Beteiligung Best of Shipping I

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Best of Shipping I.

Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber am Kommanditkapital der Erste Lloyd Fonds TradeOn Portfolio GmbH & Co. KG.

Der Best of Shipping I ermöglicht Kapitalanlegern, sich an einem gut strukturierten und diversifizierten Portfolio an Schiffsbeteiligungen zu beteiligen und an den Chancen der boomenden Schifffahrtsmärkte zu partizipieren. Das Portfolio soll nach Abschluss der Investitionsphase voraussichtlich etwa 100 Anteile an Schifffahrtsgesellschaften enthalten. Investitionskriterien dienen der Qualität und Diversifikation des Portfolios. Die breite Risikostreuung sowie der Erwerb von Anteilen an Schifffahrtsgesellschaften, deren Schiffe einen fortgeschrittenen Entschuldungsgrad aufweisen, unterstreichen die sicherheitsorientierte Ausrichtung des Angebotes. Das aktive Portfolio-Management eröffnet während der Betriebsphase die Möglichkeit, auf sich verändernde Märkte zu reagieren und damit Chancen auf zusätzliches Ertragspotenzial zu nutzen. Mit der Lloyd Fonds AG und der TradeOn AG stehen kompetente Partner zur Verfügung.

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2019 aus. Der Planungshorizont der Vermögensanlage beträgt somit etwa zwölf Jahre. Die Anleger können die Beteiligung an der Emittentin frühestens zum 31. Dezember 2019 kündigen.

Marktsituation
Durch die zunehmende Liberalisierung des Welthandels wachsen die Volkswirtschaften immer stärker zusammen. Gütermengen von bisher unbekanntem Ausmaß müssen mittels immer komplexeren Logistikketten transportiert werden. Davon profitiert insbesondere die Handelsschifffahrt. Der Best of Shipping I investiert insbesondere in Schifffahrtsgesellschaften aus den größten und wachstumsstärksten Bereichen der internationalen Handelsschifffahrt: Containerschiffe, Tanker und Massengutschiffe (Bulk-Carrier). Die Anleger des Best of Shipping I haben die Chance, von einer sich positiv entwickelnden Weltwirtschaft und den wachsenden Schifffahrtsmärkten zu profitieren.

Herausragende Merkmale
Der Schifffahrtsmarkt boomt
- Stabile Wachstumsraten in Weltwirtschaft und Handel
- Boomende Handelschifffahrt
- Auch in Zukunft hohe Nachfrage nach Transportkapazitäten erwartet

Breite Diversifikation
- Voraussichtlich etwa 100 Anteile an marktgängigen Container-, Tank- und Massengutschiffen in einem Fonds
- Schiffsportfolio bietet deutlich höhere Risikostreuung und Einnahmesicherheit

Erstklassige Vielfalt aus dem Zweitmarkt
- Durch Tonnagesteuer stehen den Auszahlungen nur sehr geringe steuerliche Belastungen gegenüber
- Kurzläufer mit einer Laufzeit von etwa 12 Jahren - Klare Investitionskriterien dienen Aufbau eines gut strukturierten und diversifizierten Portfolios
- Gegenüber Erstmarktfonds fortgeschrittene Entschuldung der Schiffe
- Erhöhtes Ertragspotenzial durch aktives Portfolio-Management

Hohe Kompetenz der TradeOn AG
- Portfolio-Management durch erfahrenes Expertenteam der TradeOn AG
- Einzigartige Verbindung von langjähriger Erfahrung in der Fondskonzeption und –verwaltung mit fundierten Zweitmarktkenntnissen

Erfolgreiches Emissionshaus mit positiver Leistungsbilanz
- Emissionshaus mit hoher Schifffahrtskompetenz aus bisher 66 Schiffsfonds
- Leistungsbilanz belegt sehr gute Performance der emittierten Beteiligungsangebote
- Scope-Award 2006 in der Kategorie “Bestes Emissionshaus im Segment Schiffsfonds Container”

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000.

Auszahlung:
Für die Anleger sind über die prognostizierte Laufzeit des Fonds jährliche Auszahlungen geplant. Die prognostizierten Auszahlungen sollen, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, während der prognostizierten Fondslaufzeit insgesamt, inklusive kalkulierter Veräußerungserlöse, rund 172% betragen. Bei den geplanten Auszahlungen handelt es sich um Entnahmen aus Liquiditätsüberschüssen, die als solche nicht der Besteuerung unterliegen. In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals enthalten.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Emittentin wird Anteile an Schifffahrtsgesellschaften erwerben, die Investitionen in Schiffe getätigt haben und dadurch planmäßig Einkünfte aus Gewerbebetrieb erwirtschaften. Gemäß den Investitionskriterien wird die Emittentin grundsätzlich nur Anteile an solchen Schifffahrtsgesellschaften erwerben, die bereits zur pauschalen Gewinnermittlung nach § 5a EStG (Tonnagesteuer) optiert haben, so dass den Auszahlungen nur geringe Steuerzahlungen gegenüberstehen. Auch ein etwaiger Veräußerungsgewinn ist durch die Tonnagesteuer abgegolten.

Finanzierung
Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 21.806.615. Es besteht zu EUR 16,00 Mio. aus Eigenkapital. Laut Gesellschaftsvertrag der Emittentin kann das Emissionsvolumen um bis zu EUR 10,0 Mio auf EUR 26,0 Mio erhöht werden. Hierzu kommt ein Darlehen in Höhe von EUR 5,0 Mio.

Die Lloyd Fonds AG garantiert die Platzierung des geplanten Emissionskapitals in Höhe von EUR 16 Mio. zum 28. Februar 2009.

Kennzahlen zum Best of Shipping I

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum Best of Shipping I

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Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

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