Sky Cloud Airbus A380 von Hansa Treuhand
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Sky Cloud Airbus A380 |
| Emittent: | Hansa Treuhand |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 17.460,00 EUR |
| Veräußerung: | 7.606,00 EUR |
| Summe: | 25.066,00 EUR |
| Summe in %: | 250,66 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Sky Cloud Airbus A380.
Kurzbeschreibung
Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin an der Doric Flugzeugfonds Zwölfte GmbH & Co. KG
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres kündigen, erstmals zum 31. Dezember 2027.
Beteiligungsobjekt
Flugzeug: Airbus A380-800
Flugzeugtyp: Langstreckenflugzeug (maximale Reichweite ca. 15.200 km)
Flugzeugausstattung: vier Engine Alliance GP7270 Triebwerke
Passagierkapazität: max. 853 (bei max. Kapazitätsausnutzung); max. 525 (Standard Airbus 3-Klassen-Konfiguration); max. 489 (Emirates 3-Klassen-Konfiguration)
Geplante Auslieferung durch Hersteller und Erwerb durch Emittent: Dezember 2009
Verkäufer/Hersteller: Airbus S.A.S.
Kaufpreis: USD 210.000.000 bzw. EUR 149.190.111
BESCHÄFTIGUNG
Leasingnehmer: Emirates
- zählt zu den kosteneffizientesten und gewinnstärksten Fluggesellschaften der Welt; hat eine der modernsten und jüngsten Langstreckenflugzeugflotten weltweit; bedient sechs Kontinente von dem zentralen Drehkreuz Dubai; ist bekannt durch seinen hohen Servicestandard; ist vielfach international ausgezeichnet.
Leasingvertrag: Grundlaufzeit zehn Jahre ab Auslieferung des Flugzeuges plus zwei Verlängerungsoptionen von zwei und sechs Jahren.
- Bei Nichtausübung der 1. Verlängerungsoption ist eine Abstandszahlung i.H.v. ca. USD 29,76 Mio. und EUR 11,34 Mio. von Emirates zu leisten oder ein Ersatzleasingnehmer zu stellen, der mindestens die gleichen Leasingraten für die nächsten zwei Jahre zahlt wie Emirates. Wirtschaftlich gesehen handelt es sich somit um eine 12-jährige Einnahmesicherung.
Leasingraten: USD 1.257.056 und EUR 480.818 pro Monat über die Grundlaufzeit und den 1. Verlängerungszeitraum, d.h. über die ersten zwölf Jahre. USD 1.405.000 pro Monat für sechs Jahre bei Ausübung der 2. Verlängerungsoption oder eine entsprechend höhere monatliche Leasingrate bei gutachterlich belegter Marktanpassung.
Veräußerung: Prognostizierte Veräußerung des Flugzeuges nach 18 Jahren zu 33,1% des ursprünglichen Kaufpreises.
Herausragende Merkmale
Erfahrene Partner: Die HANSA TREUHAND und die Doric Gruppe verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenz sowohl als Initiatoren als auch im Management von Assets, die Doric Gruppe insbesondere im Asset-Management von Flugzeugen.
Das Flugzeug: Der Airbus A380-800 ist das aktuell modernste, leiseste und ökoeffizienteste Passagierflugzeug seiner Größenklasse.
Leasingnehmer Emirates: Renommierter und erfolgreicher Leasingnehmer Emirates mit Sitz in Dubai, einem der Luftverkehrsdrehkreuze der Welt.
Die Beschäftigung: Langfristiger Leasingvertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren, einer ersten Verlängerungsoption von zwei Jahren und einer weiteren Verlängerungsoption über sechs Jahre, dadurch ist eine hohe Einnahme- und Prognosesicherheit gegeben.
Inflationsausgleich: Marktanpassung der Leasingrate nach Jahr zwölf mit Emirates vereinbart, dadurch entsteht ein „Inflationsausgleich“.
Die prognostizierten Ausschüttungen: Prognostizierte Gesamtausschüttungen in EUR von über 250% bezogen auf die Zeichnungssumme.
Zusätzliche Sicherheit: Langfristige Zinsfestschreibung des Fremdkapitals. Zudem Restwertsicherung für das Flugzeug nach zwölf Jahren in Höhe von mind. 23,9% des Flugzeugkaufpreises.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100 % plus 5 % Agio bezogen auf die gesamte Zeichnungssumme nach Beitritt und Aufforderung durch die Treuhänderin
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio.
Auszahlung:
Prognostizierte laufende Ausschüttungen in der Betriebsphase bezogen auf den Beteiligungsbetrag ohne Agio („Einlagekapital“):
7,25% p.a. für die Jahre 2009 bis 2021
12,00% p.a. für die Jahre 2022 und 2023
15,00% für das Jahr 2024
16,00% p.a. für die Jahre 2025 bis 2027
rund 76% aus Veräußerung und Liquidität zusätzlich für das Jahr 2027.
Die Ausschüttungen erfolgen in EUR.
