Beteiligung Infrastruktur Amerika

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Infrastruktur Amerika.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin an der WealthCap Infrastruktur Amerika GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft wird das durch die Beteiligung von Anlegern zur Verfügung stehende Eigenkapital nach Abzug der Fondsnebenkosten (inkl. Agio) und Bildung einer Liquiditätsreserve in Gesellschaften investieren, die direkt oder mittelbar Infrastrukturprojekte halten oder im Bereich der Infrastruktur tätig sind. Bei diesen Gesellschaften wird es sich insbesondere um institutionelle Infrastrukturfonds („Zielfonds“) sowie Co-Investments handeln. Der Fokus der Investitionstätigkeit soll dabei auf der Region Nordamerika liegen.

Bei der Investition in die institutionellen Infrastrukturfonds hat die Fondsgesellschaft folgende Investitionskriterien für deren Auswahl zu beachten:
- Der Infrastrukturfonds muss von namhaften Partnern aufgelegt sein und wird von namhaften Managern mit überzeugendem Track-Record im Bereich Infrastruktur geführt.
- Das geplante Volumen des Infrastrukturfonds beträgt mindestens USD 500 Mio. und maximal USD 1,5 Mrd.
- Der Infrastrukturfonds plant eine Investition in mindestens fünf verschiedene Infrastrukturunternehmen oder Infrastrukturprojekte.
- Der Investitionsfokus des Infrastrukturfonds liegt in Nordamerika mit Schwerpunkt USA.
- Der Infrastrukturfonds ist zum Zeitpunkt der Beteiligung der Fondsgesellschaft nicht börsengelistet.

Die Fondsgesellschaft ist nur dann berechtigt Co-Investments einzugehen, wenn sie folgende Investitionskriterien beachtet:
- Ein Co-Investment erfolgt ausschließlich in Personengesellschaften oder Kapitalgesellschaften, deren Investitionsfokus auf Infrastrukturprojekten in Nordamerika liegt
- Die Investitionssumme jedes Co-Investments beträgt mindestens 3,0 Mio. USD
- Vom Netto-Investitionsvolumen dürfen insgesamt nicht mehr als 30 % in Co-Investments investiert werden.

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um einen teilweisen Blind Pool, d.h. der Anleger investiert in eine Fondsgesellschaft, bei der zum Zeitpunkt der Anlageentscheidung die einzelnen Anlageobjekte noch nicht alle feststehen.

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist unbegrenzt. Ungeachtet dessen ist geplant, die Fondsgesellschaft bei prognosegemäßem Verlauf Ende 2018, unter Berücksichtigung eines Abwicklungszeitraumes, zu liquidieren.

Herausragende Merkmale
- Großer Investitionsbedarf in US-Infrastruktur
- Infrastrukturinvestments bieten stabile, meist inflationsgeschützte Rückflüsse
- Fondsstruktur mit bereits gesicherten Investments
- Hoher Investitionsstand mit attraktiven Assets
- Starke Partner
- Geplante Laufzeit unter zehn Jahren
- Investition in eine Anlageklasse, die lange Zeit nur institutionellen Investoren vorbehalten war

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
70% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Einzahlung der restlichen gezeichneten Einlage erfolgt, in zeitlicher Abhängigkeit vom Kapitalbedarf der Fondsgesellschaft, in einer oder mehreren Tranchen.

Die Mindestbeteiligung jedes Anlegers beträgt, unabhängig von einer Beteiligung als Direktkommanditist oder mittelbar als Treugeber, USD 10.000 zzgl. eines Agios von 5%. Höhere Beteiligungen sind möglich, müssen jedoch, ohne Berücksichtigung des Agios, durch 1.000 glatt teilbar sein. Die Komplementärin ist nach freiem Ermessen berechtigt, eine Unterschreitung der USD 10.000 im Einzelfall zuzulassen. Die gezeichnete Einlage zzgl. Agio ist in voller Höhe durch Eigenkapital des Anlegers zu erbringen.

Die Einlage sowie das Agio sind in USD zu leisten.

Auszahlung:
frühestens ab 2010
Gewinnverteilung: 10% Vorzugsverzinsung für Investoren, dann 20:80 (incl. catch-up)

Frühzeichnerbonus:
Anlegern, welche die erste Tranche der Einlage in Höhe von 70% sowie das volle Agio in Höhe von 5% der gezeichneten Einlage bis spätestens zum 30.12.2009 vollständig erbracht haben, wird ein Frühzeichnerbonus von einmalig 6,0% p.a. bezogen auf die erste Tranche ihrer Einlage (ohne Agio) eingeräumt. Der Anspruch auf den Frühzeichnerbonus entsteht am Tag der Zahlung der ersten Tranche der Einlage und des Agios und endet am 30.12.2009.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Anbieterin und ihre steuerlichen Berater gehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung davon aus, dass die Fondsgesellschaft gewerblich tätig wird und die Anleger daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen werden. Dividendenerträge und Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen unterliegen dem so genannten Teileinkünfteverfahren und sind zu 40% steuerbefreit.

Finanzierung
Die WealthCap hat zugunsten der Fondsgesellschaft eine Platzierungs- und Einzahlungsgarantie in Höhe von USD 10,0 Mio. übernommen. Je nach Platzierungserfolg kann das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der geplanten Schließung am 30.12.2010 variieren, beträgt aber aufgrund der abgegebenen Platzierungs- und Einzahlungsgarantie mindestens USD 10,0 Mio.
Die Fondsgesellschaft plant bis zum 30.12.2010 Kommanditkapital bis maximal USD 25,0 Mio. einzuwerben. Das maximale Kommanditkapital der Fondsgesellschaft beträgt somit USD 25,0 Mio. Bei ihren Planungen geht die Fondsgesellschaft zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung von Kommanditkapital in Höhe von 20 Mio. USD zzgl. Agio aus.

Kennzahlen zum Infrastruktur Amerika

Substanzquote:	92,05%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Infrastruktur Amerika

Mittelherkunft
Kommanditkapital	20.000.000,00 EUR
Agio	1.000.000,00 EUR
Gesamt: 21.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Beteiligungen an Infrastrukturfonds sowie an Co-Investments inkl. Liquiditätsreserve	hart	18.409.750,00 EUR
Eigenkapitalvermittlungsprovision (inkl. Agio)	weich	180.000,00 EUR
Konzeptionsgebühr (inkl. Platzierungsgarantiegebühr und Haftungsvergütung)	weich	790.250,00 EUR
19.380.000,00 EUR

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