MS "BBC Ohio" von DSI
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | MS "BBC Ohio" |
| Emittent: | DSI |
| Typ: | Schiffsfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 20.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 27.100,00 EUR |
| Veräußerung: | 22.366,00 EUR |
| Summe: | 49.466,00 EUR |
| Summe in %: | 247,33 % |
Platzierungsstand
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum MS "BBC Ohio".
Kurzbeschreibung
Es wird eine Kommanditbeteiligung an der W. Bockstiegel GmbH & Co. Reederei KG MS “BBC OHIO“ angeboten. Die Anleger nehmen Teil am wirtschaftlichen Erfolg des Mehrzweck-/Schwergutschifsf MS “BBC OHIO“.
Die geplante Laufzeit des Schiffsfonds beträgt ca. 16,5 Jahre bis Ende 2025. Eine Kündigung des Gesellschaftsvertrages ist erstmals zum 31.12.2025 möglich.
Marktsituation
Es besteht derzeit ein Bedarf nach Multi-Purpose Tonnage mit Schwergutgeschirr und Zwischendecks, insbesondere für die weltweite Verschiffung von Projektladungen, wie zum Beispiel Windenergieanlagen, Kraftwerksteilen, Maschinen, Schienenfahrzeugen, etc. zum großen Teil auch für staatliche Infrastrukturprojekte.
Schiff
Das Anlageobjekt ist das Mehrzweck-/Schwergutschiff MS “BBC OHIO“ mit einer Tragfähigkeit von 12.780 tdw. Es verfügt über die Eisklasse E3 und ist mit zwei 150 Tonnen Schwergutkranen (kombiniert 300 t Hebekraft) der deutschen Firma NMF ausgestattet. Die Abmessungen des Schiffes und der geringe Tiefgang erlauben in Verbindung mit dem Schwergutgeschirr einen weltweiten Einsatz – auch in schwer zugänglichen Häfen und Flüssen ohne landseitige Beladungsmöglichkeiten. Das Schiff ist am 21. Januar 2009 an die Verkäufergesellschaft abgeliefert worden und soll zunächst von dieser ca. 5 Monate eingesetzt werden. Anschließend soll das Schiff voraussichtlich am 01. Juli 2009 an die Beteiligungsgesellschaft übergeben werden.
Herausragende Merkmale
Es wird kein Agio erhoben.
Das Schiff verfügt über die sehr hohe Eisklasse E3. Es ist ausgerüstet mit zwei Kranen mit einer Tragfähigkeit von je 150 Tonnen (kombiniert 300 t) der deutschen Firma NMF und gilt daher als Heavy-Lift Mehrzweckschiff.
Beschäftigung
Mit geplanter Übernahme des Schiffes zum 01. Juli 2009 durch die Beteiligungsgesellschaft ist das MS “BBC OHIO“ bis zum 30. April 2012 (+/- 30 Tage) fest an BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer, zu einer Tagesrate von USD 13.500 zuzüglich EUR 250 verchartert. Nach Ablauf der Festcharter hat der Charterer drei Optionen für jeweils 12 Monate (+/- 30 Tage) zu einer Tagesrate in Höhe von USD 14.000 + EUR 250, USD 14.500 + EUR 250 und USD 15.000 + EUR 250. Zieht der Charterer eine Option nicht, sind die weiteren verfallen. Aus Vorsichtsgründen wurde jedoch nach Ablauf der Erstcharter bis zum Auslaufen der Optionen im Jahr 2015 mit einer Rate von USD 13.250 bis auf USD 11.500 sinkend im Jahre 2025 kalkuliert.
Die Kalkulation der Erlöse unterstellt im Jahr der Übernahme 182 Einsatztage und im ersten vollen Wirtschaftsjahr 2010 362 Einsatztage. Ab dem Jahr 2011 werden 360 Einsatztage bei einem vollen Wirtschaftsjahr bzw. in den für Werftaufenthalte vorgesehenen Jahren 355 Einsatztage (Zwischenklasse) bzw. 350 Einsatztage (große Klasse) der Kalkulation zugrunde gelegt. Die Schiffsbetriebskosten sind dagegen für 365 Tage kalkuliert worden.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
50% innerhalb von zehn Tagen nach Annahme der Beitrittserklärung und Zahlungsaufforderung durch die Treuhänderin
50% zum 01. Juni 2009.
Bei Zeichnung nach dem 01. Juni 2009 ist die komplette Zeichnungssumme in Höhe von 100% unmittelbar nach Annahme und schriftlicher Zahlungsaufforderung zu leisten.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 20.000, wobei höhere Beträge durch 1.000 teilbar sein müssen.
Ausschüttung:
Gemäß den Prognoseberechnungen erfolgen an Kommanditisten über die Laufzeit des Schiffsfonds insgesamt rund 247% an Auszahlungen, davon 135,50% an Auszahlungen während der Betriebsphase zuzüglich rund 112% bei einem Verkauf des Schiffes Ende des Jahres 2025.
Verkauf:
Der Nettoveräußerungserlös wird mit ca. 38,6% der Anschaffungskosten des Schiffes prognostiziert.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die steuerliche Konzeption beruht darauf, dass die Anleger der Beteiligungsgesellschaft nach steuerlichen Vorschriften Mitunternehmer sind, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb gem. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erzielen.
