Mittelstandsfonds Nr. 5 von MIDAS
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Mittelstandsfonds Nr. 5 |
| Emittent: | MIDAS |
| Typ: | Private Equity Fonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 9.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | k.A. |
| Summe in %: | - |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Mittelstandsfonds Nr. 5.
Kurzbeschreibung
Die MIDAS Mittelstandsfonds Nr. 5 GmbH & Co. KG finanziert etablierte Unternehmen des deutschen Mittelstandes. Gemeint sind Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und weniger als EUR 50 Mio. Umsatz.
Mit einer Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird Anlegern die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen eines geschlossenen Fonds an ausgewählten, sorgfältig geprüften Unternehmen zu beteiligen. Schwerpunkt bilden hierbei solche Unternehmen, die bereits mindestens fünf Jahre erfolgreich am Markt aktiv sind und Kapital für Wachstum, Eigenkapital-Stärkung oder Nachfolge-Lösungen suchen. Eine Ausnahme hiervon können Ausgründungen (Spin-Offs) darstellen. Um die Sicherheit der Anleger zu erhöhen, sichert das Fondsmanagement jede Investition anteilig durch eine Landesgarantie oder eine vergleichbare Sicherheit (z.B. Bürgschaft oder Beteiligungsgarantie einer Bürgschaftsbank oder der KfW) ab. Von dieser Investitionsstrategie darf das Fondsmanagement nur dann abweichen, wenn die Gesellschafterversammlung einem neuen Konzept zugestimmt hat.
Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten an einer GmbH & Co. KG. Die Beteiligung wird treuhändisch von der Treuhandkommanditistin gehalten. Auf Wunsch und eigene Kosten können Anleger sich auch als Direktkommanditisten in das Handelsregister eintragen lassen.
Herausragende Merkmale
Geeignete Zielunternehmen zeichnen sich durch folgende Kriterien aus:
- Bereits mind. fünf Jahre am Markt erfolgreich aktiv
- Business-Plan vorhanden
- Nach Möglichkeit positives Eigenkapital und positive Jahresergebnisse in den letzten drei Jahren
- Der durch den Fonds zu deckende Kapitalbedarf soll zwischen 0,5 Mio. Euro und 2,0 Mio. Euro liegen
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 9.000 zzgl. 5% Agio.
Auszahlung:
Der Anleger erhält ab dem dritten Jahr jährlich eine Aufstellung über seine Kapitalkonten und die Gewinngutschriften. Nach der Ansparphase kann der Anleger jederzeit über seine Gewinne verfügen, während der Ablaufphase kann der Anleger Gewinne und auch sein Kapital entnehmen.
Frühzeichner-Bonus:
Auf erbrachte Einlageraten (ohne Agio) erhält der jeweilige Anleger eine Vorabverzinsung in Höhe von 0,5% je Monat bezogen auf den Stand der Kapitalkonten 1 und 2 ab dem Ersten des Monats, der auf die Einzahlung folgt bis zur Schließung des Beteiligungsangebotes.
Ergebnisverteilung:
Die Beteiligung der Anleger am Ergebnis und am Vermögen der Fondsgesellschaft bestimmt sich nach dem Saldo der Kapitalkonten, wie sie sich aus dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss ergeben. Zunächst wird der Gewinn der Gesellschaft solange nach dem Saldo der Kapitalkonten zum Schluss des vorangegangenen Jahresabschlusses unter Abzug der im laufenden Jahr getätigten Entnahmen zueinander verteilt, bis eine Summe von 8% bezogen auf das Kommanditkapital der Gesellschaft verteilt worden ist. Nach dem Ausgleich aller Verlustvorträge partizipiert die geschäftsführende Kommanditistin an einem über 8% hinausgehenden Gewinn in Höhe von 20% dieses überschießenden Gewinnes (Hurdle Rate). Der verbleibende Gewinn wird sodann anteilig im Verhältnis der Kapitalkonten verteilt.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger beteiligt sich an einer nach Auffassung der Prospektherausgeberin vermögensverwaltenden Personengesellschaft. Er erzielt als Feststellungsbeteiligter der Gesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen sowie sonstige Einkünfte. Diese unterliegen ab 2009 voraussichtlich der Abgeltungssteuer.
Finanzierung
Zielvolumen von EUR 20.000.000. Die Geschäftsführung ist berechtigt, das Fondsvolumen zu erhöhen. Das Fondsvolumen wird vollständig durch Eigenkapital der Anleger finanziert.
Kennzahlen zum Mittelstandsfonds Nr. 5
Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.
Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir informieren Sie sobald es neue Daten zum Mittelstandsfonds Nr. 5 gibt.
Investitionsplan zum Mittelstandsfonds Nr. 5
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Hafteinlagen | 200.000,00 EUR | |
| Zusätzliche Pflichteinlagen | 19.800.000,00 EUR | |
| Gesamt: 20.000.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Konzeption | weich | 400.000,00 EUR |
| Treuhänder | weich | 40.000,00 EUR |
| Investitionen & Liquiditätsreserve | hart | 17.500.000,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffung | weich | 1.400.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolleur | weich | 60.000,00 EUR |
| Marketing | weich | 600.000,00 EUR |
| 20.000.000,00 EUR | ||
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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