Beteiligung TIV Umweltfonds Wasser 3

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum TIV Umweltfonds Wasser 3.

Kurzbeschreibung

Dieses Beteiligungsangebot ermöglicht es den Anlegern, über die TIV Trendinvest GmbH & Co. Umweltfonds Dritte KG (nachfolgend auch „Gesellschaft“, „Fondsgesellschaft“ und „Fonds“ genannt) an dem wirtschaftlichen Erfolg von Projekten zur Trinkwasserund Brauchwasseraufbereitung sowie zum Schutz des Grundwassers durch den Einsatz technischer Anlagen zur Abwasserbehandlung und Reststoffverwertung zu partizipieren. Die Fondsgesellschaft erwirbt als Anlageobjekte Wasser- bzw. Abwasser-/Reststoffverwertungsanlagen und vermietet bzw. verkauft diese. Ferner ist geplant, bestehende Anlagen dieser Art im industriellen und  kommunalen Bereich durch die Fondsgesellschaft im Wege eines Contractings zu übernehmen und aufzurüsten bzw. zu sanieren. Die Gesellschaft hat auch das Recht, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen, die auf dem Gebiet der Wasser- bzw. Abwasserbehandlung/Reststoffverwertung tätig sind.

Der Beitritt erfolgt entweder als Direktkommanditist mit Eintragung im Handelsregister oder als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, die TIV Treuhand und Verwaltungs GmbH.

Die Laufzeit der Gesellschaft begann mit Gründung am 30.11.2008 und endet mit Ablauf des 31.12.2020, es sei denn, die Gesellschaft beschließt bis zwölf Monate vor Ende der geplanten Laufzeit nach § 12 Ziff. 2 Lit. h) Gesellschaftsvertrag eine Verlängerung. Grundsätzlich sind die vorzeitige Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter oder ein sonstiger Austritt ausgeschlossen. In Härtefällen steht den Anlegern ein Sonderkündigungsrecht zu. Unberührt bleibt das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund.

Beteiligungsobjekt
Es ist geplant, dass die Fondsgesellschaft hauptsächlich technische Anlagen aus dem Bereich Wasser- bzw. Abwasserbehandlung/Reststoffverwertung erwirbt, um diese Anlagen langfristig zu vermieten. Daneben kann sie insgesamt bis zu 10% (EUR 840.000) der eingeworbenen Mittel in den Handel von derartigen technischen Anlagen investieren und sich an anderen Unternehmen mit gleicher inhaltlicher Ausrichtung beteiligen. Die geplanten Projekte befinden sich zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung in unterschiedlichen Realisierungsstadien. Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht alle Investitionsgegenstände feststehen. Die Geschäftsführung darf je nach Platzierungsstand Teilinvestitionen in einzelne Wasser- bzw. Abwasserbehandlungsanlagen bzw. Reststoffverwertungsanlagen sowie Beteiligungen an Unternehmen in unterschiedlicher Größe vornehmen. Aus den Mieteinnahmen, Verkaufserlösen und Beteiligungserträgen des Fonds werden die laufenden Ausgaben gedeckt und planmäßige Auszahlungen von wahlweise 15 % pro Jahr bzw. 1 % pro Monat bezogen auf die Kapitaleinlage exklusive Agio vorgenommen, sofern die Liquiditätslage dies zulässt. Der überschießende Betrag wird in der Liquiditätsreserve gesammelt und am Ende der Fondslaufzeit ausgezahlt. Bei Vermietung sollen am Ende der Mietlaufzeit die Anlagen dem Mieter überlassen werden. Die Vereinbarung eines Kaufpreises ist dabei vorerst nicht vorgesehen und kalkuliert.

Herausragende Merkmale
- Der Fonds investiert in nachhaltige und ertragsstarke Projekte im gesamten Spektrum der Wasserwirtschaft im In- und Ausland. Optional sind ebenfalls der Handel mit Anlagen sowie Unternehmensbeteiligungen möglich.
- In der Wahl der Projekte, Teilmärkte, Technologien und Partner ist der Fonds absolut unabhängig.
- Dadurch ist gewährleistet, dass dem Fonds das maximale Investitionsspektrum des Marktes zur Verfügung steht.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio; höhere Beträge müssen ohne Rest durch 500 teilbar sein.

Auszahlung:
Anleger, die ihre Kapitaleinlage zzgl. Agio bis zum Datum des Ablaufs der Zeichnungsfrist vollständig leisten, erhalten einen einmaligen Frühzeichnerbonus in Höhe von 0,5% (6,0% p.a.) der Kapitaleinlage für jeden vollen Monat, der zwischen dem Datum der vollständigen Einzahlung der Kapitaleinlage zzgl. Agio und dem Datum des Ablaufs der Zeichnungsfrist liegt. Dieser Bonus wird als Ergebnis vorab bis spätestens zum 31.3.2011 an die entsprechenden Anleger ausbezahlt.

