Beteiligung GHF Global Bulker IV - MS "Global Helena" und M

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum GHF Global Bulker IV - MS "Global Helena" und MS "Global Hekate".

Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten oder Treugeber an dem GHF-Schiffsfonds „GLOBAL BULKER IV“ in Form von zwei Einschiff-Kommanditgesellschaften. Die Einschiff-Kommanditgesellschaften investieren in zwei Bulkcarrier mit den Namen „GLOBAL HELENA“ und „GLOBAL HEKATE“ mit einer Tragfähigkeit von jeweils rd. 7.500 tdw. Bei den im Januar und Mai 2009 von der chinesischen Werft Ningbo Xinle Shipbuilding Co. Ltd. an die Gesellschaften abzuliefernden Schiffen handelt es sich um moderne Doppelhüllenschiffe.

Zur Erreichung eines maximalen Betriebsergebnisses ist die Beschäftigung der Fondsschiffe im lukrativen Spot Markt vorgesehen. Ein späterer Einsatz in einer Zeitcharter ist möglich. Das MS „GLOBAL HELENA“ und das MS „GLOBAL HEKATE“ werden mit 6 weiteren Schwesterschiffen im sog. „GLOBAL BULKER“-Erlöspool eingesetzt.

Die Liquidation der Einschiff-Kommanditgesellschaften ist im Jahr 2026 vorgesehen. Eine Kündigungsmöglichkeit der jeweiligen Beteiligung besteht erstmals zum 31.12.2026.

Marktsituation
Mit dem stetigen Wachstum der Weltbevölkerung und dem Streben nach Wohlstand, wächst auch der weltweite Hunger nach Rohstoffen. Diesen Hunger gilt es zu stillen. Hierbei nimmt die Schifffahrt eine entscheidende Rolle ein. So werden ca. 95% des weltweiten Güteraustausches über den Seeweg abgewickelt. Die Bulktonnage, also der Transport von trockenen Massengütern (z. B. Eisenerz, Kohle, Zement oder Düngemittel) macht hierbei mit ca. 36% den größten Anteil aus. Angesichts der unterschiedlichen Infrastruktur der weltweiten Häfen, ist es notwendig, verschiedene Schiffsgrößen beim Transport von Massengütern zum Einsatz zu bringen, um somit eine weltweite Versorgung sicherstellen zu können. Hinzu kommt die Altersstruktur der bestehenden Flotte (ca. 40% der „Bulker“ bis 20.000 tdw sind älter als 25 Jahre) sowie die geringen Neubauaktivitäten in diesem Segment. Somit ist auch in Zukunft mit einer hohen Auslastung der „GLOBAL BULKER“ zu rechnen.

Herausragende Merkmale
- gute Marktaussichten aufgrund hoher Nachfrage
- erfolgreiche erfahrene Partner
- geringe Steuerbelastung durch Tonnagebesteuerung (keine Abgeltungssteuer)
- Pooleinnahmen der Schwesterschiffe von Beginn an
- Fahrt im lukrativen Spot-Markt
- Einsatz in einem Erlöspool
- erste Auszahlung bereits in 2009
- steuerfreier Rückfluss aus Veräußerungserlös

Schiff
Beim MS „GLOBAL HEKATE“ und MS „GLOBAL HELENA“ handelt es sich um Bulkcarrier (Massengutschiffe) des Typs General-Cargo. Die Schiffe werden von der Gesellschaft BUREAU VERITAS S.A. klassizifiert. Beide Schiffe verfügen über eine spezielle Ruderanlage (Bugstrahlruder), um die Manövrierfähigkeit zu verbessern (Verringerung des Wendekreises). Außerdem können An- und Ablegemanöver schneller durchgeführt werden; Schlepperassistenz ist dadurch teilweise entbehrlich. Beide Schiffe sind außerdem jeweils mit einem Freifallrettungsboot ausgestattet. Die Schiffe verfügen über eine Ladekapazität von jeweils 9.904 cbm und eine Tragfähigkeit von jeweils rd. 7.500 tdw. Der Kaufpreis der Schiffe beträgt jeweils TUSD 16.300 (für beide Schiffe TUSD 32.600). Bei einer durchschnittlichen Währungsparität von USD zu EUR von rd. 1,4286 ergibt sich für das MS „GLOBAL HEKATE“ ein Gesamtkaufpreis in Höhe von rd. TEUR 11.410. Bei einer durchschnittlichen Währungsparität von USD zu EUR von rd. 1,4218 ergibt sich für das MS „GLOBAL HELENA“ ein Gesamtkaufpreis in Höhe von rd. TEUR 11.464.

