Beteiligung HSC Shipping Protect II

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum HSC Shipping Protect II.

Kurzbeschreibung
Über die Vermögensanlage HSC Shipping Protect II beteiligen sich Anleger mittelbar über die Treuhänderin, die HCI Hanseatische Schiffstreuhand GmbH, an den beiden Beteiligungsgesellschaften, wobei sich die Einlagen der Anleger zu 52,5% auf die Beteiligungsgesellschaft I und zu 47,5% auf die Beteiligungsgesellschaft II verteilen.

Der Anleger beteiligt sich an den beiden Beteiligungsgesellschaften, jeweils in der Rechtsform einer GmbH&Co. KG, indem er mittelbar über  eine Treuhänderin je einen Kommanditanteil an diesen Kommanditgesellschaften erwirbt. Im Übrigen steht dem Treugeber gegenüber der Treuhänderin ein Weisungsrecht hinsichtlich der Ausübung der  Rechte aus den Gesellschaftsverträgen zu. Bei einer Beteiligung als Treugeber besteht jederzeit die Möglichkeit des Wechsels in die Direktkommanditistenstellung.

Die HSC Shipping Protect II GmbH&Co. KG hat bereits erste Investitionen in Zielgesellschaften getätigt. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung standen die geplanten Zielgesellschaften, die durch die Geschäftsführung für die HSC Shipping Protect II GmbH&Co. KG gezeichnet werden sollen, noch nicht fest. Mit den zwischenzeitlich verbindlich gezeichneten Zielgesellschaften wurden rund 44% der insgesamt für Investitionen in Schiffsbeteiligungen planmäßig zur Verfügung stehenden Mittel verwendet.
Die nachfolgende Darstellung umfasst die wesentlichen Eckdaten der getätigten Investitionen.

HCI Warnow Orca (Beteiligungshöhe: TEUR 1.555); HCI Beluga Favourisation (TEUR 1.000); HCI Jasper S (TEUR 800); HCI City of Guangzhou (TEUR 500); HCI Johannes S (TEUR 500); HCI Alexander Sibum (TEUR 400); HCI Shipping Select XXIV (TEUR 400); HCI Shipping Select 26 (TEUR 4.000);

Die Beteiligungsgesellschaft I ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Geplant ist eine Laufzeit bis zum 31.12.2024.
Die Beteiligungsgesellschaft II besteht grundsätzlich bis zum 31.12.2024, mit einer einseitigen Verlängerungsoption von bis zu einem Jahr seitens der geschäftsführenden Kommanditistin.
Eine ordentliche Kündigung ist für beide Beteiligungsgesellschaften erstmals zum 31.12.2024 vorgesehen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 5.000.

Auszahlung:
Zusätzlich zu den prognostizierten Ausschüttungen der Vermögensanlage in Höhe von rund 193% der Einlage ohne Agio erhalten die Anleger über die geplante Laufzeit plangemäß geringfügige Kapitalertragsteueranrechnungsbeträge in Höhe von rund 0,4% der Einlage ohne Agio.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Aufgrund der Tonnagesteuer werden den Anlegern aus den Schiffsbeteiligungen prognosegemäß lediglich geringfügige gewerbliche Einkünfte zugewiesen. Aus der Beteiligungsgesellschaft II erzielen die Anleger planmäßig Einkünfte aus Kapitalvermögen (Zinsen). Die Zinsen unterliegen ab dem Jahr 2009 der Abgeltungssteuer. Während der Laufzeit fallen nach der Prognoserechnung nur geringe Zinserträge an, da planmäßig nur ein Teil in verzinsliche Anlagen mit laufender Zinszahlung investiert wird. Der Großteil soll in abgezinste Schuldscheindarlehen investiert werden, bei denen der Zinsertrag gemäß dem Zuflussprinzip erst im Jahr der Fälligkeit der Schuldscheindarlehen zum Ende der geplanten Laufzeit von den Anlegern zu versteuern ist. Auf diese Weise wird die erwartete Steuerbelastung hauptsächlich am Ende der Laufzeit der Vermögensanlage anfallen.

Finanzierung
Die Mittel, die für den Erwerb von Schiffsbeteiligungen inklusive einer Liquiditätsreserve in Höhe von planmäßig rund EUR 95.000 zur Verfügung stehen, betragen beim geplanten Eigenkapital rund EUR 20,99 Mio. Auf Ebene der Zielgesellschaften fallen ebenfalls anfängliche Kosten an, die im Zusammenhang mit deren Emission stehen.

Das Investitionsvolumen für die Investitionen in verzinsliche Anlagen beträgt plangemäß rund EUR 18,83 Mio. Hiervon entfallen rund EUR 13,52 Mio. auf den Erwerb der Schuldscheindarlehen und rund EUR 5,31 Mio. auf verzinsliche Anlagen mit laufender Zinszahlung. Ein Geschäft über den zukünftigen Erwerb eines Teils der Schuldscheindarlehen wurde zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits geschlossen.

Beteiligungsobjekt
Die Beteiligungsgesellschaft I investiert planmäßig in von der HCI Gruppe angebotene Schiffsbeteiligungen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden weder Anteile an Zielgesellschaften erworben noch ist eine Vorauswahl von Zielgesellschaften erfolgt. Diese Auswahl erfolgt während bzw. spätestens nach Abschluss der Platzierungsphase auf Basis der dann von der HCI Gruppe angebotenen Schiffsbeteiligungen.

Die Beteiligungsgesellschaft II erwirbt konzeptgemäß verzinsliche Anlagen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde von ihr bereits ein Geschäft über den späteren Erwerb eines abgezinsten Schuldscheindarlehens (im Folgenden auch „Schuldscheindarlehen“) als Teil der insgesamt zu erwerbenden verzinslichen Anlagen geschlossen. Die verbleibende Liquidität der Beteiligungsgesellschaft II soll spätestens nach Abschluss der Platzierungsphase in mindestens ein weiteres abgezinstes Schuldscheindarlehen sowie in verzinsliche Anlagen mit laufender Zinszahlung investiert werden.

Das Konzept bietet Anlegern somit eine Vermögensanlage auf Basis von Schiffsbeteiligungen in Verbindung mit einer Sicherungskomponente aus den verzinslichen Anlagen. Mit Hilfe dieser verzinslichen Anlagen wird die Garantieerklärung durch die Bank ermöglicht. Zur Darstellung dieser Absicherung durch den Garantiegeber sind die am 24.08.2007 geschlossenen Avalkredite sowie die darauf basierende Garantie-Urkunde von wesentlicher Bedeutung. Mit dieser Garantie-Urkunde wird den Anlegern zugesagt, dass sie über die prognostizierte Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31.12.2024 bei einem Emissionskapital von bis zu EUR 40 Mio. insgesamt Rückflüsse in Höhe von mindestens 100% ihrer erbrachten Einlage ohne Agio und vor Steuern erhalten werden. Die Garantie kann erstmals zum 31.12.2024 gezogen werden, so dass eine mögliche von der Bank zu leistende Ausgleichszahlung frühestens zu diesem Zeitpunkt erfolgen würde. Im Zusammenhang mit der Garantieerklärung werden u. a. die Anteile an den Zielgesellschaften sowie die verzinslichen Anlagen an den Garantiegeber verpfändet. Darüber hinaus hat die HCI Capital AG gegenüber der Bank eine Bürgschaft als Rückdeckung eines Teils des Garantiebetrags übernommen.

Kennzahlen zum HSC Shipping Protect II

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Investitionsplan zum HSC Shipping Protect II

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