Beteiligung SHEDLIN Portfolio Fund 1

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum SHEDLIN Portfolio Fund 1.

Kurzbeschreibung

Angeboten wird eine Beteiligung als Kommanditist bzw. Treugeber an der Kommanditgesellschaft SHEDLIN Portfolio Fund 1 GmbH & Co. KG. Der Beitritt zur Gesellschaft erfolgt ab dem Jahr 2008.

Die Beteiligungsgesellschaft plant, das von den Anlegern bereitgestellte Beteiligungskapital in Beteiligungen an verschiedenen geschlossenen Fonds sowie einen offenen Investmentfonds zu investieren und dadurch für ihre Anleger attraktive Renditen zu erwirtschaften. Die vorgesehenen Zielfonds wiederum investieren in unterschiedliche Branchen und Assetklassen im In- und Ausland. Dadurch wird für die Fondsgesellschaft und ihre Anleger eine breite Streuung erzielt, die Abhängigkeiten von Entwicklungen in einzelnen Branchen oder Regionen deutlich verringert.

Die Fondsgesellschaft hat gemäß Gesellschaftsvertrag eine Laufzeit bis zum 31.12.2017. Die Laufzeit kann durch die Geschäftsführung zweimal um maximal 2 Jahre verlängert werden. Sollten bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Zielfonds, an denen die Fondsgesellschaft beteiligt ist, aufgelöst bzw. beendet werden oder die Summe der Buchwerte der im Bestand der Gesellschaft befindlichen Zielfondsbeteiligungen EUR 500.000 unterschreiten, kann die Gesellschaft auch schon vor dem 31.12.2017 beendet werden.

Beteiligungsobjekt
Übersicht über die vorgesehenen Zielfonds:
MCT Südafrika 2; Tomorrow TIP 9; Elbfonds Direkt Invest Polen 1; FHH Real Estate 3 – Institutional Asia; SHEDLIN New European Frontiers 3; Walton AZ Pinal County Nr. 1; BAC Life Trust Premium 10; Contrium 1 Private Equity; SHEDLIN Middle East Health Care 1; Rising Star Private Equity VI; Wölbern Private Equity Futur 01; Marble House Access Select Private Equity; Wölbern Private Equity 02 Life Science; HGA Aviation Co-Invest 1; BAC Infratrust 2; SHEDLIN Warrior Fund.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.

Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Die Anleger sind über die gesamte Fondslaufzeit am Ergebnis der Beteiligungsgesellschaft entsprechend ihrer Beteiligungsquote beteiligt. Im Rahmen der Ergebnisverteilung erhalten zunächst die Treuhänderin sowie die Kommanditistin SHEDLIN Holding GmbH den ihnen gemäß Gesellschaftsvertrag zustehenden jährlichen sogenannten Ergebnisvorabanteil. Das danach verbleibende Ergebnis wird auf alle Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligungsquote verteilt. Auf diese Weise erfolgt die Ergebnisverteilung so lange, bis die Anleger insgesamt Auszahlungen in Höhe ihrer eingezahlten Kommanditeinlage (ohne Agio) zzgl. einer Vorzugsrendite in Höhe von 8% p.a. für die Zeit der Kapitalbindung ab Schließung der Gesellschaft erhalten haben (Berechnung auf Basis der internen Zinsfußmethode*). Das danach verbleibende Ergebnis wird im Verhältnis 20:80 auf die SHEDLIN Holding GmbH und die übrigen Gesellschafter verteilt.

Aus Rückflüssen von den Zielfonds entsteht der Fondsgesellschaft frei verfügbare Liquidität. Diese Liquidität steht zunächst zur Deckung der eigenen Kosten der Gesellschaft und im Übrigen für Auszahlungen an die Anleger zur Verfügung. Die Höhe der Auszahlungen an die Anleger ist also im Wesentlichen abhängig von den Auszahlungen, die die Fondsgesellschaft von den jeweiligen Zielfonds erhält. Prognosen über das Ausschüttungsverhalten der Zielfonds können nicht sinnvoll abgegeben werden, da insbesondere bei Beteiligungen an Private-Equity-Zielfonds zumeist keine exakten Planungen zu Zeitpunkt und Höhe von Auszahlungen möglich sind. Aufgrund der Investitionen in verschiedene Zielfonds aus unterschiedlichen Vermögensklassen und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie aufgrund von Erfahrungswerten, die die Anbieterin in der Vergangenheit mit vergleichbaren Produkten gemacht hat, ist geplant, bereits ab 2010 erste Ausschüttungen an die Anleger vorzunehmen.

* IRR (Internal Rate of Return oder interner Zinsfuß) gibt die Rendite unter Berücksichtigung der Höhe und Zeitpunkte von Ein- und Auszahlungen an. Damit wird eine Verzinsung auf das jeweils noch gebundene Kapital angegeben. Ein Vergleich mit festverzinslichen Wertpapieren oder Anlagen, die einen wesentlich anderen Kapitalfluss aufweisen, ist damit nur bedingt möglich. An dieser Stelle dient die IRR-Angabe nicht zur Darstellung einer erwarteten Anlegerrendite, sondern ausschließlich der Berechnung der Erfolgsbeteiligung der Komplementärin.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Zielfonds, an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, sind hinsichtlich ihrer steuerlichen Folgen unterschiedlich konzipiert. Zum Teil erzielen sie gewerbliche Einkünfte, zum Teil aber auch Einkünfte aus privater Vermögensverwaltung. Die Fondsgesellschaft ist steuerlich so konzipiert, dass sie die vermögensverwaltenden Einkünfte, die sie von den betreffenden Zielfonds erhält, auch als solche an ihre Anleger weiterleiten kann. Sofern sich die Fondsgesellschaft an gewerblichen Zielfonds beteiligt, wird sie diese Beteiligungen nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar über eine hundertprozentige Tochterkapitalgesellschaft halten. Dadurch können die Einkünfte aus diesen Zielfonds ebenfalls als vermögensverwaltende Einkünfte an die Fondsgesellschaft und damit an die Anleger weitergeleitet werden.

Finanzierung
Das geplante Fondsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt nach Vollplatzierung EUR 6 Mio. Es soll vollständig aus Eigenkapital beitretender Anleger/Gesellschafter finanziert werden.

Kennzahlen zum SHEDLIN Portfolio Fund 1

Substanzquote:	91,5%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum SHEDLIN Portfolio Fund 1

Mittelherkunft
Einlage SHEDLIN Geschäftsführungs GmbH	1.000,00 EUR
Einlage SHEDLIN Treuhand GmbH	1.000,00 EUR
Einzuwerbendes Kommanditkapital	5.995.000,00 EUR
Einlage SHEDLIN Holding GmbH	3.000,00 EUR
Gesamt: 6.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Ankauf der Zielfondsbeteiligungen inkl. Nebenkosten	hart	5.490.000,00 EUR
5.490.000,00 EUR
Vergütungen
Eigenkapitalvermittlungsprovision	weich	300.000,00 EUR
Konzeption, Projektierung, Identif ikation und Auswahl der Zielfondsbeteiligungen	weich	120.000,00 EUR
Gründungs- und Beratungskosten, Mittelverwendungskontrolle, Handelsregistergebühren (Anmeldung der G	weich	90.000,00 EUR
510.000,00 EUR

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