Beteiligung König & Cie. Investment Portfolio II

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum König & Cie. Investment Portfolio II.

Kurzbeschreibung

Mit dem König & Cie. »Investment Portfolio II« bietet das Emissionshaus König & Cie. GmbH & Co. KG ein weiteres Beteiligungsprodukt im Bereich der strukturierten Vermögensanlage zur Zeichnung an. Strukturierte Anlagekonzepte verbinden eine gezielte Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, sog. Asset Allocation.

Das Portfolio soll sich aus Beteiligungen an Schiffen, an britischen Lebensversicherungen,  an Private Equity-Fonds und an Immobilien zusammensetzen.

Mit einer Investition in das König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligt sich der Anleger zunächst als Treugeber, später gegebenenfalls als Kommanditist, gleichzeitig an zwei Kommanditgesellschaften, der König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG und der König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG.

Die von dem Anleger eingezahlten Einlagen fließen zu 60% in die König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG, die Anteile an geschlossenen Schiffsfonds und Fonds mit britischen Zweitmarkt-Lebensversicherungspolicen erwerben  soll, und zu 40% in die König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG, die in geschlossene Fonds aus den Bereichen in Private Equity- und Immobilien-Fonds investieren soll. Die einzelnen Zielfonds, an denen sich die Emittenten des König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligen, sollen sowohl unter Ertragsgesichtspunkten als auch unter Sicherheitsaspekten ausgewählt werden. Aufgrund der besonderen Erfahrung des Anbieters im Bereich der Schiffsbeteiligungen soll der Anlageschwerpunkt in diesem Segment liegen.

Für die Emittenten ist jeweils eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 vorgesehen. Die Komplementärin kann maximal dreimal bestimmen, dass sich die Dauer des jeweiligen Emittenten um jeweils ein Jahr verlängert. Darüber hinaus kann die Komplementärin bestimmen, dass sich die Dauer des jeweiligen Emittenten verlängert, bis die letzte Beteiligung an Zielfonds veräußert ist.
Eine Kündigung der Gesellschafterstellung ist grundsätzlich nicht möglich. Allerdings kann der Gesellschafter seine Gesellschafterstellung mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Geschäftsjahres kündigen, wenn er zum Zeitpunkt der Kündigung seit mindestens einem Jahr arbeitslos gemeldet oder seit mindestens einem Jahr voll erwerbsgemindert ist.

Beteiligungsobjekt
Die Emittenten sollen Anteile an geschlossene Fonds des Emissionshauses König & Cie. GmbH & Co. KG erwerben. Es ist vorgesehen, dass 50% der zur Verfügung stehenden Investitionsmittel in Schiffsfonds fließen, 10% sollen in geschlossene Fonds, die in britische Zweitmarkt-Lebensversicherungen investieren, für weitere 25% sollen Private Equity-Fonds und für 15% sollen Immobilenfonds erworben werden. Die Investmentrichtlinien der Emittenten eröffnen zudem die Möglichkeit, geschlossene Fonds anderer Anlageklassen bzw. anderer Emissionshäuser zu zeichnen. Die konkreten Zielfonds stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung allerdings noch nicht fest (Blind Pool).

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% nach Annahme.

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 5.000. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch EUR 1.000 teilbar sein. Eine Beteiligung kann ausschließlich über die König & Cie. Treuhand GmbH erfolgen. Ein Agio wird nicht erhoben.

Auszahlung:
Liquiditätsüberschüsse, die zum Teil Kapitalrückzahlungen beinhalten, werden nach Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve von den Zielfonds an die König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG und der König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG ausgezahlt. Diese Rückflüsse werden von den Emittenten nicht reinvestiert, sondern nach Maßgabe der Bestimmungen des jeweiligen Gesellschaftsvertrages an die Anleger ausgezahlt. Konkrete Prognosen über deren Höhe und den Zeitpunkt können nicht abgegeben werden, da diese von den Rückflüssen aus den Beteiligungen der Emittenten abhängen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt aus der Beteiligung an dem König & Cie. »Investment Portfolio II« sowohl gewerbliche Einkünfte als auch Kapitaleinkünfte und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

Finanzierung
Das Emissionskapital der Emittenten beträgt insgesamt EUR 20.000.000. Abhängig vom Platzierungserfolg kann das Emissionskapital bis auf EUR 5.000.000 reduziert oder aber auf bis zu EUR 35.000.000 erhöht werden.

Kennzahlen zum König & Cie. Investment Portfolio II

Substanzquote:	98%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum König & Cie. Investment Portfolio II

Mittelherkunft
Kommanditkapital	20.060.000,00 EUR
Gesamt: 20.060.000,00 EUR

Mittelverwendung
Investitionen G1 in Zielfonds
Investitionen in Schiffsfonds	hart	9.829.400,00 EUR
9.829.400,00 EUR
Gründungs- und Anlaufkosten
Gründungs- und Beratungskosten, Gutachten und Mittelverwendungskontrolle	weich	211.700,00 EUR
211.700,00 EUR
Investitionen G1 in Zielfonds
Investitionen in Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Fonds	hart	1.964.880,00 EUR
1.964.880,00 EUR
Gründungs- und Anlaufkosten
Treuhandgebühren	weich	5.000,00 EUR
Konzeption	weich	112.500,00 EUR
Nichtabzugsfähige Vorsteuer	weich	52.000,00 EUR
169.500,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	20.000,00 EUR
20.000,00 EUR
Investitionen G2 in Zielfonds
Investitionen in Private Equity-Fonds	hart	4.914.700,00 EUR
Investitionen in Immobilienfonds	hart	2.948.820,00 EUR
7.863.520,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2008	100,00 %	0,00 %	5.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2009	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				0,00 %	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 5.000,00 € Auszahlung: 0,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.