MS "MCP Blankenese" (Vorzug) von EEH
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | MS "MCP Blankenese" (Vorzug) |
| Emittent: | EEH |
| Typ: | Schiffsfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 14.400,00 EUR |
| Veräußerung: | 6.007,00 EUR |
| Summe: | 20.407,00 EUR |
| Summe in %: | 204,07 % |
Platzierungsstand
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum MS "MCP Blankenese" (Vorzug).
Kurzbeschreibung
Der Anleger beteiligt sich an der Gesellschaft MS “Blankenese” GmbH & Co. KG, die das Multi-Purpose-Containerschiff MS “MCP Blankenese” mit einer Ladekapazität von rd. 8.024 tdw und einer Containerkapazität von insgesamt 629 TEU (372 TEU à 14 t homogen) erwirbt.
Bei der hier dargestellten Beteiligung handelt es sich um die Tranche Vorzug.
Wesentliche Merkmale sind:
- Vorzugskapital mit einer Vorabauszahlung von 8% p.a.
- Vorrangstellung bei einer späteren Liquidation der Gesellschaft
Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbestimmt, eine Kündigung ist frühestens zum 31. Dezember 2026 möglich.
Marktsituation
Die kranlosen Schiffe wie das MS "MCP Blankenese" leiden schwer unter der momentanen Marktsituation. Die Kranschiffe des Pools erwirtschaften zurzeit mehr als das Doppelte der kranlosen Schiffe. Diese Schiffe können Häfen mit geringerer eigener Infrastruktur anlaufen und sind deshalb am Befrachtungsmarkt gefragter. Außerdem können diese Schiffe ohne fremde Hilfe die eigenen Lukendeckel öffnen und schließen. Andernfalls ist bei jedem Be- und Entladevorgang die kostspielige Inanspruchnahme hafenseitiger Kräne erforderlich. Die durchschnittliche Charterrate 2009 betrug für die Kranschiffe des Pools Ende August 2009 USD 6.753,00/Tag, für die kranlosen Schiffe nur USD 2.966,00/Tag, woraus sich eine durchschnittliche Poolrate 2009 einschließlich August von USD 4.027,00 Tag ergab.
Schiff
Bei dem MS "MCP Blankenese" handelt es sich um ein Multi-Purpose-Containerschiff ohne Kräne mit einer Stellplatzkapazität von 629 TEU. Die Vertragsreederei ist die Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer.
Um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern und um eine erheblich höhere Charterrate erzielen zu können, ist vorgesehen, das MS "MCP Blankenese" (wie auch alle übrigen kranlosen Schiffe des MCP Pools) im Jahr 2010 mit Kränen auszustatten. Alle Schiffe dieses Typs wurden bereits beim Bau hinsichtlich der Statik, Elektrik etc. für die Nachrüstung von Kränen vorgesehen, so dass der Einbau mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich ist.
Für die Krannachrüstung sind ca. EUR 1,1 Mio. erforderlich. Zur Liquiditätssicherung sowie Wiederaufnahme der Regeltilgungen ab 2010 und dem 2010 notwendigen Werftaufenthalt zur Durchführung der Zwischenklasse benötigt die Gesellschaft ca. T-EUR 800.
Beschäftigung
Das Schiff wird im MCP Mini Container Pool eingesetzt. Dieser Pool umfasst derzeit 21 Schiffe (geplant sind 27 Schiffe), von denen 6 mit Kränen ausgestattet und 15 bisher kranlos sind. Durch die vielseitige Einsetzbarkeit von Multi-Purpose-Schiffen und der in der Zukunft erwarteten konstanten Nachfrage im Feederbereich befindet sich das MS "MCP Blankenese" in einem interessanten Marktumfeld.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Mindestbeteiligung: EUR 10.000, Agio fällt nicht an
Die Einwerbung des Vorzugskapitals sollte so bald wie möglich, spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2009 abgeschlossen sein. Anleger, die sich am Vorzugskapital beteiligen möchten, jedoch den Gesamtbetrag nicht kurzfristig einzahlen können, werden gebeten, sich zur Vereinbarung individueller Zahlungstermine mit der Treuhandgesellschaft in Verbindung zu setzen. Eine Ratenzahlung bis ca. März 2010 ist möglich.
Auszahlung:
Die Vorzugskommanditisten erhalten als "Entlohnung" für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung eine Vorrangstellung in Form eines jährlichen Vorabgewinns in Höhe von 8 % p. a. und werden bei einer späteren Liquidation der Gesellschaft bevorzugt bedient.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Kommanditist erzielt als Mitunternehmer Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Tonnagegewinnermittlung nach § 5a EStG über die Gesamtlaufzeit.
Finanzierung
Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen betrug EUR 9.001.000.
Angestrebt wird nun eine Kapitalerhöhung in Höhe von 25 %.
Projektdaten zum MS "MCP Blankenese" (Vorzug)
| Tragfähigkeit: | 8.024 tdw |
|---|---|
| Kapazität: | 629 TEU (372 TEU à 14 t homogen) |
| Schiffstyp: | Multi-Purpose-Containerschiff |
| Baujahr: | 2008 |
| Bauwerft: | Das MS “MCP Blankenese” wird von der Shandong Huanghai Shipbuilding Co. Ltd., (China) gebaut. Die Werft befindet sich in der Stadt Rongcheng in der Provinz Shandong. Rongcheng liegt direkt am Gelben Meer, am Ostende der Halbinsel Shandong. Die Werft wurde 1944 gegründet und kann somit auf über 60 Jahre Erfahrung im Schiffsbau verweisen. |
| Werftablieferung: | Januar 2008 vorgesehen |
| Geschwindigkeit: | ca. 15 kn |
| Ausstattung / Besonderheiten: | Kühlcontaineranschlüsse: 60 |
| Kaufpreis: | USD 11.537.500 |
| Charterer: | Das MS “MCP Blankenese” wird mit Ablieferung an die MS “Blankenese” GmbH & Co. KG in einem Einnahmepool eingesetzt. Das Schiff wird voraussichtlich den Namen “MCP Blankenese” tragen. Der MCP Mini Container Pool wurde am 25. September 2006 zunächst von fünf Schiffseignern dieser Serie gegründet. Anschließend sind weitere Schwesterschiffe beigetreten, so dass der Einnahmepool aus mindestens 17 baugleichen Schiffen besteht, von denen zwölf geschirrlos und fünf mit Kranen ausgestattet sind. |
| Reederei: | Hartmann Schiffahrts GmbH & Co. KG, Leer |
Kennzahlen zum MS "MCP Blankenese" (Vorzug)
| Substanzquote: | 89,5% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 52,01% |
Investitionsplan zum MS "MCP Blankenese" (Vorzug)
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Fremdkapital | 4.681.000,00 EUR | |
| Komplementärkapital | 25.000,00 EUR | |
| Kommanditkapital | 4.295.000,00 EUR | |
| Gesamt: 9.001.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis des Schiffs | hart | 7.957.000,00 EUR |
| Rechts- und Steuerberatung etc. | weich | 51.500,00 EUR |
| Emissionskosten | weich | 468.000,00 EUR |
| Einrichtung Treuhand | weich | 40.000,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 7.500,00 EUR |
| Konzeptionsentwicklung | weich | 100.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten der Emission | weich | 277.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 100.000,00 EUR |
| 9.001.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 0,00 % | 100.000,00 € | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| Veräußerung: | 60,07 % | 60.070,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 204,07 % | 218.470,00 € | 7,20 % | 3.960,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 200.000,00 € Auszahlung: 218.470,00 € Steuern: 7,20 % / 3.960,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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