Beteiligung US Öl- und Gasfonds VI

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum US Öl- und Gasfonds VI.

Kurzbeschreibung

Anleger können der Fondsgesesellschaft US Öl- & Gasfonds VI KG entweder als mittelbarer Kommanditist (Treugeber) über die Treuhandkommanditistin
beteiligen oder als unmittelbarer Kommanditist (Direktkommanditist) beitreten. Ziel der US Öl- & Gasfonds VI KG ist es, mittelbar an dem attraktiven Erdöl- und Erdgasmarkt in den USA – dem größten der Welt – zu partizipieren. Dabei soll neben dem Handel von Mineralrechten (Royalty Rights und vor allem Leases) auch ein Teil der einzuwerbenden Fondsgelder für die Exploration verwendet werden.

Die Beteiligung des Anlegers läuft voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2011. Ein Recht zur ordentlichen Kündigung besteht für die Direktkommanditisten / Treugeber nicht. Die Kündigungsmöglichkeiten aus wichtigem Grund bleiben unberührt.

 

Marktsituation
Der Markt für fossile Brennstoffe ist heiß umkämpft. Der rasant ansteigende globale Energiebedarf, bedingt durch das große Bevölkerungswachstum, sowie die zunehmende Industrialisierung, vor allem durch die so genannten „Emerging Markets“, sind hierfür in besonderem Maße verantwortlich. Der aktuellen Studie „International Energy Outlook 2009” der Energy Information Administration (EIA) zufolge, wird der weltweite Energieverbrauch bis 2030 um mehr als 50% steigen – und das sogar für den Fall, dass die Weltmarktpreise für Erdöl und Erdgas weiterhin auf höchstem Niveau bleiben. Der Höhenflug des Ölpreis auf bis zu USD 147 pro Barrel Mitte Juli 2008 hat seine Ursachen unter anderem im rasanten Weltwirtschaftswachstum und in der damit verbundenen großen Rohölnachfrage, insbesondere aus wirtschaftlich aufstrebenden Nationen wie China und Indien. Der anscheinend zügellose Energiehunger von Ländern wie China und Indien lässt kaum erwarten, dass sich die angespannte Situation auf den Rohstoff-Märkten – vor allem dem der fossilen Brennstoffe – mittelfristig ändern wird. So sehen viele Analysten fallende Erdöl- und Erdgas-Preise als eine eher vorübergehende Erscheinung an und prognostizieren auch zukünftig weiterhin stark steigende Preise.

Beteiligungsobjekt
Das Anlageobjekt der Fondsgesellschaft ist ein Gewinnbeteiligungsrecht, das an dem Geschäftsbetrieb der Global Oil & Gas Invest GmbH begründet wird. Dieses Gewinnbeteiligungsrecht ist so ausgestaltet, dass die Fondsgesellschaft eine Beteiligung am Gewinn und Verlust sowie an den stillen Reserven der Global Oil & Gas Invest GmbH erwirbt. Die Global Oil & Gas Invest GmbH wird die ihr von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel als Eigenkapital an die von ihr als Alleingesellschafterin gegründeten US-Gesellschaft, der Furie Petroleum LLC, überlassen. Global Oil & Gas Invest GmbH wird als Alleingesellschafterin der LLC dafür sorgen, dass die LLC in fossile Brennstoffressourcen in den USA investiert und Erträge durch die Förderung, Erwerb und Abverkauf von Mineral Rights erzielt. Dabei wird die LLC sowohl mit Mineralrechten (Royalty Rights und vor allen Leases) handeln und einen Teil der Fondsgelder für die Exploration verwenden.

Mitte Mai 2009 konnte sich die Fondsgesellschaft an der Grenze der Counties De Soto und Red River im Bundesstaat Louisiana mittelbar Leases von insgesamt rund 711 Acre, verteilt auf zwei Produktions-Units, sichern. Der Kaufpreis in Höhe von USD 8.700.000 wurde über eine Zwischenfinanzierung bereits im Mai 2009 in voller Höhe geleistet. Der Bohrstart für das „DS-22-Well“ soll sehr zeitnah erfolgen und sofern es zu keinen Verzögerungen kommt, kann bereits Ende 2009 bzw. Anfang 2010 mit den ersten Förderergebnissen gerechnet werden. Es ist weiter vorgesehen, dass der Bohrstart des „DS-23-Well“ direkt im Anschluss erfolgen soll.