Die Anleger erhalten nach ihrer Wahl (auszuüben in der Beitrittserklärung) entweder
a) jährlich, erstmals zum 31.12.2011, eine Entnahme (Auszahlung) i. d. R. in Höhe von 15% ihrer gezeichneten Kapitaleinlage, insgesamt aber maximal 230% ihrer gezeichneten Kapitaleinlage, oder
b) monatlich, erstmals zum 31.1.2011, eine Entnahme (Auszahlung) i. d. R. in Höhe von 1% ihrer gezeichneten Kapitaleinlage, insgesamt aber maximal 200% ihrer gezeichneten Kapitaleinlage.

Bei den Auszahlungen in Höhe von 15% bzw. 1% handelt es sich nicht um Garantien, sondern um planmäßige Entnahmen. Letztlich hängen die Auszahlungen von der verfügbaren Liquidität der Gesellschaft ab. Dies bedeutet auch, dass sowohl der Frühzeichnerbonus als auch die Regelzahlungen früher ausbezahlt werden können als prognostiziert, sofern die Liquidität der Gesellschaft dies zulässt.

Bei der Schlussauszahlung im Rahmen der Liquidation ist zu berücksichtigen, dass der Komplementärin ein Anspruch auf eine Überschussbeteiligung in Höhe von 40% der nach einer Gesamtauszahlung an die Kommanditisten von 230% bzw. 200% der gezeichneten Kapitaleinlage verbleibenden Liquidität zusteht.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Anleger erzielen als Mitunternehmer Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die in diesem Zusammenhang von der Fondsgesellschaft gezahlte Gewerbesteuer kann dem Anleger auf seine persönliche Einkommensteuerschuld teilweise angerechnet werden.

Finanzierung
Es ist vorgesehen, das Kommanditkapital auf 10 Mio. EUR zu erhöhen. Die Komplementärin ist berechtigt, das Kommanditkapital um maximal weitere 5 Mio. EUR zu erhöhen.

Der Gesellschaft liegt eine Schließungsgarantie der Anbieterin Trendinvest Beratungs GmbH für die Sicherstellung der Platzierung der ersten EUR 300.000 Kommanditkapital (Realisierungsschwelle) vor.

Sollte das gezeichnete Kommanditkapital bis zum 31.12.2009 nicht mindestens EUR 300.000 betragen (Realisierungsschwelle), kann die Komplementärin binnen einer Frist von zehn Werktagen gegenüber sämtlichen Gesellschaftern die Auflösung und Rückabwicklung der Gesellschaft erklären. Die Rückabwicklung erfolgt in diesem Fall durch Rückzahlung der eingezahlten Kapitaleinlagen einschließlich Agio zzgl. der auf dem Einzahlungskontrollkonto aufgelaufenen Guthabenzinsen.

Kennzahlen zum TIV Umweltfonds Wasser 3

Substanzquote:	84%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum TIV Umweltfonds Wasser 3

Mittelherkunft
Kommanditkapital	10.000.000,00 EUR
Agio	500.000,00 EUR
Gesamt: 10.500.000,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwendungen für den Erwerb oder die Herstellung des Anlageobjekts einschließlich Nebenkosten	hart	8.400.000,00 EUR
8.400.000,00 EUR
Vergütungen
Vermittlung Kommanditkapital	weich	1.300.000,00 EUR
Fondskonzeption	weich	240.000,00 EUR
Marketing und Prospekterstellung	weich	240.000,00 EUR
Treuhandkommanditistin	weich	5.000,00 EUR
Geschäftsführungs- und Haftungsvergütung	weich	150.000,00 EUR
1.935.000,00 EUR
Nebenkosten der Vermögensanlage
Mittelverwendungskontrolle	weich	35.000,00 EUR
Gründungs- und sonstige Kosten	weich	5.000,00 EUR
Steuerberatung	weich	110.000,00 EUR
150.000,00 EUR
Sonstiges
Liquiditätsreserve	hart	15.000,00 EUR
15.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2009	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	16,00 %	16.000,00 EUR	10,42 %	10.420,00 EUR
2012	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,50 %	10.500,00 EUR
2013	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,61 %	10.610,00 EUR
2014	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,66 %	10.660,00 EUR
2015	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,71 %	10.710,00 EUR
2016	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,76 %	10.760,00 EUR
2017	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,81 %	10.810,00 EUR
2018	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,82 %	10.820,00 EUR
2019	-	-	-	15,00 %	15.000,00 EUR	10,90 %	10.900,00 EUR
2020	-	-	-	67,18 %	67.180,00 EUR	10,94 %	10.940,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				203,18 %	223.498,00 €	214,26 %	117.843,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 223.498,00 € Steuern: 214,26 % / 117.843,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.