Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX von Paribus Capital
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX |
| Emittent: | Paribus Capital |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 22.069,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 22.069,00 EUR |
| Summe in %: | 220,69 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX.
Kurzbeschreibung
Dieser Fonds investiert in einen Pool von Rangier- und Zubringerlokomotiven, die für den Einsatz an den Umschlagzentren vermietet werden.
Um diesen Lokomotivpool für den Fonds zu managen und aktiv zu vermarkten, hat Paribus gemeinsam mit dem Seehafen Kiel die northrail GmbH als Public Private Partnership gegründet.
Da die geschäftsführende Kommanditistin von ihrem Recht Gebrauch gemacht hat, das Kommanditkapital auf den Maximalbetrag von EUR 35 Mio. zu erhöhen, stehen der Emittentin Nettoeinnahmen in Höhe von EUR 30.026.500 zum Aufbau eines Pools von circa 35 Lokomotiven für den Rangier- und Zubringerbetrieb im Güterverkehr zur Verfügung. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des dritten Nachtrags hat die Emittentin bereits 27 Lokomotiven zu einem Gesamtkaufpreis von 18.997.000 Euro erworben. Nach Aufstellung des dritten Nachtrags sollen weitere 8 Lokomotiven erworben werden.
Der Investitionsstrategie liegt ein Portfolioansatz zu Grunde, der u.a. folgende Kriterien berücksichtigt:
- Neu- und Gebrauchtlokomotiven
- Zwei-, drei- und vierachsige Diesel- und Elektrolokomotiven, da diese unterschiedliche Teilmärkte im Bereich der Rangier-, Zubringer- und Streckenlokomotiven abdecken
Eine ordentliche Kündigung ist erstmals zum 31. Dezember 2023 möglich.
Marktsituation
Bereits in den letzten Jahren ist die Transportmenge im Bahnverkehr noch stärker gewachsen als im Seeverkehr. Allein im letzten Jahr stieg die Transportleistung im Schienengüterverkehr auf mehr als 360 Millionen Tonnen. Das sind 25% oder 72 Millionen Tonnen mehr als noch vor fünf Jahren. Dieser Trend soll auch in den kommenden Jahren anhalten. Nach aktuellen Verkehrsprognosen wird ein weiterer Anstieg des Güterverkehrsaufkommens von 50% bis zum Jahr 2050 prognostiziert. Dabei wird die Güterverkehrsleistung (Menge mal Weg) bis 2025 sogar um 71% wachsen. Gründe hierfür sind die wachsenden Gütermengen sowie größere Transportentfernungen. Von dieser Entwicklung profi tieren besonders stark private Bahnanbieter. Durch die Liberalisierung der Bahnverkehre erhalten sie Zugang zu diesem attraktiven Marktsegment. Private Bahnunternehmen haben ihre Verkehrsleistung im Güterverkehr in den letzten Jahren erheblich gesteigert und erreichten 2005 bereits einen Marktanteil von 15%.
Beteiligungsobjekt
Alle erworbenen Lokomotiven wurden vom Sachverständigen des Eisenbahnwesens für Fahrzeuge und deren überwachungsbedürftige Anlagen – anerkannt von der Behörde für Bau und Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg –, Herrn Dipl.-Ing. Karl-Heinz Williges, Bad Schwartau, begutachtet. Der Sachverständige hat über die Lokomotiven jeweils Gutachten abgegeben. Hiernach entsprechen die Sachwerte der einzelnen Lokomotiven mindestens den jeweiligen Kaufpreisen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die gesamte Einlage zuzüglich 5% Agio ist innerhalb von zehn Kalendertagen nach Annahme der Beitrittserklärung fällig.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000.
Auszahlungen:
Die geplanten Auszahlungen p.a. bezogen auf die Zeichnungssumme betragen zunächst 8% ansteigend auf bis zu circa 66% (inklusive Liquidationserlös) im Jahre 2023. Der prognostizierte Gesamtmittelrückfl uss beträgt für die in den Jahren 2008 und 2009 beigetretenen Zeichner circa 221% und für die im Jahr 2010 beitretenden Zeichner circa 213% der Zeichnungssumme.
Die ersten Auszahlungen erfolgen für das Geschäftsjahr 2009. Es ist bei entsprechender Liquiditätslage geplant, für das jeweils laufende Kalenderjahr quartalsweise Vorabauszahlungen im April, Juli und Oktober vorzunehmen. Die Schlussauszahlung erfolgt im Januar des Folgejahres. Die erste Auszahlung ist für April 2009 ge plant.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin ist eine vermögensverwaltende
Kommanditgesellschaft und erzielt sonstige Einkünfte i.S.d. § 22 EStG. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend den Regelungen des Gesellschafts vertrages zugewiesen und ist in der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
Finanzierung
Das geplante Gesellschaftskapital beträgt EUR 27,2 Mio. (max. EUR 35 Mio.).
Kennzahlen zum Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX
| Substanzquote: | 89,13% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum Deutsche Eisenbahn Renditefonds IX
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Gründungskapital | 100.000,00 EUR | |
| Einzuwerbendes Kommanditkapital | 34.900.000,00 EUR | |
| Agio | 1.745.000,00 EUR | |
| Gesamt: 36.745.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | hart | 30.026.500,00 EUR |
| Vergütungen | weich | 4.564.000,00 EUR |
| Nebenkosten der Vermögensanlage | weich | 1.885.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 269.500,00 EUR |
| 36.745.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2008 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | -1,66 % | -1.660,00 EUR |
| 2009 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 65,69 % | 65.690,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 220,69 % | 242.759,00 € | -3,32 % | -1.826,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 242.759,00 € Steuern: -3,32 % / -1.826,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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