Beteiligung Ökorenta Zukunftsenergien I

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Ökorenta Zukunftsenergien I.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der ÖKORENTA Private Equity I GmbH & Co. KG. Die Anleger beteiligen sich unmittelbar als Direktkommanditisten oder mittelbar über die SG-Treuhand GmbH als Treugeber am Emissionskapital der Fondsgesellschaft. Der als Blind Pool konzipierte Fonds ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Er erwirbt, verwaltet und verwertet Unternehmensbeteiligungen und Anteile an Private Equity Fonds aus dem Bereich der Umwelttechnologien (Clean Technology), speziell der Erneuerbaren Energien. Die Beteiligungen werden über eine 100% Tochtergesellschaft mit Sitz in Luxemburg, der ÖKORENTA Private Equity I (LUX) S.A. gehalten.

Die Fondsgesellschaft ist fest bis zum 30.11.2016 geschlossen. Der Komplementär kann die feste Laufzeit der Gesellschaft über den 30.11.2016 hinaus zweimal um jeweils ein Jahr verlängern. Die ordentliche Kündigung ist für die Dauer der Fondsgesellschaft ausgeschlossen. 

Marktsituation
Angesichts der begrenzten fossilen Energien und des bevorstehenden Endes des Rohöls müssen Lösungen gefunden werden, die eine sichere Energieversorgung gewährleisten und dabei gleichzeitig das globale Klima nicht weiter gefährden. Für diese Herausforderung bieten sich zwei Erfolg versprechende Wege an: die Nutzung erneuerbarer Energiequellen einerseits und eine höhere Energieeffizienz andererseits. Im Bereich der Erneuerbaren Energien haben insbesondere die Sonnen- und Windenergie innerhalb der letzten Jahre stark an Popularität gewonnen. Sie verbuchten zusammen etwa drei Viertel der USD 118 Milliarden (EUR 90,2 Mrd.), die 2007 für Erneuerbare Energien investiert wurden. Staatliche Unterstützungsprogramme, etwa für die Installation von Solardächern in Kalifornien oder Einspeisevergütungen für Strom aus erneuerbaren Quellen in Deutschland haben die Branche aus ihrem langjährigen Nischendasein herauskatapultiert. Bereits im Jahr 2007 ist der globale Photovoltaik-Markt um mehr als 40 Prozent gewachsen, und auch bezüglich des Investitionsvolumens und der Anlageperformance hat sich dieser Bereich 2007 bei den „sauberen Energien“ hervorragend entwickelt. Auch für den Windmarkt sind die Aussichten ungebrochen gut. Wachstumsperspektiven von jährlich plus 25% unterstreichen dies.

Beteiligungsobjekt
Der wichtigste Tätigkeitsbereich des ÖKORENTA Zukunftsenergien I ist die Investition des Kommanditkapitals über die Luxemburger Tochtergesellschaft in Unternehmen aus dem Bereich der regenerativen Energiewirtschaft, insbesondere der Solarenergie, Windkraft, Bioenergie und Wasserkraft. Daneben wird in Unternehmen investiert, die den Einsatz solcher Umwelttechnologien ermöglichen oder erweitern bzw. die Effizienz und/oder den Ertrag dieser Technologien steigern. Der Fokus liegt auf bereits etablierten Unternehmen mit marktreifen Produkten und Dienstleistungen, die nicht börsennotiert sind. Angestrebt werden überwiegend Direktinvestitionen in Gesellschaften (70-100%) mit erfahrenem Management, Vorsprung in einer betreffenden Technologie und/oder besonderem Marktzugang. Entsprechend der Entwicklung der Branche stehen Unternehmen im Fokus, die im Vergleich über ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial verfügen. Es können auch Investitionen in Zielfonds getätigt werden (bis zu 30%), deren Anlagepolitik im Einklang mit den Anlagezielen des ÖKORENTA Zukunftsenergien I steht.