Beschäftigung
Die Beschäftigung der Fondsschiffe ist im lukrativen Spot Markt vorgesehen. Ein späterer Einsatz in einer Zeitcharter ist möglich. Das MS „GLOBAL HELENA“ und das MS „GLOBAL HEKATE“ werden mit 6 weiteren Schwesterschiffen im sog. „GLOBAL BULKER“-Erlöspool eingesetzt.

Für das MS „GLOBAL HEKATE“ wurde für den Zeitraum vom 01.01.2009 bis zum 31.01.2009 eine Frachtrate von EUR/Tag 5.000 prognostiziert. Für das MS „GLOBAL HELENA“ wurde für den Zeitraum vom 01.05.2009 bis zum 31.05.2009 ebenfalls eine Frachtrate von EUR/Tag 5.000 prognostiziert. In den genannten Zeiträumen werden das MS „GLOBAL HEKATE“ und das MS „GLOBAL HELENA“ jeweils ihre Überführungsreise von der Bauwerft in der VR China in ihr Fahrtgebiet Europa antreten. Die ab dem 01.02.2009 für das MS „GLOBAL HEKATE“ bzw. die ab dem 01.06.2009 für das MS „GLOBAL HELENA“ in den Prognoserechnungen angesetzten Frachtraten in Höhe von EUR/Tag 6.075 basieren auf Erfahrungs- und Prognosewerten des Befrachtungsunternehmens Apollo Shipping GmbH & Co. KG. Für das Jahr 2009 ergibt sich aus den oben genannten Frachtraten und Zeiträumen eine prognostizierte durchschnittliche Frachtrate in Höhe von EUR/Tag 5.964.

Bei den prognostizierten Erlösen aus dem Einsatz der Schiffe wurden für das Jahr 2009 für das MS „GLOBAL HEKATE“ 360 Einsatztage zugrunde gelegt; für das MS „GLOBAL HELENA“ wurden 242 Tage zugrunde gelegt. In den Folgejahren werden grundsätzlich 360 Einsatztage je Jahr angesetzt. Damit werden vorsichtshalber 5 (bzw. in Schaltjahren 6) Ausfalltage angenommen. Berücksichtigt ist auch die gesetzlich vorgeschriebene Durchführung der Schiffsklasse durch den Ansatz von lediglich 357 bzw. 354 Tagen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlungen:
- 70% zuzüglich 5% Agio nach Mitteilung über die Annahme des Beitritts
- 30% spätestens zum 01.05.2009

Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 15.000.

Auszahlung:
Für das Jahr 2009 ist eine Auszahlung in Höhe von rd. 6,31% prognostiziert. Kommanditisten erhalten eine prognostizierte Vorabauszahlung für die Monate Januar bis April 2009 in Höhe von 7% p. a. auf 70% der nominellen Kommanditeinlage (entspricht der bis Anfang Mai 2009 geleisteten Einlage der Kommanditisten) sowie für die Monate Mai bis Dezember 2009 (8 Monate) eine prognostizierte Vorabauszahlung in Höhe von 7% p. a. auf 100 % der nominellen Kommanditeinlage. In den Folgejahren sind gemäß der Wirtschaftlichkeitsprognose jährlich kontinuierliche Auszahlungen vorgesehen, die bis auf 22% im Jahr 2026 steigen. Das Fondskonzept geht von einem Verkauf des jeweiligen Schiffes zum 31.12.2026 aus. Auf Basis des jeweils prognostizierten Veräußerungserlöses sowie der prognostizierten Restliquidität ergeben sich anteilige prognostizierte Auszahlungen in Höhe von rd. 106% der Nominaleinlage.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb, welche nicht der ab 01.01.2009 eintretenden Abgeltungssteuer unterliegen. Die Fondsgesellschaften optieren bereits im ersten Betriebsjahr 2009 zur Tonnagesteuer. Grundlage der Gewinnermittlung nach der Tonnagesteuer ist die Nettoraumzahl, also die "Größe" des Schiffes. Ergebnis ist ein geringer steuerlicher Gewinn und damit eine geringe Steuerlast während des Schiffsbetriebes. Mit der Tonnagesteuer sind auch Gewinne aus der Veräußerung des Schiffes bereits abgegolten.

Finanzierung
Das vorgesehene Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 25,65 Mio. Dieser Betrag wird aus Eigenkapital in Höhe von EUR 9,25 Mio. und Fremdkapital finanziert.

Es liegt eine Platzierungsgarantie je Emittentin für das einzuwerbende Kommanditkapital vor.

