Early Capital 1 von Fonds & Vermögen
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Early Capital 1 von Fonds & Vermögen sowie alle weiteren Geschlossenen Fonds in Ihrem Depot bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Gern helfen Ihnen unsere Mitarbeiter weiter. Hotline: 030 2757764-00
| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Early Capital 1 |
| Emittent: | Fonds & Vermögen |
| Typ: | Private Equity Fonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | k.A. |
| Summe in %: | - |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Sollte das ausnahmsweise einmal nicht möglich sein, führen wir eine schnelle und vor allem kostenfreie Wertanalyse für Ihren Anteil durch.
Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit Anteilen geschlossener Fonds gewährleistet. Unser Service ist dabei kostenfrei!
Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
Lassen Sie Ihre Fonds bewerten
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Early Capital 1.
Kurzbeschreibung
Anleger beteiligen sich unmittelbar als Kommanditisten oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin, die Fidelitas Vermögensverwaltung Treuhand GmbH, als Treugeber an F&V Early Capital 1. Unternehmensgegenstand von F&V Early Capital 1 ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung einer Beteiligung an EARLYBIRD KG IV. Die Anlagephilosophie von EARLYBIRD besteht darin, das Portfolio von Beteiligungen an Unternehmen ganzheitlich zu verwalten und so für Investoren hohen Profit zu erwirtschaften.
F&V Early Capital 1 endet vorbehaltlich einer Verlängerung gem. § 3 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags am 31.12.2017. Das Recht zur ordentlichen Kündigung ist bis zum 31.12.2017 ausgeschlossen. Für den Fall der Verlängerung ist jeder Anleger berechtigt, seine Beteiligung mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende zu kündigen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
60% der Beteiligungssumme zzgl. 5% Agio bezogen auf die Beteiligungssumme innerhalb von 14 Tagen ab Annahme der Beitrittserklärung
40% am 30.11.2008
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000.
Auszahlung:
Da im Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht feststeht, wann EARLYBIRD KG IV weitere Unternehmensbeteiligungen erwerben und wann in welcher Höhe wieder veräußern wird, werden während der Fondslaufzeit keine konkreten Ausschüttungszeitpunkte an die Anleger prognostiziert. Bei den bisherigen Fonds von EARLYBIRD kam es allerdings bereits während der Laufzeit ca. ab dem sechsten Jahr zu Rückflüssen.
Die Beteiligung der Anleger am Ergebnis und Vermögen von F&V Early Capital 1 erfolgt anteilig im Verhältnis der gezeichneten Beteiligung des jeweiligen Anlegers zum gesamten gezeichneten Kapital von F&V Early Capital 1 unter Berücksichtigung folgender Besonderheiten bei der Verteilung der Gewinne und Liquiditätsüberschüsse:
- Es erfolgt eine generelle Vorabverzinsung von 9% p.a. für alle Kommanditkapitaleinzahlungen (ohne Agio) vom Monatsersten an, der auf die jeweilige Einzahlung folgt, bis zum Monatsletzten, der der Schließung der Gesellschaft vorausgeht. Die bisherige Regelung zum „Frühzahler-Bonus“ wird auf Anlegereinzahlungen bis zum 30.09.2009 begrenzt.
- Danach erfolgt solange eine Verteilung unter den Anlegern im Verhältnis der gezeichneten Kapitaleinlage, bis diese in Summe 175% ihrer Kommanditeinlage (ohne Berücksichtigung des „Frühzahler-Bonus“) zurück erhalten haben.
- Danach erhalten die Anleger eine Beteiligung an den weiteren Gewinnen von 98%.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligung vermittelt den Anlegern konzeptionsgemäß vermögensverwaltende Einkünfte. Steuerliche Verlustzuweisungen an die Anleger sind prognosegemäß zu keinem Zeitpunkt während der Vermögensnutzung durch die Anleger vorgesehen.
Finanzierung
Das gesamte Investitionsvolumen von F&V Early Capital 1 wird mit EUR 19,963 Mio. prognostiziert. Die Finanzierung soll im Wesentlichen über das geplante Eigenkapital der Anleger in Höhe von EUR 19,0 Mio. zzgl. EUR 0,95 Mio. Agio erfolgen.
Kennzahlen zum Early Capital 1
| Substanzquote: | 81,52% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum Early Capital 1
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditkapital | 19.000.000,00 EUR | |
| 5 % Agio auf das Kommanditkapital | 950.000,00 EUR | |
| Verzinsung Liquidität | 13.000,00 EUR | |
| Gesamt: 19.963.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Beteiligung an der Earlybird GmbH & Co. Beteiligungs-KG IV | hart | 16.000.000,00 EUR |
| Kapitalbeschaffung, inklusive Agio | weich | 2.613.000,00 EUR |
| Treuhandgebühren und Mittelverwendungskontrolle | weich | 121.000,00 EUR |
| Prospektkosten, Marketing | weich | 122.000,00 EUR |
| Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung | weich | 282.000,00 EUR |
| Zinsen | weich | 70.000,00 EUR |
| Nicht abzugsfähige Vorsteuer | weich | 175.000,00 EUR |
| Konzeptionskosten | weich | 285.000,00 EUR |
| Steuerberatungskosten | weich | 112.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 183.000,00 EUR |
| 19.963.000,00 EUR | ||
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