Herausragende Merkmale
- Prognostizierter, rechnerischer Gewinn in Höhe von nominal ca. 14% p.a.
- Frühzeichnerbonus von bis zu 4% (nominal)
- Erste Vorabausschüttung Anfang 2010
- Konzeptionsgemäß steuerfreie Gewinne für die Anleger
- Anlage in USD möglich
- Kurze Laufzeit – bis zum 31.12.2011

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlungen:
- Die Kapitaleinlage ist zu 100%, zuzüglich 5% Agio, innerhalb von 14 Tagen nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung fällig.
- Die Mindestkapitaleinlage beträgt EUR 10.000 bzw USD 10.000

Auszahlungen:
Als Frühzeichnerbonus wird ein Gewinnanteil von maximal 4% bei einem Beitritt bis zum 13. August 2009 gewährt. Bei einem Eintritt bis zum 9. September 2009 beträgt der Frühzeichnerbonus 3%, bei einem Eintritt bis zum 30. September 2009 beträgt der Frühzeichnerbonus 2%.

Der Frühzeichnerbonus soll Anfang 2010 ausbezahlt werden. Eine erste Vorabausschüttung über 12% nominal auf die Netto-Einlage ist im dritten Quartal 2010 vorgesehen, eine weitere in Höhe von ebenfalls 12% auf die Netto-Einlage soll im dritten Quartal 2011 ausgezahlt werden. Bei plangemäßer Auflösung der Fondsgesellschaft zum 31. Dezember 2011 erhalten die Anleger zu Beginn des Jahres 2012 den jeweils vorgesehenen maximalen Gewinnanteil (abzüglich der bereits erfolgten Vorabausschüttung und eines etwaigen Frühzeichnerbonus) sowie den Schlussbonus. Nach Auflösung der Gesellschaft wird dann der gezeichnete Beteiligungsbetrag (ohne Agio), ebenfalls im ersten Halbjahr 2012 ausgezahlt. Die Auszahlungen können wahlweise in EUR oder USD erfolgen.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger in Deutschland erzielt entsprechend der Konzeption des Fonds – unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts – in Deutschland steuerfreie Erträge. Lediglich die Einkünfte der Global Oil & Gas Invest GmbH sind in den USA steuerlich vorbelastet. Der Anleger selbst unterliegt keiner Steuerpflicht in den USA.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft wird über einzuwerbendes Eigenkapital in Form von Kommanditbeteiligungen in Höhe von EUR 16.500.000 finanziert. Die Aufnahme von Fremdkapital ist nicht vorgesehen.

Kennzahlen zum US Öl- und Gasfonds VI

Substanzquote:	78%

Investitionsplan zum US Öl- und Gasfonds VI

Mittelherkunft
Kommanditkapital	16.500.000,00 EUR
Gesamt: 16.500.000,00 EUR

Mittelverwendung
Erwerb von Gewinnbeteiligungsrechten (mittelbarer Erwerb von Mineralrechten) sowie anteiliger Explor	hart	13.433.000,00 EUR
Einwerbung Eigenkapital	weich	1.650.000,00 EUR
Prospekterstellung	weich	196.000,00 EUR
Konzeption	weich	530.000,00 EUR
Projektentwicklung, Marketing & Koordination Deutschland	weich	309.000,00 EUR
Summe fondsbezogene laufende Aufwendungen (Anlaufphase)	weich	197.000,00 EUR
Summe fondsbezogene laufende Aufwendungen (1. Quartal 2010)	weich	66.000,00 EUR
Agio	weich	825.000,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	119.000,00 EUR
17.325.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2009	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	12,00 %	12.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	12,00 %	12.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	106,50 %	106.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				130,50 %	143.550,00 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 143.550,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.