Projektdaten zum GHF Global Bulker IV - MS "Global Helena" und MS "Global Hekate"

Tragfähigkeit:	jeweils rd. 7.500 tdw.
Kapazität:	9.904 cbm
Schiffstyp:	Bulkcarrier
Baujahr:	2009
Bauwerft:	Ningbo Xinle Shipbuilding Co. Ltd., Provinz Zhejiang (VR China)
Werftablieferung:	Die Werftablieferung des MS „GLOBAL HEKATE“ und des MS „GLOBAL HELENA“ ist für Anfang Januar 2009 bzw. Anfang Mai 2009 vorgesehen. Der Stapellauf des MS „GLOBAL HEKATE“ erfolgte am 24.09.2008.
Übernahmedatum:	Die Übernahme des MS „GLOBAL HEKATE“ und des MS „GLOBAL HELENA“ ist für Anfang Januar 2009 bzw. Anfang Mai 2009 vorgesehen. Der Stapellauf des MS „GLOBAL HEKATE“ erfolgte am 24.09.2008.
Geschwindigkeit:	ca. 12 kn
Ausstattung / Besonderheiten:	Beide Schiffe verfügen über eine Eckdaten des Beteiligungsangebotes spezielle Ruderanlage (Bugstrahlruder), um die Manövrierfähigkeit zu verbessern (Verringerung des Wendekreises). Außerdem können An- und Ablegemanöver schneller durchgeführt werden; Schlepperassistenz ist dadurch teilweise entbehrlich. Beide Schiffe sind außerdem jeweils mit einem Freifallrettungsboot ausgestattet.
Kaufpreis:	Der Kaufpreis der Schiffe beträgt jeweils TUSD 16.300 (für beide Schiffe TUSD 32.600). Die Kaufverträge sehen jeweils eine Anzahlung in Höhe von 10% (je Schiff TUSD 1.630) des Kaufpreises vor. Diese Anzahlungen sind zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes bereits erfolgt. Für das MS „GLOBAL HEKATE“ ergibt sich auf Basis eines Wechselkurses von USD zu EUR von 1,5933 eine Anzahlung von rd. TEUR 1.023. Für das MS „GLOBAL HELENA“ ergibt sich auf Basis einer Währungsparität von USD zu EUR von 1,5815 eine Anzahlung von rd. TEUR 1.031. Die noch verbleibenden 90% der jeweiligen Kaufpreise sind bei Ablieferung des jeweiligen Schiffes fällig und wurden zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Verkaufsprospektes mittels Devisentermingeschäften gesichert. Bei einer durchschnittlichen Währungsparität von USD zu EUR von rd. 1,4286 ergibt sich für das MS „GLOBAL HEKATE“ ein Gesamtkaufpreis in Höhe von rd. TEUR 11.410. Bei einer durchschnittlichen Währungsparität von USD zu EUR von rd. 1,4218 ergibt sich für das MS „GLOBAL HELENA“ ein Gesamtkaufpreis in Höhe von rd. TEUR 11.464.
Charterer:	Der Einsatz der Schiffe ist in der „Freien Fahrt“ im Rahmen von Befrachtungsverträgen mit der Apollo Shipping GmbH & Co. KG, Hamburg, vorgesehen. Das Unternehmen, dessen Anfänge bis in das Jahr 1991 zurückreichen, disponiert eine Flotte von über 50 Schiffseinheiten unterschiedlicher Größe und hat sich u. a. auf die Massengutschifffahrt spezialisiert.
Charterhöhe:	MS "GLOBAL HEKATE": 01.01.2009 – 31.01.2009: EUR/Tag 5.000 01.02.2009 – 31.12.2026: EUR/Tag 6.075 MS "GLOBAL HELENA": 01.05.2009 – 31.05.2009: EUR/Tag 5.000 01.06.2009 – 31.12.2026: EUR/Tag 6.075
Reederei:	Die G.H.S. Global Hanseatic Shipping GmbH & Co. KG, Leer, ist als jeweilige Vertragsreederin bestellt. Das Unternehmen wurde am 09.02.2001 als G.H.S. Global Hanseatic Shipping GmbH in Hamburg gegründet. Das Unternehmen betreut zum jetzigen Zeitpunkt u. a. eine Flotte von fünf Containerschiffen in der weltweiten Fahrt.

Kennzahlen zum GHF Global Bulker IV - MS "Global Helena" und MS "Global Hekate"

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Investitionsplan zum GHF Global Bulker IV - MS "Global Helena" und MS "Global Hekate"

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