MS "Beluga Graduation" von EEH
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | MS "Beluga Graduation" |
| Emittent: | EEH |
| Typ: | Schiffsfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 32.550,00 EUR |
| Veräußerung: | 9.415,50 EUR |
| Summe: | 41.965,50 EUR |
| Summe in %: | 279,77 % |
Platzierungsstand
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum MS "Beluga Graduation".
Kurzbeschreibung
Angeboten wird eine Kommanditbeteiligung an der M/S “Svenja” GmbH & Co. KG mit optionaler Eintragung der Kommanditisten ins Handelsregister. Bis zur Eintragung ist der Beitretende atypisch stiller Gesellschafter. Die Gesellschaft erwirbt das Multi-Purpose-Containerschiff MS “Beluga Graduation” mit einer Ladekapazität von rd. 17.300 tdw und einer Containerkapazität von insgesamt 962 TEU.
Anlageziel sind der Kauf und Betrieb des Schiffs sowie dessen Verkauf Ende des Geschäftsjahres 2027 gem. Planungsrechnung. Das Schiff befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im Januar 2009 an die Gesellschaft übergeben. Die Nettoeinnahmen werden ausschließlich für den Kauf des Schiffs sowie die Deckung der Nebenkosten gem. Investitions- und Finanzierungsplan genutzt. Die Nettoeinnahmen reichen alleine nicht aus, um die Anlageziele zu realisieren. Daher werden Fremdmittel in Höhe von EUR 17 Mio. aufgenommen.
Ab Übernahme des MS “Beluga Graduation” besteht ein umfangreicher Versicherungsschutz für international eingesetzte Schiffe. Zur Abdeckung der nach Maßstäben eines ordentlichen Reedereibetriebs spezifischen Schifffahrtsrisiken ist das Schiff ab Übernahme durch die in der Schifffahrt üblichen Kasko-, Kriegs- und Nebenversicherungen so versichert, dass bei einem Totalverlust Eigen- und Fremdkapital abgedeckt sind. Zusätzlich wird eine Charterausfallversicherung (Loss of hire) geschlossen. Sollte das Schiff aufgrund von durch die Kaskoversicherung gedeckten Schäden längere Zeit keine Einnahmen erzielen, wird unter Anrechnung eines Selbstbehalts ab dem 14. Tag für die Dauer von 120 Tagen pro Schadensfall und maximal 120 Tage pro Versicherungsjahr ein Betrag in Höhe von EUR 14.000 pro Tag gezahlt. Mit der Kaskoversicherung (Hull & Machinery) sind das Schiff, seine maschinellen Einrichtungen sowie das Zubehör und die Ausrüstung bis zu einer Höhe von EUR 32 Mio. versichert. Diese Versicherung deckt den Totalverlust oder Teilschäden (z. B. Maschinenschäden) und schließt auch Regressansprüche seitens Dritter im Falle von Kollisionen aus. Die Kriegsversicherung deckt Schäden am Schiff durch Kriegseinwirkungen.
Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbestimmt, eine Kündigung ist frühestens zum 31. Dezember 2027 möglich.
Beschäftigung
Das MS “Beluga Graduation” ist ab der geplanten Übernahme im Januar 2009 verchartert an die Beluga Chartering GmbH, Bremen, für mindestens fünf Jahre (+/– 30 Tage) zu einer Nettocharterrate von durchgehend EUR 12.600 pro Tag.
Die Erlöskalkulation berücksichtigt unabhängig von geplanten Wartungsarbeiten und Klassezeiten pro Jahr fünf erlösfreie Tage. Für die Geschäftsjahre der Hauptklasse 2013, 2018 und 2023 wurde mit 350 Einsatztagen und in den Geschäftsjahren der Zwischenklasse sowie Motorenwartung 2011, 2016, 2021 und 2026 wurde mit je 355 Einsatztagen gerechnet.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
25% + 5% Agio nach Annahme
50% am 10.09.2008
25% am 10.12.2008
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000.
Ausschüttung:
Die vorzeitigen Einzahlungen der am 10. September 2008 und am 10. Dezember 2008 fälligen Einlagen werden mit einer Vorabausschüttung gem. § 13 Ziff. 3 des Gesellschaftsvertrags in Höhe von 5% p.a. vergütet.
Die laufenden Ausschüttungen sollen von 8% p.a. im Jahr 2009 auf bis zu 21% p.a. im Jahr 2027 ansteigen. Inklusive Veräußerungserlös ist eine Gesamtausschüttung von 279,77% vorgesehen.
Verkauf:
In den Prognoserechnungen wurde für das Jahr 2027 ein Veräußerungserlös von EUR 8.100.000 unterstellt, was 30% des Kaufpreises entspricht.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Planungsrechnungen berücksichtigen die Option zur Tonnagebesteuerung gem. § 5a EStG ab der Infahrtsetzung. Die jährliche Gewinnzuweisung wird dann pauschal auf Basis der Nettoraumzahl des Schiffs ermittelt. Das tatsächlich erzielte Ergebnis ist für die ertragsteuerliche Behandlung grundsätzlich unmaßgeblich. Für die Gesellschafter des vorliegenden Beteiligungsangebotes ergibt sich gem. § 5a EStG somit pro Jahr eine konstante steuerliche Ergebniszuweisung in Höhe von rd. 0,1% bezogen auf die jeweils übernommene Kommanditeinlage. Durch die sofortige Option zur Tonnagebesteuerung entfällt die Versteuerung eines sog. Unterschiedsbetrags.
