Beteiligung HCI HCI Real Estate G7

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum HCI HCI Real Estate G7.

Kurzbeschreibung

Die Vermögensanlage HCI Real Estate G7 GmbH & Co. KG soll Anlegern den Zugang zu den etablierten Immobilienmärkten der weltweit größten Industrienationen ermöglichen. Zu den führenden Industriestaaten – in diesen sollen mittelbar die Investitionen des Fonds überwiegend erfolgen – zählen Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, USA und Kanada.

Bei diesem Angebot sind zwei Zielfonds bereits ausgewählt. Einer ist bereits gezeichnet worden. Die Zeichnung eines weiteren ist für September / Oktober 2008 geplant. Weitere Zielfonds sollen danach hinzukommen. Aufgrund der Beteiligungsmöglichkeit an weiteren Zielfonds und aufgrund der Tatsache, dass auf Ebene der Zielfonds viele Investitionen noch nicht erfolgt sind, stellt der HCI Real Estate G7 ein so genanntes „Blindpool Investment“ dar, dessen Anlageobjekte sowie deren wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Strukturen Veränderungen unterliegen können. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Zielfonds ausgewählt, die in Europa investieren dürfen, jedoch mit einem angestrebten Schwerpunkt in den europäischen G7- Staaten. In den zukünftig zu zeichnenden Zielfonds sollen auch die USA, Japan und Kanada vertreten sein.

Der Anleger beteiligt sich entweder mittelbar als Treugeber über die HCI Treuhand GmbH oder als Kommanditist mit Eintragung in das Handelsregister an der Beteiligungsgesellschaft.Jedem Anleger steht neben dem Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund (hierzu zählen laut Gesellschaftsvertrag auch Arbeitslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Scheidung) zudem ein ordentliches Kündigungsrecht, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2018 zu.

Marktsituation
Die betreffenden Nationen schlossen sich 1975 – zunächst als G6 ohne Kanada – als informelle Staatengruppe zusammen. Ziel war es, im kleinen Kreis Lösungen für drängende Probleme der Wirtschafts- und Finanzpolitik zu finden. Anlass war der Zusammenbruch des Systems fester Wechselkurse und die Ölpreiskrise Ende 1973. Heute firmiert die Gruppe als G8, zu der seit 1998 auch Russland (nicht als Vollmitglied) zählt. Aus den ursprünglich informellen Treffen in kleinen Zirkeln sind inzwischen große offizielle Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs geworden, die mindestens einmal jährlich an wechselnden Orten stattfinden. Ihre Beratungs- und Entscheidungsprozesse sind heute von größter Bedeutung für das Management globaler, politischer und ökonomischer Angelegenheiten. Fast alle wichtigen wirtschafts- und sicherheitspolitischen Initiativen auf globaler Ebene werden heute im Kreise dieser Gruppe diskutiert und vorentschieden, bevor sie in anderen multilateralen Foren und Organisationen auf die Tagesordnung kommen oder umgesetzt werden. Bereits die wirtschaftliche Bedeutung der G7-Staaten verleiht ihren Beschlüssen politisches Gewicht. Da es sich um eine informelle Staatengruppe der führenden Industrienationen handelt, ist nie präzise definiert worden, was genau mit „führend“ gemeint ist. Der Begriff bezieht sich hauptsächlich auf das Kriterium der Wirtschaftskraft, gemessen am Vergleich der jeweiligen Bruttoinlandsprodukte. Darüber hinaus spielen auch das Macht- und Einflusspotenzial des jeweiligen Staates eine Rolle. Insgesamt stellen die G7-Staaten diejenigen etablierten Industrieländer dar, denen es im Verlauf der letzten Jahrzehnte gelungen ist, durch ihre wirtschaftliche Entwicklung weltweit vorrangige Bedeutung zu erlangen bzw. zu festigen. Trotz der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von Schwellenländern wird das Pro-Kopf-Einkommen der G7-Staaten laut Allianz Global Investors auch 2050 noch viermal so hoch sein wie das von China, Brasilien, Indien und Russland.

Herausragende Merkmale
- Opportunistischer Investitionsschwerpunkt in den wachsenden G7-Märkten
- Hohe erwartete Rendite aufgrund opportunistischer Ansätze
(Hinweis: Es handelt sich bei dieser Vermögensanlage nicht um ein reines Opportunity-Investment, denn die Zielfonds sollen, neben opportunistischen Investitionen, auch in Risikoklassen, mit einem eher niedrigeren Risikoprofil, z.B. Value-Add investieren
- Starke Partner, die erfolgsabhängig vergütet werden
- Diversifikation der Assetklasse „Immobilie“ über mehrere Ebenen
- Beteiligung bereits ab 15.000 EUR möglich
- Kooperation mit Townsend

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 15.000, zzgl. 5 % Agio. Höhere Zeichnungsbeträge müssen durch 1.000 teilbar sein.
Die Einzahlung der Kapitaleinlage erfolgt in zwei Raten. Die erste Rate in Höhe von 50% der Kapitaleinlage zzgl. des Agios v. 5% ist nach Zugang der Annahme der Beitrittserklärung durch die Treuhänderin innerhalb von 14 Tagen zu leisten. Die zweite Rate, ebenfalls in Höhe von 50% der Kapitaleinlage, ist nach vorheriger schriftlicher Zahlungsaufforderung ebenfalls in Höhe von 50% zu leisten. Die Zahlungsaufforderung erfolgt min. 6 Wochen vorher. Sollte die zweite Rate nicht abgerufen worden sein, so ist die zweite Rate spätestens zum 15.12.2009, ohne dass es einer Zahlungsaufforderung bedarf, vom Anleger zu leisten.

Auszahlung:
Die Strategie der Zielfonds sieht eine schnelle Rückführung des Eigenkapitals der Anleger vor. Ausschüttungen sind in Höhe und Zeitpunkt jedoch nicht prognostizierbar. Sie hängen von einer Vielzahl verschiedener Faktoren ab, die für sich genommen Zuwächse und Wertsteigerungen erwarten lassen, ohne dass es jedoch möglich wäre, diese in genauen Zahlen oder Zeitpunkten auszudrücken. Mit ersten Rückflüssen wird frühestens nach vier Jahren ab dem Prospektaufstellungsdatum an gerechnet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Bei der Beteiligungsgesellschaft handelt es sich um eine gewerblich geprägte Personengesellschaft. Im Verlauf der Beteiligung wird der Anleger Ausschüttungen größtenteils in Form mittelbarer Dividendenzahlungen erhalten, die als Bestandteile der gewerblichen Einkünfte nach dem Halbeinkünfteverfahren bzw. ab dem Jahr 2009 nach dem so genannten Teileinkünfteverfahren zu versteuern sind.

Finanzierung
Es ist vorgesehen, ein Zielemissionskapital ohne Agio in Höhe von EUR 29.990.000 bis zum 31.12.2009 zu platzieren, so dass die Emittentin, inklusive der Zeichnungen der Gründungsgesellschafter (EUR 10.000), über ein Eigenkapital ohne Agio in Höhe von EUR 30.000.000 verfügen wird.

Auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft wird kein langfristiges Fremdkapital aufgenommen. Auf der Ebene der Zielfonds ist die Aufnahme von Fremdkapital konzeptionsgemäß vorgesehen.

Die HCI Capital AG garantiert bis zum Ende des Platzierungszeitraums auf Ebene der Emittentin die Platzierung des Mindestemissionskapitals in Höhe v. EUR 19.890.000 zum 31.12.2009.

Kennzahlen zum HCI HCI Real Estate G7

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Investitionsplan zum HCI HCI Real Estate G7

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