Doric Flugzeugfonds 11 von Doric Asset Finance
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Doric Flugzeugfonds 11 |
| Emittent: | Doric Asset Finance |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 USD |
| Ausschüttung: | 15.383,00 USD |
| Veräußerung: | 7.945,00 USD |
| Summe: | 23.328,00 USD |
| Summe in %: | 233,28 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Doric Flugzeugfonds 11.
Kurzbeschreibung
Mit einer Beteiligung am Doric Flugzeugfonds 11 können Sie von den Ertragschancen eines an AirAsia verleasten Airbus A320-200 profitieren.
Anleger treten der Doric Flugzeugfonds Elfte GmbH&Co. KG als Treugeber bei.
Der Anlagehorizont ist bis Ende 2028 (insgesamt ca. 20 Jahre) vorgesehen.
Marktsituation
Der internationale Luftverkehr wird durch fortschreitende Globalisierung und Liberalisierung der Lufträume vorangetrieben. Die derzeitigen Entwicklungen an den Finanzmärkten und die gestiegenen Treibstoffkosten stellen auch eine Herausforderung für die Flugzeugbranche dar. Dennoch wird weiterhin für die nächsten 20 Jahre ein langfristiges Wachstum im Passagierflugverkehr von ca. 5% p.a. erwartet. Asiens Wirtschaftsmacht forciert die Notwendigkeit von schnellen globalen und interkontinentalen Verbindungen für Menschen und Waren. Aufstrebende Mittelschichten der Schwellenländer Asiens sowie stetiges Bevölkerungswachstum schaffen neue Märkte für Geschäftsreisen und Tourismus und fördern somit das Wachstum der Luftfahrtindustrie.
Beteiligungsobjekt
- Neues Flugzeug vom Typ Airbus A320-200, ausgestattet mit zwei modernen Turbofan-Triebwerken von CFM International.
- Das am häufigsten genutzte Mittelstreckenflugzeug der Welt; derzeit sind über 1.900 Airbus A320 bei ca. 150 Fluggesellschaften im Einsatz.
- Der Airbus A320 bietet hohe Flexibilität, da er sowohl für Kurz- als auch für Mittelstrecken treibstoffeffizient eingesetzt werden kann.
- Auslieferung und Indienststellung ist für Dezember 2008 geplant.
- Kaufpreis: USD 45 Mio.
Leasingvertrag:
Grundlaufzeit zehn Jahre ab Auslieferung des Flugzeuges plus 1. Verlängerungsoption von weiteren zwei Jahren sowie danach zwei weitere Verlängerungsoptionen von jeweils drei und fünf Jahren. Bei Nichtausübung der 1. Verlängerungsoption ist eine Abstandszahlung i. H. v. von ca. USD 8,4 Mio. vom Leasingnehmer zu leisten.
Leasingraten:
Monatliche Leasingraten i. H. v. USD 362.700 über die Grundlaufzeit und die 1. Verlängerungsoption des Leasingvertrages mit AirAsia. USD 355.500 pro Monat bei Ausübung der 2. Verlängerungsoption durch AirAsia für drei Jahre und USD 218.900 pro Monat bei einer Anschlussvermietung für weitere fünf Jahre bis zum Dezember 2028 (3. Verlängerungsoption).
Veräußerung:
Prognostizierte Veräußerung des Flugzeuges nach ca. 20 Jahren zu ca. 37,5% des ursprünglichen Kaufpreises.
Leasingnehmer:
AirAsia ist eine dynamisch wachsende und vielfach ausgezeichnete Fluggesellschaft mit Sitz in Kuala Lumpur (Malaysia). AirAsia operiert über 400 Flüge täglich und verfügt über ein Streckennetz von 104 Flugrouten. Die moderne Flotte von über 70 Mittelstreckenflugzeugen wird in den nächsten Jahren um derzeit 175 georderte A320-200 ergänzt. In den vergangenen fünf Jahren betrug das Umsatzwachstum mindestens 19% p.a. und der Nettogewinn stieg entsprechend. Die Kombination von günstigen Flugtickets und einem guten Servicestandard hat AirAsia eine hohe Kundenzufriedenheit eingebracht und damit dieses Wachstum ermöglicht.
Herausragende Merkmale
- Dauerhaft hohes Wirtschafts- und Luftverkehrswachstum in Asien.
- Steigender Wohlstand und Mobilitätsanspruch der Bevölkerung.
- Erfolgreicher und wachstumsstarker Leasingnehmer AirAsia.
- Modernes, treibstoffeffizientes und vielfach eingesetztes Mittelstreckenflugzeug.
- Attraktive, langfristige Ausschüttungen
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Der Beteiligungsbetrag zzgl. 5% Agio ist bis spätestens zum 25. Februar 2009 zu leisten, damit der Beitritt und die Ausschüttungsberechtigung zum 1. März 2009 erfolgen. Danach können Beteiligungsbeträge bis zum 25. Kalendertag des Monats geleistet werden, in dem der Beitritt wirksam wird. Die Ausschüttungsberechtigung erfolgt dann zum 1. Kalendertag des Folgemonats, nachdem die Einlage bis zum 25. Kalendertag des Vormonats geleistet wurde. Erfolgen Teileinzahlungen des Beteiligungsbetrages, so erlangt der Anleger Teilansprüche auf Ausschüttungen. Einzahlungen werden zuerst auf das Agio angerechnet.
