Portfolio-Fonds 1 von C-Quadrat
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Portfolio-Fonds 1 |
| Emittent: | C-Quadrat |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 5.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | k.A. |
| Summe in %: | - |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Portfolio-Fonds 1.
Kurzbeschreibung
Mit einer Zeichnung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 sind Anleger gleichzeitig an sechs verschiedenen Assetklassen beteiligt. Das Konzept beruht auf den Grundgedanken der modernen Portfoliotheorie und der breiten Streuung. Durch eine Kombination verschiedener Anlageformen und der Streuung auf mehrere Marktsegmente steigen die Renditechancen eines Vermögensportfolios bei gleichzeitig optimierter Sicherheit.
Bei der Selektion der einzelnen Zielfonds profitieren Anleger zum einen von dem professionellen Fondsauswahlprozess im Hause C-QUADRAT. Die aus Österreich stammende C-QUADRAT-Gruppe gehört zu den erfolgreichsten Dachfondsmanagern Europas im Bereich der offenen Wertpapierfonds und konnte bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen entgegen nehmen. Zum anderen sichert ein stets einstimmig zu fällendes Votum eines aus Experten besetzten Investitionsbeirats jede Investitionsentscheidung zusätzlich ab.
Der Anleger beteiligt sich unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 GmbH & Co. KG.
Die Gesellschaft besteht auf bestimmte Zeit. Mit Ablauf des fünfzehnten auf das Gründungsjahr folgenden Geschäftsjahres wird die Komplementärin mit der Liquidation der Gesellschaft beauftragt.
Beteiligungsobjekt
25% Immobilien:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 in Beteiligungen an mehreren Immobilien-Zielfonds mit unterschiedlichen Immobilientypen im In- und Ausland investiert, um innerhalb der Assetklasse Immobilien eine breite Streuung in Teilmärkte bzw. -segmente zu erreichen.
25% Schiffe:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 in Beteiligungen an mehreren Schiffs-Zielfonds investiert, die Schiffe unterschiedlicher Größenordnung und unterschiedlicher Schiffsklassen beinhalten, um innerhalb der Assetklasse Schiffsbeteiligungen eine breite Streuung in Teilmärkte bzw. -segmente zu erreichen.
15% Private Equity:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 Beteiligungen an mehreren Private Equity-Fonds erwirbt, um eine angemessene Streuung in Teilmärkte und -segmente zu erreichen.
10% LV-Zweitmarkt:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 Beteiligungen an mehreren Zielfonds in Form von LV-Zweitmarkt-Fonds erwirbt, um innerhalb der Assetklasse LV-Zweitmarkt-Fonds eine möglichst breite Streuung zu erreichen.
10% Umwelt, Energie und Rohstoffe:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 Beteiligungen an mehreren Umwelt-, Energie- und Rohstoff-Zielfonds mit dem Fokus auf unterschiedliche Energieträger und -gewinnungsformen im In- und Ausland erwirbt, um innerhalb der Assetklasse Umwelt/Energie/Rohstoffe eine möglichst breite Streuung auf Teilmärkte und -segmente zu erreichen.
15% Sonstige Fonds:
Es ist beabsichtigt, dass der C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 Beteiligungen an mehreren unterschiedlichen sonstigen geschlossenen Zielfonds erwirbt, um auch innerhalb dieser Assetklasse eine größtmögliche Streuung zu erreichen.
Herausragende Merkmale
- Verteilung auf 6 wenig korrelierende Assetklassen
- zusätzliche Verteilung auf wichtige Teilmärkte pro Assetklasse
- gleichzeitiges Investment in bis zu 50 verschiedene Zielfonds
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% + 5% Agio innerhalb von 10 Werktagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsscheins
Ausschüttung:
Die Entwicklung des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 beruht im Wesentlichen auf der Entwicklung der einzelnen Zielfonds. Da die Zielfonds zum Zeitpunkt der Auflage des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 noch nicht feststehen, können keine Prognosen zur Höhe und dem Zeitpunkt von Ausschüttungen an die Anleger gemacht werden. Auf Grundlage von marktüblich zu erwartenden Ausschüttungen aus getätigten Beteiligungen ist für den Anleger des C-QUADRAT Portfolio-Fonds 1 erstmals im Jahr 2011 für das Jahr 2010 mit einer Ausschüttung zu rechnen. Ausschüttungen sollen in der Regel jährlich gegen Jahresmitte für das Vorjahr erfolgen.
Kennzahlen zum Portfolio-Fonds 1
| Substanzquote: | 92,43% (in % bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Agio) |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum Portfolio-Fonds 1
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Nominaleinlagen der Gesellschafter | 15.000.000,00 EUR | |
| Gesamt: 15.000.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Investitionen in Zielfonds (inkl. Liquiditätsreserve nach Rückvergütung von Zielfondsprovisionen) | hart | 14.557.500,00 EUR |
| Konzeption und Prospektierung | weich | 150.000,00 EUR |
| Rückvergütung Zielfondsprovisionen | -750.000,00 EUR | |
| Bereitstellung des rechtlichen und steuerlichen Konzepts | weich | 60.000,00 EUR |
| Druck, Gutachten und Marketing | weich | 135.000,00 EUR |
| Treuhandabwicklung | weich | 37.500,00 EUR |
| Investitionsbeirat | weich | 37.500,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 22.500,00 EUR |
| Kapitalbeschaffungskosten | weich | 750.000,00 EUR |
| 15.000.000,00 EUR | ||
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