, ihre Kommanditeinlage um bis zu EUR 35.000.000 zu erhöhen. Mit Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin ist KCT berechtigt, ihre Einlage um weitere bis zu EUR 7.000.000 zu erhöhen.

Kennzahlen zum König & Cie. International Private Equity II

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	10.00
Substanzquote:	88,96%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0,00%

Investitionsplan zum König & Cie. International Private Equity II

Mittelherkunft
Agio in Höhe von 5% auf die Kommanditeinlagen	1.752.125,00 EUR
Emissionskapital	35.000.000,00 EUR
König & Cie. GmbH & Co. KG	15.000,00 EUR
bmp AG	15.000,00 EUR
König & Cie. Private Equity Management GmbH	10.000,00 EUR
König & Cie. Treuhand GmbH	2.500,00 EUR
Gesamt: 36.794.625,00 EUR

Mittelverwendung
Agio in Höhe von 5% auf die Kommanditeinlagen	weich	1.752.125,00 EUR
Investition in Zielfonds	hart	32.700.000,00 EUR
Gründungskosten, Mittelverwendungskontrolle, Gutachten und Beratungskosten	weich	275.504,00 EUR
Zinsen und Bearbeitungsgebühren für Eigenkapitalvorfinanzierungen	weich	56.725,00 EUR
Treuhandgebühr	weich	75.000,00 EUR
Plazierungsgarantie	weich	75.000,00 EUR
Vertrieb, Werbung, Prospekterstellung	weich	1.400.000,00 EUR
Gewinnvorab geschäftsführende Kommanditistin	weich	350.425,00 EUR
Nicht abzugsfähige Vorsteuer	weich	76.096,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	33.750,00 EUR
36.794.625,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2007	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2008	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2009	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				0,00 %	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 0,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.