Finanzierung
Zur Finanzierung des Investitionsvorhabens wird ein Schiffshypothekendarlehen in Höhe von EUR 17.000.000 aufgenommen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 30.436.000.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Prognose basiert auf folgenden Annahmen:
- Steuersatz 42% durchgehend,
- Kirchensteuer 9% durchgehend (davon 50% berücksichtigt),
- Solidaritätszuschlag 5,5% durchgehend
Projektdaten zum MS "Beluga Graduation"
| Tragfähigkeit: | 17.300 tdw |
|---|---|
| Bonitätsrating Charterer: | Die niederländische Analyse-Agentur Dynamar B. V. bewertete den Charterer Beluga Chartering GmbH mit dem Rating 4 (Skala von 1 = „low risk“ bis 10 = „high risk“). |
| Laufzeit (Monate): | 60 |
| Schiffstyp: | Multi-Purpose-Containerschiff |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauwerft: | Hudong-Zhonghua-Werft , Shanghai, China |
| Geschwindigkeit: | 16,6 kn |
| Ausstattung / Besonderheiten: | - Eisklasse 1A Finnish/Swedish - 3 Liebherr-Kräne à 60 t SWL - variables Zwischendeck |
| Charterer: | Beluga Chartering GmbH, Bremen |
| Charterhöhe: | Netto-Charterrate ohne Abzug von Kommissionen: EUR 12.600 pro Tag (Festcharter für 2009-2014) EUR 12.600 pro Tag (Prognose für 2015-2027) |
| Reederei: | Elbe Shipping GmbH & Co. KG, Hamburg |
Kennzahlen zum MS "Beluga Graduation"
| Substanzquote: | 89,53% (in % bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme ohne Agio) |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 55,85% (in % bezogen auf die Gesamtinvestitionssumme ohne Agio) |
| Fremdkapitalaufnahme: | 50% EUR 50% CHF |
| Kalkulierter Zins: | Der EUR-Anteil wurde für die Laufzeit der Planungsrechnung durchgängig mit 6,50% p.a., der CHF-Anteil mit 4,25 % p.a. Zinsen kalkuliert. |
| Tilgung des Darlehens: | Tilgungen werden in vierteljährlichen Raten, beginnend am 30. Juni 2009, geleistet. Die Schlussrate ist nach rd. 15-jähriger Tilgungslaufzeit zum 30. September 2023 vorgesehen. |
| Kalkulierte Ausschüttung: | Es sind Ausschüttungen von 8,0% ansteigend auf 21,0% p.a. geplant. Die geplante Gesamtauszahlung beläuft sich auf 279,12% inkl. Kapitalrückführung. |
| Schiffsbetriebskosten: | Die Schiffsbetriebskosten wurden mit 365 Einsatztagen pro Jahr kalkuliert. Sie wurden auf Grundlage von Erfahrungswerten sowie neuen Daten vergleichbarer Schiffe sowie den Erfahrungen der Vertragsreederin kalkuliert. Es wird vorläufig von einem Einsatz unter der Flagge von Liberia ausgegangen. Für das erste volle Betriebsjahr wurden die Schiffsbetriebskosten mit EUR 1.050.000 budgetiert. Die kalkulierten Schiffsbetriebskosten sind mit Steigerungen versehen. Es wurde eine jährliche Steigerung von 2% unterstellt. Unter Berücksichtigung dieser Erhöhungen betragen die kalkulierten Schiffsbetriebskosten im Jahr 2027 ohne Klassekosten EUR 1.501.000. Das entspricht einer kalkulierten Kostensteigerung von ca. 43%. |
| Kalkulierter Verkaufserlös: | In den Prognoserechnungen wurde für das Jahr 2027 ein Veräußerungserlös von EUR 8.100.000 unterstellt, was 30% des Kaufpreises entspricht. |
Investitionsplan zum MS "Beluga Graduation"
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Reederei Elbe Shipping GmbH & Co. KG | 400.000,00 EUR | |
| Finanzkontor Vater & Co. GmbH | 15.000,00 EUR | |
| EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG | 11.000,00 EUR | |
| EST Elbe Schiffstreuhand GmbH & Co. KG | 10.000,00 EUR | |
| Elbe Konzeptions GmbH | 10.000,00 EUR | |
| EST Elbe Schiffstreuhand GmbH & Co. KG | 12.990.000,00 EUR | |
| Schiffshypothekendarlehen | 17.000.000,00 EUR | |
| Gesamt: 30.436.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis des Schiffs | ||
| Kaufpreis des Schiffs | hart | 27.000.000,00 EUR |
| 27.000.000,00 EUR | ||
| 3 | ||
| Emissionskosten | weich | 1.754.000,00 EUR |
| 1.754.000,00 EUR | ||
| Kaufpreis des Schiffs | ||
| Bauaufsicht/Übernahmekosten | hart | 150.000,00 EUR |
| Vorbereitende Bereederung | hart | 50.000,00 EUR |
| 200.000,00 EUR | ||
| Gründungs- und Anlaufkosten | ||
| Rechts- und Steuerberatung etc. (Prognose) | weich | 46.500,00 EUR |
| Konzeptionsentwicklung | weich | 350.000,00 EUR |
| Einrichtung Treuhand | weich | 108.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten der Emission | weich | 920.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 7.500,00 EUR |
| 1.432.000,00 EUR | ||
| 4 | ||
| Liquiditätsreserve (Prognose) | hart | 50.000,00 EUR |
| 50.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2008 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2009 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 12,50 % | 12.500,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 17,50 % | 17.500,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 21,00 % | 21.000,00 EUR | 0,12 % | 120,00 EUR |
| Veräußerung: | 62,77 % | 62.770,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 279,77 % | 312.320,00 € | 4,56 % | 2.622,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 312.320,00 € Steuern: 4,56 % / 2.622,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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