Beteiligung MPC Private Equity 11

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum MPC Private Equity 11.

Kurzbeschreibung

Mit der Beteiligung am MPC Private Equity 11 wird Anlegern die Möglichkeit geboten, sich im Rahmen eines geschlossenen Fonds an vier oder mehr Private-Equity-Zielfonds zu beteiligen. Im Fokus stehen dabei Zielfonds renommierter Private-Equity- Gesellschaften mit einem Investitionsfokus auf den europäischen Mittelstand. Die Auswahl der Zielunternehmen und die Verwaltung der Portfolios werden von den einzelnen Private-Equity- Zielfonds übernommen. Die vier Zielfonds, die zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits gezeichnet sind, investieren das Beteiligungskapital gemäß ihrer jeweiligen Investitionsstrategie in ein diversifiziertes Unternehmensportfolio verschiedener Größen, Regionen, Branchen und Finanzierungsphasen.

Der Kapitalanleger beteiligt sich kommanditistisch an der Elfte MPC Private Equity GmbH & Co. KG (KG-Anteile). Die Beteiligung kann sowohl als Direktkommanditist als auch über die Treuhänderin erfolgen.

Die Laufzeit der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember 2018 vorgesehen. Diese Laufzeit kann von der Geschäftsführung maximal dreimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Vor Ablauf dieser Frist kann die Beteiligung gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der Beteiligungsgesellschaft im Rahmen eines Verkaufs, einer Schenkung oder einer Abtretung entgeltlich oder unentgeltlich auf Dritte übertragen werden.

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes. Die Zeichnungsfrist endet mit Erreichen des eingeworbenen Kommanditkapitals in Höhe von mindestens EUR 21.520.000.

 

Marktsituation
Die wörtliche Übersetzung für Private Equity ist „Privates Eigenkapital“. Privat, da es nicht öffentlich an der Börse gehandelt wird. Eigenkapital, da es sich nicht um Fremdkapital, z. B. in Form von Bankkrediten handelt. Private Equity wird Unternehmen von Private-Equity-Zielfonds (englisch „Private-Equity-Funds“) zur Verfügung gestellt, die von erfahrenen Beteiligungsgesellschaften verwaltet und geführt werden. Institutionelle Anleger stellen den Zielfonds wiederum Kapital zur Verfügung. Unter dem Oberbegriff Private Equity versteht man zwei Investitionsstrategien: Investitionen in erfahrene, etablierte Unternehmen und Investitionen in sehr junge Unternehmen, die als Venture Capital bezeichnet werden.

Beteiligungsobjekt
Die bereits bekannten Zielfonds im Überblick:
Apax Partners:
Apax Partners, eine der weltweit führenden Private -Equity-Gesellschaften, investiert und betreut die langfristige Finanzierung für den Aufbau und das Wachstum erfolgreicher namhafter Unternehmen. Seit über 30 Jahren tätig, fokussiert sich Apax auf fünf Industriesektoren und hat seine Investitionen erfolgreich in allen Investitionsstufen über mehrere vollständige Konjunkturverläufe hinweg getätigt.

Doughty Hanson & Co:
Doughty Hanson & Co ist einer der größten unabhängigen europäischen Private-Equity-Beteiligungsmanager. Alle aufgelegten Zielfonds gehören zu dem Top Quartil ihres Jahrgangs. Die Gründungspartner Nigel Doughty und Richard Hanson sind bereits seit 1985 im europäischen Buy-out-Markt aktiv und gehören damit zu den Pionieren im europäischen Private-Equity-Geschäft.

Odewald & Compagnie:
Odewald & Compagnie gilt, gemessen an dem von ihnen verwalteten Kapital, als eine der marktführenden Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin investiert erfolgreich in etablierte und wachstumsstarke Unternehmen mittlerer Größe im deutschsprachigen Wirtschaftsraum.

The Carlyle Group:
Die Carlyle Gruppe ist eine der größten und weltweit etablierten Private-Equity-Gesellschaften. Das Unternehmen zählt heute über 800 Mitarbeiter in 19 Ländern und investiert seit 1987 in Private Equity. Carlyle verknüpft globale und regionale Aspekte und stützt sich auf ein Top-Team mit mehr als 400 Investment Professionals auf allen fünf Kontinenten.