Die Mindestzeichnungssumme beträgt USD 10.000 oder ein höherer, durch USD 1.000 teilbarer Betrag zzgl. 5% Agio.
Auszahlung:
Laufende jährliche Ausschüttungen:
Prognostizierte laufende Ausschüttungen in der Betriebsphase bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio ("Einlagekapital"):
- 7% p.a. für die Jahre 2009 bis 2023
- 10% p.a. für die Jahre 2024 bis 2028
- rd. 79% aus Veräußerung und Liquidität zusätzlich für das Jahr 2028
Ausschüttungen erfolgen in USD (Auszahlungen auf Wunsch auch in EUR), jeweils bis Juli des folgenden Jahres, erstmals in 2010 für 2009.
Gesamtausschüttungen:
Die Gesamtausschüttungen beinhalten eine Verzinsung der geleisteten Beteiligungsbeträge und eine Kapitalrückzahlung. Bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2028 erhalten die Anleger über den gesamten Prognosezeitraum inkl. Veräußerungserlös des Flugzeuges eine prognostizierte Gesamtausschüttung von rund 233% bezogen auf das Einlagekapital. Es wird dabei unterstellt, dass der Anleger zum 1. März 2009 ausschüttungsberechtigt ist. Sollte ein Zeichner nach dem 1. März 2009 beitreten und einzahlen, so verringert sich die Gesamtausschüttung zeitanteilig entsprechend.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Bei dem Emittenten handelt es sich um eine vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft.
Finanzierung
Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt USD 50.097.000. Dieser Betrag wird aus Eigenkapital in Höhe von USD 24.097.000 und Fremdkapital finanziert.
´Die Doric Select GmbH&Co. KG verpflichtet sich, die Platzierung bzw. ggf. die Einzahlung der Beteiligungsbeträge zzgl. Agio bis zum 30. Dezember 2009 durchzuführen.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Auszahlung im Jahr 2009 ist zeitanteilig. Unterstellter Beitritt des Anlegers: 1. März 2009.
Kennzahlen zum Doric Flugzeugfonds 11
| Substanzquote: | 90,24% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 51,90% |
| Fremdkapitalaufnahme: | USD 26.000.000 in zwei Tranchen: Tranche A: USD 19.225.000 Tranche B: USD 6.775.000 |
| Laufzeit des Darlehens: | Tranche A: Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten über eine Laufzeit von zwölf Jahren. Tranche B: Keine Tilgung während der ersten zwölf Jahre; Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten zwischen Jahr 13 und Jahr 15. |
| Gefixte Zinssätze: | Zinssatz bis zum Jahr 12: Tranche A: 5,55 % p.a. Tranche B: 5,94 % p.a. |
| Kalkulierte Anschlusszinssätze: | Nach Ablauf der Zinsfestschreibung nach Jahr zwölf wird für die Tranche B prognosegemäß mit demselben Zinssatz für drei weitere Jahre bis zur vollständigen Tilgung kalkuliert, eine Zinsfestschreibung nach Jahr zwölf für Tranche B ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht erfolgt. |
Investitionsplan zum Doric Flugzeugfonds 11
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Fremdkapital | 26.000.000,00 USD | |
| Einlagekapital | 24.097.000,00 USD | |
| Gesamt: 50.097.000,00 USD | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 196.000,00 USD |
| 196.000,00 USD | ||
| Erwerb des Flugzeuges | ||
| Kaufpreis | hart | 45.000.000,00 USD |
| Erwerbsnebenkosten (Gutachten) | weich | 1.000,00 USD |
| Finanzierungskosten | hart | 206.000,00 USD |
| 45.207.000,00 USD | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Platzierungsvergütung | weich | 229.000,00 USD |
| Eigenkapitalvermittlung | weich | 459.000,00 USD |
| Finanzierungsvermittlung | weich | 451.000,00 USD |
| Vertriebsvereinbarung | weich | 2.524.000,00 USD |
| Rechtliche und steuerliche Beratung | weich | 197.000,00 USD |
| Flugzeugvermittlung | weich | 450.000,00 USD |
| Konzeptionskosten | weich | 384.000,00 USD |
| 4.694.000,00 USD | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 $ | 5,83 % | 5.830,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2010 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2011 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2012 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2013 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2014 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2015 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2016 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2017 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2018 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2019 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2020 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2021 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 4,75 % | 4.750,00 USD |
| 2022 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 4,97 % | 4.970,00 USD |
| 2023 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 USD | 4,96 % | 4.960,00 USD |
| 2024 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 USD | 2,49 % | 2.490,00 USD |
| 2025 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 USD | 2,62 % | 2.620,00 USD |
| 2026 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 USD | 10,54 % | 10.540,00 USD |
| 2027 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 USD | 10,51 % | 10.510,00 USD |
| 2028 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 USD | 10,24 % | 10.240,00 USD |
| Veräußerung: | 79,45 % | 79.450,00 $ | 0,00 % | 0,00 $ | |||
| Ausschüttung: | 233,28 % | 248.663,00 $ | 102,16 % | 56.188,00 $ | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 $ Auszahlung: 248.663,00 $ Steuern: 102,16 % / 56.188,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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