Die Fondsgesellschaft hat über ihre Luxemburger Tochtergesellschaft ÖKORENTA Private Equity (Lux) S.A. erste Unternehmensanteile gemäß den Investitionsrichtlinien erworben. Hierfür wurde die ÖKORENTA Private Equity (Lux) S.A. von der Fondsgesellschaft durch eine Kapitalerhöhung mit weiteren Eigenmitteln in Höhe von EUR 5,4 Mio. ausgestattet.
Investiert wurde in folgende Unternehmen:
- Solarwatt AG zu einem Kaufpreis von EUR 2.500.980
- SSP Technology A/S zu einem Kaufpreis von EUR 1.165.248,60
- Airlight Energy SA zu einem Kaufpreis von EUR 569.474,65
- NEP Solar Pty Ltd zu einem Kaufpreis von EUR 331.635,93
- ABO Wind AG zu einem Kaufpreis von EUR 399.000

Herausragende Merkmale
- Investition in verschiedene Technologien
- Breiter Anlagehorizont in Unternehmen mit Sitz in den OECD-Staaten
- Begleitende Investition in Zielfonds bis zu 30% möglich
- Einstieg in Unternehmen mit marktreifen Produkten oder Dienstleistungen in einer fortgeschrittenen Unternehmensphase
- Reiner Eigenkapitalfonds

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 100% zuzüglich 5% Agio nach Annahme und Aufforderung. Das Agio entfällt, wenn sich ein Anleger mit EUR 1 Mio. oder mehr an der Fondsgesellschaft beteiligt.

Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000 zuzüglich 5% Agio. Höhere Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Auszahlung:
Frühzeichnerbonus:
Die Anleger erhalten einen Frühzeichnerbonus in Höhe von 4% p.a. (Vorabauszahlung) bezogen auf ihre eingezahlte Kommanditeinlage bis zum Ende der Zeichnungsfrist.

Auszahlungsprognose:
Die Auszahlungen an die Anleger erfolgen, nachdem die Fondsgesellschaft Ausschüttungen oder Kapitalrückführungen von der Luxemburger Tochtergesellschaft erhalten hat. Für den Anleger ergibt sich eine Rentabilität auf Basis von drei Komponenten: erstens aus dem Frühzeichnerbonus (4% ohne Berücksichtigung eines Zinseszinseffektes), zweitens aus der Basisgewinnverteilung in Höhe von 9% p.a. ohne Berücksichtigung eines Zinseszinseffektes auf das effektiv gebundene Kapital und drittens aus dem Schlussgewinnanteil als Erfolgsbeteiligung in Höhe von 80%. Dieser Schlussgewinnanteil ergibt sich aus dem erwirtschafteten Gesamtergebnis der Fondsgesellschaft nach Abzug sämtlicher Kosten und der Ansprüche der Anleger auf Kapitalrückführung, Frühzeichnerbonus und Basisgewinnverteilung. Die verbleibenden 20% des Schlussgewinns werden zu 17,5 Prozentpunkten an die Bank Sarasin & Cie AG und zu 2,5 Prozentpunkten an die ÖKORENTA AG verteilt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist gewerblich tätig. Die Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die wegen der Anwendung des Teileinkünfteverfahrens auf die Ausschüttungen der Luxemburger Tochtergesellschaft zu 40% steuerfrei bleiben.

Finanzierung
Es ist vorgesehen, ein Kommanditkapital in Höhe von mindestens EUR 5 Mio. zuzüglich 5% Agio bis zu EUR 100 Mio. zuzüglich 5% Agio einzuwerben.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Prognoserechnung ist eine konsolidierte Darstellung der Kapitalrückzahlungen und Auszahlungen, die sich bei einer konservativen Kalkulation auf Ebene des Anlegers ergeben können. Die Prognose geht von einem Beitritt des Anlegers zur Fondsgesellschaft zum 15.6.2009 aus. Die Rückflüsse sind vor Steuern und sind prozentual auf das jeweilige Kommanditkapital bezogen.

Kennzahlen zum Ökorenta Zukunftsenergien I

Substanzquote:	87,63%

Investitionsplan zum Ökorenta Zukunftsenergien I

Mittelherkunft
Gründungskapital	100.000,00 EUR
Einzuwerbendes Kommanditkapital	79.900.000,00 EUR
Agio	3.995.000,00 EUR
Gesamt: 83.995.000,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungskosten	hart	72.561.000,00 EUR
Kosten der Eigenkapitalbeschaffung inkl. Agio	weich	8.789.000,00 EUR
Prospektierung, Konzeption und Projektkoordination	weich	880.000,00 EUR
Einrichtung Treuhand	weich	120.000,00 EUR
Gründungskosten (brutto)	weich	412.000,00 EUR
Umsatzsteuer	weich	190.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	1.043.000,00 EUR
83.995.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2009	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	3,13 %	313,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	5,00 %	500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	27,50 %	2.750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	65,63 %	6.563,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	77,87 %	7.787,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				179,13 %	17.913,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 17.913,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.