Herausragende Merkmale
- Bereits feststehende Beteiligung an vier hochwertigen Private-Equity-Zielfonds
- Renommierte Private-Equity-Beteiligungsgesellschaften mit exzellenten Erfolgsbilanzen
- Investition in etablierte Mittelstandsunternehmen in Europa
- Vorallokation der Private-Equity-Zielfonds aufgrund der Platzierungsgarantie ermöglicht frühe Rückflüsse an die Anleger
- Kurze Kapitalbindungsdauer durch frühzeitige Investitionen der Zielfonds
- Gute Renditeaussichten durch anlegerfreundliche Kostenstruktur sowie niedrige laufende Kosten
- Investitionen zum größten Teil in einem einzigen Währungsraum (Eurowährungsraum)
- Professionelles Fondsmanagement mit großem Netzwerk und langjähriger Private-Equity-Erfahrung

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% bei Zeichnung zzgl. 5 % Agio.
Die Mindestzeichnungssumme soll EUR 10.000 betragen, höhere Summen müssen ohne Rest durch EUR 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Frühzeichnerausschüttung
Anleger, die bis zum 5. März 2009 der Gesellschaft beitreten, erhalten auf Zahlungen an die Gesellschaft bis zur Gesamthöhe ihrer insgesamt gezeichneten Pflichteinlage (ohne Agio) bis zum 31. Juli 2009 eine jährliche Verzinsung in Höhe von 6% und ab dem 1. August 2009 bis zur Schließung der Gesellschaft 1%.
Anleger, die nach dem 5. März 2009 der Gesellschaft beitreten, erhalten auf Zahlungen an die Gesellschaft bis zur Gesamthöhe ihrer insgesamt gezeichneten Pflichteinlage (ohne Agio) bis zur Schließung der Gesellschaft eine jährliche Verzinsung in Höhe
von 1%.

Prognostizierte Ausschüttungen während der
Laufzeit:

Die vorliegende Beteiligung an Private-Equity-Zielfonds lässt keine konkrete Prognose über zukünftige Ausschüttungen zu. Der Zeitpunkt erstmaliger Ausschüttungen und deren Höhe hängen maßgeblich von der Geschäftsentwicklung der einzelnen Port foliounternehmen ab. Typischerweise ist bei Private-Equity-Investitionen mit dieser Investitionsstrategie nach ca. drei bis vier Jahren mit den ersten Beteiligungsverkäufen zu rechnen. Aus diesem Grund ist nach Einschätzung des Prospektherausgebers frühestens nach diesem Zeitraum mit den ersten Mittelrückflüssen zu rechnen. Die Ausschüttungen beinhalten neben der Wertsteigerung auch die anteilige Rückzahlung des investierten Kapitals.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Anleger erzielen mit ihrer Beteiligung an dem MPC Private Equity 11 nach aktuellem Recht im Wesentlichen Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sowie sonstige Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften im Sinne von § 23 EStG. Nach dem Unternehmensteuerreformgesetz 2008 unterliegen ab dem Veranlagungsjahr 2009 Zinsen und Dividenden einer einheitlichen Abgeltungssteuer von 25% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Veräußerungsgewinne unterliegen dann unabhängig von der Haltedauer ebenfalls der 25 %igen Abgeltungssteuer, sofern die Investitionen in das Veräußerungsunternehmen nach dem 31. Dezember 2008 erfolgt. Die MPC Capital
Investments GmbH als Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung
von Steuern der Anleger.

Finanzierung
Das Emissionsvolumen beträgt mindestens EUR 21.520.000 zuzüglich einer Überzeichnungsreserve von bis zu EUR 480.000. Das Emissionsvolumen kann durch die Treuhandkommanditistin erhöht werden.

Eine Platzierungsgarantie der MPC Capital Investments über die Mindesthöhe des Kapitals der Fondsgesellschaft wurde abgeschlossen.

Kennzahlen zum MPC Private Equity 11

Substanzquote:	94,01%

Investitionsplan zum MPC Private Equity 11

Mittelherkunft
MPC PORTFOLIO ADVISORS GMBH	1.000,00 EUR
Agio	1.075.850,00 EUR
MPC CAPITAL INVESTMENTS GMBH	1.000,00 EUR
TVP TREUHAND- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT FÜR PUBLIKUMSFONDS MBH	1.000,00 EUR
EINZUWERBENDE PFLICHTEINLAGEN	21.517.000,00 EUR
Gesamt: 22.595.850,00 EUR

Mittelverwendung
INVESTITION IN PRIVATE EQUITY ZIELFONDS, LIQUIDITÄTSRESERVE	hart	20.230.000,00 EUR
MANAGEMENTVERGÜTUNG GESCHÄFTSFÜHRENDE KOMMANDITISTIN	weich	107.500,00 EUR
Bereitstellung des rechtlichen und steuerlichen Konzepts	weich	30.000,00 EUR
MARKETING UND PROSPEKTIERUNG	weich	120.000,00 EUR
Prüfung der Mittelverwendung	weich	20.000,00 EUR
Kapitalbeschaffung	weich	2.043.350,00 EUR
Treuhandabwicklung	weich	45.000,00 EUR
22.595.850,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

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