Beteiligung SHEDLIN Portfolio Fund 2

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum SHEDLIN Portfolio Fund 2.

Kurzbeschreibung

Angeboten wird eine Beteiligung als Kommanditist bzw. Treugeber an der Kommanditgesellschaft SHEDLIN Portfolio Fund 2 GmbH & Co. KG. Der Beitritt zur Gesellschaft  erfolgt ab dem Jahr 2008.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, das von den Anlegern bereitgestellte Beteiligungskapital in Beteiligungen an verschiedenen geschlossenen Fonds zu investieren und dadurch für ihre Anleger attraktive Renditen bei breiter Risikostreuung zu erwirtschaften. Die vorgesehenen Zielfonds wiederum investieren in unterschiedliche Branchen und Assetklassen im In- und Ausland. Dadurch wird für die Fondsgesellschaft und ihre Anleger eine breite Risikostreuung erzielt, die Abhängigkeiten von Entwicklungen in einzelnen Branchen oder Regionen deutlich verringert.

Die rasant verlaufende wirtschaftliche Entwicklung in dieser Region und die signifikanten Einkommenszuwächse in der Bevölkerung sorgen für eine überdurchschnittliche Nachfrage nach Wohneigentum und Einkaufsfläche auf westlichem Standard, worin die Motivation dieser Beteiligung liegt.

Boka Fund Ltd.; New European Frontiers 3; Middle East Health Care 1; Chinese Property 1; Contrium PE 1; Clearsight Turnaround Fund I L. P.; South Africa 1 GmbH & Co. KG; African Development Corporation GmbH & Co. KG aA; NPL Fonds Fonds Nr. 2 GmbH & Co. KG

Es wird davon ausgegangen, dass bei den Beteiligungen  an den Zielfonds kein Agio anfallen wird. Darüber hinaus werden die von den Zielfonds gezahlten Eigenkapitalvermittlungsprovisionen vollumfänglich an die Fondsgesellschaft weitergeleitet.

Die Fondsgesellschaft hat gemäß Gesellschaftsvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2019. Die Laufzeit kann durch die Geschäftsführung zweimal um jeweils maximal 2 Jahre verlängert werden. Sollten bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Zielfonds, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, aufgelöst bzw. beendet werden oder die Summe der Buchwerte der im Bestand der Gesellschaft befindlichen Zielfondsbeteiligungen nach dem 31.12.2009 einen Betrag von 500.000 Euro unterschreiten, kann die Gesellschaft auch schon vor dem 31.12.2019 beendet werden.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.

Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Aus Rückflüssen von den Zielfonds entsteht der Fondsgesellschaft frei verfügbare Liquidität. Diese Liquidität steht zunächst zur Deckung der eigenen Kosten der Gesellschaft und im Übrigen für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung. Die Auszahlung des Frühzeichnerbonus an die jeweiligen Berechtigten erfolgt dabei bevorrechtigt.
Der Zeitpunkt und die Höhe der Ausschüttungen an die Anleger richtet sich nach den Auszahlungen, die die Fondsgesellschaft von den jeweiligen Zielfonds erhält. Aufgrund der Investitionen in verschiedene Zielfonds aus unterschiedlichen Vermögensklassen und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie aufgrund von Erfahrungswerten, die die Anbieterin in der Vergangenheit mit vergleichbaren Produkten gemacht hat, ist geplant, ab 2011 erste Ausschüttungen an die Anleger vorzunehmen.

Frühzeichnerbonus
Laut Gesellschaftsvertrag steht allen Kommanditisten, die der Gesellschaft bis zum 28.2.2009 beigetreten sind und ihre Kommanditeinlage inkl. Agio vollständig geleistet haben, ein Frühzeichnerbonus in Höhe von 5% p.a. auf ihre gezeichnete und eingezahlte Kommanditeinlage ohne Agio für den Zeitraum vom ersten des auf die Einzahlung folgenden Kalendermonats bis zur Schließung der Fondsgesellschaft zu. Der Frühzeichnerbonus wird den Gesellschaftern als Gewinnvorab auf ihren Ergebnissonderkonten zugewiesen. Steht freie Liquidität zur Auszahlung an die Gesellschafter zur Verfügung, wird diese zunächst zur Auszahlung der Frühzeichnerboni verwendet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Zielfonds, an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, sind hinsichtlich ihrer steuerlichen Folgen unterschiedlich konzipiert. Zum Teil erzielen die Zielfonds gewerbliche Einkünfte, zum Teil aber auch Einkünfte aus privater Vermögensverwaltung. Die Fondsgesellschaft ist steuerlich so konzipiert, dass sie die vermögensverwaltenden Einkünfte, die sie von den betreffenden Zielfonds erhält, auch als solche an ihre Anleger weiterleiten kann. Sofern sich die Fondsgesellschaft an gewerblichen Zielfonds beteiligt, wird sie diese Beteiligungen nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar über eine hundertprozentige Tochterkapitalgesellschaft halten. Dadurch können die Einkünfte aus diesen Zielfonds ebenfalls als vermögensverwaltende Einkünfte an die Fondsgesellschaft und damit an die Anleger weitergeleitet werden.

Finanzierung
Das geplante Fondsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt nach Vollplatzierung EUR 20.000.000. Es soll - neben dem Gründungskommanditkapital von EUR 5.000 - vollständig aus Eigenkapital beitretender Anleger/Gesellschafter finanziert werden.

Kennzahlen zum SHEDLIN Portfolio Fund 2

Substanzquote:	91,74%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Basis der Einnahmen:	Einkünfte aus den Zielfonds

Investitionsplan zum SHEDLIN Portfolio Fund 2

Mittelherkunft
Kommanditkapital Gründungsgesellschafter	5.000,00 EUR
Einzuwerbendes Kommanditkapital	19.995.000,00 EUR
Agio (5 % auf das einzuwerbende Kommanditkapital)	999.750,00 EUR
Gesamt: 20.999.750,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb der Zielfondsbeteiligungen inkl. Nebenkosten	hart	18.250.000,00 EUR
Rückvergütung Vermittlungsprovisionen Zielfonds	weich	-547.500,00 EUR
Kapitalbeschaffung	weich	1.400.000,00 EUR
Konzeption und Projektierung	weich	400.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	97.500,00 EUR
Zielfondsmanagement	weich	200.000,00 EUR
Prospekterstellung, Steuerberatung, Gutachten	weich	180.000,00 EUR
Mittelfreigabekontrolle	weich	20.000,00 EUR
Agio	weich	999.750,00 EUR
20.999.750,00 EUR

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