Die Beteiligungsgesellschaft ist ab der Übernahme des Schiffes über einen Zeitraum von zehn Jahren an die Tonnagegewinnermittlung gebunden. Für die Gesellschafter des Beteiligungsangebotes ergibt sich pro Jahr eine konstante steuerliche Ergebniszuweisung in Höhe von rund 0,16% auf die jeweils übernommene Kommanditeinlage.
Finanzierung
Die Finanzierung des Schiffes und der Fondskosten erfolgt zu einem Teil durch Fremdkapital und zum anderen Teil durch Eigenkapital in Form von Kommanditbeteiligungen. Es liegt für die Beteiligungsgesellschaft eine Finanzierungszusage unter Gremien- und Konsortialvorbehalt einer namhaften deutschen schiffsfinanzierenden Bank vor. Die Finanzierungszusage beinhaltet ein Schiffshypothekendarlehen in Höhe von USD 19.575.000 bei Übernahme des Schiffes.
Projektdaten zum MS "BBC Ohio"
| Tragfähigkeit: | 12.780 tdw |
|---|---|
| Kapazität: | 665 TEU |
| Laufzeit (Monate): | bis zum 30. April 2012 (+/- 30 Tage) |
| Schiffstyp: | Multi-Purpose Container Vessel (Multi-Purpose/Heavy Lift) |
| Baujahr: | 2009 |
| Bauwerft: | Jiangdong Shipyard Wuhu Anhui, China |
| Werftablieferung: | 21.01.2009 |
| Übernahmedatum: | Juli 2009 |
| Geschwindigkeit: | 15 kn |
| Ausstattung / Besonderheiten: | Eisklasse E3 2 Krane (NMF), je 150 t Tragfähigkeit (kombiniert 300 Tonnen) |
| Kaufpreis: | Der Kaufpreis des Schiffes beträgt umgerechnet zum Kurs von EUR / USD 1,40 insgesamt EUR 19.970.000. |
| Charterer: | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer |
| Charterhöhe: | USD 13.500 zuzüglich EUR 250 |
| Reederei: | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG, Emden |
Kennzahlen zum MS "BBC Ohio"
| Substanzquote: | 94,19% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 65,13% |
| Kalkulierte Wechselkurse: | In der Betriebsphase wurden alle in US-Dollar anfallenden Einnahmen und Ausgaben zunächst mit einem Wechselkurs von US-Dollar 1,40 pro Euro, für die Jahre 2009 und 2010 und anschließend durchgehend mit einem Wechselkurs von US-Dollar 1,35 pro Euro kalkuliert. |
| Kalkulierter Zins: | Die Prospektkalkulation geht bis zum Juni 2011 von einem Zinssatz von 6,0% und anschließend bis zum April 2023 von 6,5% aus. Des Weiteren wurden USD 3.000.000 auf Termin in japanische YEN getauscht, um vom günstigen Zinsniveau des japanischen YEN zu profitieren. Für diesen Anteil des Schiffshypothekendarlehens ist eine kurz- und mittelfristige Zinsbindung geplant. Es werden Zinsen in Höhe von 3,0% p.a. erwartet. |
| Schiffsbetriebskosten: | Die reinen Kosten des Schiffsbetriebes ohne Klasse- bzw. Dockungskosten enthalten im Wesentlichen Personalkosten, Kosten für die Instandhaltung und Ausrüstung des Schiffes, Schmierstoffe sowie Versicherungsprämien. Die anfallenden Treibstoffkosten trägt grundsätzlich der Charterer. Die Kosten und die Zeit für die Durchführung von vorgeschriebenen Klassearbeiten und Dockaufenthalten wurden in dem Betriebskonzept mit insgesamt EUR 1.700.000 gesondert berücksichtigt. Ab dem Jahr 2010 wird bei den Schiffsbetriebskosten mit einer Kostensteigerung von 4% und ab 2013 mit 3% pro Jahr kalkuliert. |
Investitionsplan zum MS "BBC Ohio"
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Schiffshypothekendarlehen (USD 19.575.000) | 13.982.143,00 EUR | |
| Stille Gesellschafter | 532.143,00 EUR | |
| Gründungskommanditisten | 402.483,00 EUR | |
| Einzuwerbendes Kommanditkapital | 6.550.000,00 EUR | |
| Gesamt: 21.466.769,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anlagevermögen | ||
| Kaufpreisanteil USD (USD 20.250.000) | hart | 14.464.286,00 EUR |
| 14.464.286,00 EUR | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Notar- und Gerichtskosten, Rechts- und Steuerberatung | weich | 30.000,00 EUR |
| Kapitalbeschaffung | weich | 600.000,00 EUR |
| 630.000,00 EUR | ||
| 2 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 250.769,00 EUR |
| 250.769,00 EUR | ||
| Anlagevermögen | ||
| Kaufpreisanteil EUR | hart | 5.505.714,00 EUR |
| 5.505.714,00 EUR | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Marketing | weich | 180.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 8.500,00 EUR |
| Prospektkosten und Werbung | weich | 60.000,00 EUR |
| Konzeptionierung, Projektierung und Projektbetreuung | weich | 320.000,00 EUR |
| Sonstiges (u. a. Treuhand, Gutachten) | weich | 47.500,00 EUR |
| 616.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 0,00 % | 100.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,08 % | 80,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,16 % | 160,00 EUR |
| Veräußerung: | 111,83 % | 111.830,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 247,33 % | 274.430,00 € | 5,28 % | 3.168,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 200.000,00 € Auszahlung: 274.430,00 € Steuern: 5,28 % / 3.168,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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