Die Gesamtausschüttungen beinhalten eine Verzinsung der geleisteten Kapitaleinlage und eine Kapitalrückzahlung. Bei einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 erhalten die Anleger über den gesamten Prognosezeitraum inkl. Veräußerungserlös des Flugzeuges eine prognostizierte Gesamtausschüttung von rund 251% bezogen auf das Einlagekapital. Es wird dabei unterstellt, dass der Anleger ab 1. Dezember 2009 ausschüttungsberechtigt ist. Sollte ein Zeichner nach dem 1. Dezember 2009 beitreten und einzahlen, so verringert sich die Gesamtausschüttung zeitanteilig entsprechend.
Finanzierung
Es wird Kommanditkapital i.H.v. EUR 68.340.000 (Pflichteinlagen) zur Zeichnung angeboten. Die Geschäftsführende Kommanditistin ist gemäß Gesellschaftsvertrag dazu berechtigt, das Kommanditkapital maximal um weitere 1.000.000 EUR zu erhöhen.
Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 164.543.000.
Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der HANSA TREUHAND Finance und Hermann Ebel eine Platzierungsgarantievereinbarung abgeschlossen.
Marktsituation
In den zurückliegenden 30 Jahren ist der Luftverkehr im Durchschnitt um rund 5% p.a. gewachsen. Dieses dynamische Wachstum der zivilen Luftfahrt wurde auch von immer wieder auftretenden volkswirtschaftlichen Krisen und einschneidenden Ereignissen, wie beispielsweise den Terroranschlägen vom 11. September 2001, den beiden Golfkriegen oder der Infektionskrankheit SARS, nicht aufgehalten. Durch diese Ereignisse hervorgerufene Rückgänge bei den Passagierzahlen wurden regelmäßig durch ein überproportionales Wachstum in den Folgejahren kompensiert und hatten in der Vergangenheit keinen bleibenden Einfluss auf den langfristigen Wachstumstrend. Die Luftfahrtindustrie als Teil der Transportindustrie unterliegt zyklischen Schwankungen, die vor allem durch das allgemeine wirtschaftliche Wachstum geprägt sind. Das Wachstum der Luftfahrtindustrie ist durchschnittlich höher als das allgemeine wirtschaftliche Wachstum.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Bei dem Emittenten handelt es sich um eine vermögens-verwaltende Kommanditgesellschaft.
Kennzahlen zum Sky Cloud Airbus A380
| Fremdkapitalaufnahme: | Bis zu 128.342.566 USD in zwei Tranchen Tranche A: bis zu USD 118.342.566 Tranche B: USD 10.000.000 |
|---|---|
| Gefixte Zinssätze: | Zinssatz bis zum Jahr 12: Tranche A: USD-7-Jahreszinssatz zzgl. einer Marge i.H.v. 3,01% p.a. Tranche B: USD-12-Jahreszinssatz zzgl. einer Marge i.H.v. 3,40% p.a. |
| Tilgung des Darlehens: | Tranche A: Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten über eine Laufzeit von zwölf Jahren. Tranche B: Keine Tilgung während der ersten zwölf Jahre; Rückführung in annuitätischen Tilgungsraten zwischen Jahr 13 und Jahr 15. |
Investitionsplan zum Sky Cloud Airbus A380
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Gegenwärtige Kommanditisten | 10.000,00 EUR | |
| Emissionskapital | 68.340.000,00 EUR | |
| Annuitätendarlehen A | 85.671.000,00 EUR | |
| Agio | 3.418.000,00 EUR | |
| Annuitätendarlehen B | 7.104.000,00 EUR | |
| Gesamt: 164.543.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Agio | weich | 3.418.000,00 EUR |
| 3.418.000,00 EUR | ||
| Erwerb des Flugzeuges | ||
| Flugzeugkaufpreis | hart | 149.190.000,00 EUR |
| 149.190.000,00 EUR | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Finanzierungsvermittlung | weich | 1.536.000,00 EUR |
| 1.536.000,00 EUR | ||
| 3 | ||
| Liquiditätsreserve | hart | 97.000,00 EUR |
| 97.000,00 EUR | ||
| Erwerb des Flugzeuges | ||
| Nebenkosten | hart | 14.000,00 EUR |
| 14.000,00 EUR | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Vertriebskosten | weich | 4.101.000,00 EUR |
| Konzeptionskosten | weich | 2.378.000,00 EUR |
| 6.479.000,00 EUR | ||
| Erwerb des Flugzeuges | ||
| Finanzierungskosten | hart | 889.000,00 EUR |
| 889.000,00 EUR | ||
| Fondsabhängige Kosten | ||
| Leasingvertragsvermittlung | weich | 1.526.000,00 EUR |
| Platzierungsgarantie | weich | 684.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten | weich | 710.000,00 EUR |
| 2.920.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,60 % | 600,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 7,84 % | 7.840,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 16,33 % | 16.330,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 16,00 % | 16.000,00 EUR | 16,46 % | 16.460,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 16,00 % | 16.000,00 EUR | 16,44 % | 16.440,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 16,00 % | 16.000,00 EUR | 15,76 % | 15.760,00 EUR |
| Veräußerung: | 76,06 % | 76.060,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 250,66 % | 268.120,00 € | 145,66 % | 80.113,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 268.120,00 € Steuern: 145,66 % / 80.113,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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