Beteiligung NC Schiffsportfolio 6

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum NC Schiffsportfolio 6.

Kurzbeschreibung

Das Nordcapital Schiffsportfolio 6 erwirbt am Zweitmarkt Beteiligungen an geschlossenen Schiffsfonds, die im aktuellen, teilweise durch deutliche Unterbewertungen geprägten Marktumfeld Chancen auf eine attraktive und nahezu steuerfreie Verzinsung des eingesetzten Kapitals bieten. Mit einer kombinierten Investitionsstrategie wird ein diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen aufgebaut, das es privaten Investoren ermöglicht, an dem erwarteten Aufschwung der Schifffahrtsmärkte zu partizipieren.

Investoren übernehmen eine Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung an der NORDCAPITAL Schiffsportfolio 6 GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft oder Emittent). Sie übernehmen eine Pflichteinlage in Höhe ihres Beteiligungsbetrages sowie ein Agio von 5% hierauf. Die Pflichteinlage setzt sich aus 20% Kommanditkapital und 80% Einzahlungen in die gesamthänderisch gebundene Rücklage zusammen.

Die geplante Fondslaufzeit beträgt rund sechs Jahren bis Ende 2015.

 

Marktsituation
Seit Jahresbeginn 2008 sind die Preise für “gebrauchte” Schiffsbeteiligungen um 10% bis 60% gesunken. Neben der Charterratenentwicklung spielen auch Faktoren wie die aktuelle Marktstimmung bei der Preisbildung von Zweitmarktbeteiligungen eine Rolle, die teilweise zu Unterbewertungen führen – ein idealer Zeitpunkt für einen Einstieg in den Schifffahrtsmarkt. Wenngleich die Ertragserwartungen für Schiffsbeteiligungen im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise aktuell gesunken sind, ist mittel- und langfristig wieder mit einer Zunahme von Welthandel, Güter- und Warentransport und damit einem Anstieg der Charterraten zu rechnen. Investoren, die heute die günstigen Einstiegspreise für selektive Käufe nutzen, legen damit den Grundstein für hohe Erträge und attraktive Wertsteigerungen.

Herausragende Merkmale
- Attraktive Investitionsmöglichkeiten im aktuell günstigen Marktumfeld
- Beteiligung an einer diversifizierten Auswahl von Schiffsbeteiligungen mit hohem Ertrags- und Wertsteigerungspotential
- 100% eigenkapitalfinanzierter Fonds
- Durchschnittliche Kapitalmehrung von 8% pro Jahr angestrebt
- Weitgehend steuerfreie Erträge (Tonnagesteuer)
- Kurze Fondslaufzeit von rund 6 Jahren geplant

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
105 % (100% zuzüglich 5% Agio) nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000; höhere Beteiligungsbeträge sollen durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Auszahlungen an die Investoren sollen jeweils im Dezember eines jeden Jahres erfolgen. Neben der im Jahr 2010 vorgesehenen Vorzugsauszahlung können voraussichtlich bereits ab 2010 weitere, anfänglich geringe Auszahlungen geleistet werden. Die Höhe der Auszahlungen hängt von der Geschwindigkeit und dem Ausmaß der Erholung der Schifffahrtsmärkte ab. Innerhalb der Fondslaufzeit von rund sechs Jahren wird im Basisszenario eine durchschnittliche Kapitalmehrung von ca. 8% p.a. für die Investoren angestrebt.

Veräußerung: Die Beteiligungsgesellschaft plant, alle Beteiligungen bis Ende 2015 zu veräußern.

Vorzugsauszahlung:
Die Investoren erhalten einen Gewinnvorab in Höhe von 4% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einzahlung ohne Agio, vom Beginn des auf den Zeitpunkt der Einzahlung folgenden Monats bis zum 30. Juni 2010 bzw. bei einer Verlängerung des Platzierungszeitraumes bis zum Zeitpunkt der Schließung des Fonds. Dieser Gewinnvorab soll im Jahr 2010 ausgezahlt werden.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Beteiligungsgesellschaft ist eine gewerbliche Mitunternehmerschaft. Die Auszahlungen sind als Entnahmen steuerfrei. Da vorgesehen ist, nur Beteiligungen an Schiffsgesellschaften zu erwerben, die bereits zur pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG (Tonnagesteuer) optiert haben, sind von den Kommanditisten die entsprechenden niedrigen pauschalen Gewinne der Schiffsgesellschaften zu versteuern. Soweit die Beteiligungsgesellschaft Zinseinkünfte erzielt, sind diese anteilig zusätzlich zu versteuern.

Finanzierung
Investorenkapital: EUR 19,5 Mio. öffentlich angebotenes Kapital einschließlich der Einzahlungen in die gesamthänderisch gebundene Rücklage (Kommanditkapital: EUR 3,9 Mio.; Rücklage: EUR 15,6 Mio.).

Aufgrund des positiven Platzierungsverlaufs und der nach wie vor günstigen Investitionsmöglichkeiten ist vorgesehen, das Investorenkapital auf bis zu EUR 39,0 Mio. zu erhöhen.

Das öffentlich angebotene Mindestkapital beträgt EUR 4,875 Mio. (Kommanditkapital EUR 0,975 Mio.; Rücklage EUR 3,9 Mio.) und ist durch eine Platzierungsgarantie von Nordcapital Emissionshaus sichergestellt.

Kennzahlen zum NC Schiffsportfolio 6

Substanzquote:	86,43%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum NC Schiffsportfolio 6

Mittelherkunft
NORDCAPITAL Beteiligungen GmbH & Cie. KG	400.000,00 EUR
NORDCAPITAL Portfolio Management GmbH & Cie. KG	50.000,00 EUR
Agio	1.000.000,00 EUR
^NORDCAPITAL Emissionshaus GmbH & Cie. KG	25.000,00 EUR
NORDCAPITAL Treuhand GmbH & Cie. KG	25.000,00 EUR
Fondskapital einschließlich Rücklage	19.500.000,00 EUR
Gesamt: 21.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Anschaffungskosten der Beteiligungen einschließlich Nebenkosten	hart	18.150.000,00 EUR
Eigenkapitalzwischenfinanzierungszinsen	weich	30.000,00 EUR
Konzeptionsvergütung	weich	250.000,00 EUR
Beratung und Betreuung in der Gründungsphase	weich	350.000,00 EUR
Umsatzsteuer, Handelsregister und sonstige Kosten	weich	155.000,00 EUR
Emissionskosten inklusive Agio	weich	1.975.000,00 EUR
Gutachten, Mittelverwendungskontrolle sowie Rechts- und Steuerberatung	weich	90.000,00 EUR
21.000.000,00 EUR

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