Flussfahrt '09 von Hamburgische Seehandlung
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Flussfahrt '09 |
| Emittent: | Hamburgische Seehandlung |
| Typ: | Schiffsfonds |
| Segment: | Sonstige Fonds |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 19.800,00 EUR |
| Veräußerung: | 9.494,00 EUR |
| Summe: | 29.294,00 EUR |
| Summe in %: | 292,94 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Flussfahrt '09.
Kurzbeschreibung
Investoren haben mit diesem Angebot die Möglichkeit, Kommanditbeteiligungen an den beiden Fondsgesellschaften MS „Mosel“ GmbH & Co. KG und MS „Saar“ GmbH & Co. KG zu erwerben.
Die Fondsgesellschaften sind auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung ist grundsätzlich erstmals zum 31.12.2027 möglich. Es wurde eine Prognoserechnung über einen Zeitraum von ca. 18 Jahren erstellt.
Marktsituation
Die Kreuzfahrtbranche gehört weltweit in der Touristik zu den wachstumsstärksten und stabilsten Bereichen. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Monate sind die Aussichten auf ein bisher erwartetes starkes Marktwachstum zwar getrübt, dennoch erwartet die Branche auch für 2009 und die Folgejahre einen weiteren Anstieg der Passagierzahlen. Eine aus der wirtschaftlichen Situation resultierende Veränderung im Reiseverhalten hat zur Folge, dass sich das Verhältnis der Nationalitäten im Flusskreuzfahrtmarkt vorübergehend tendenziell zu Gunsten europäischer Gäste verschieben wird, weil die Passagiere voraussichtlich lange und damit kostenintensive Anreisen meiden werden. Auch wenn belastbare Statistiken zum Reiseverhalten amerikanischer Flusskreuzfahrtpassagiere nicht vorliegen, ist daher vorauszusehen, dass amerikanische Gäste 2009 weniger Flusskreuzfahrten in europäischen Gewässern unternehmen werden als im vergangenen Jahr. Bezogen auf europäische Gäste bedeutet dies hingegen eine positive Entwicklung für die Flusskreuzfahrt, ebenfalls zu Lasten von Fernreisezielen. Dies trifft besonders auf den Markt mit deutschen Passagieren zu, der für das Jahr 2008 sowohl im Hochsee als auch im Flusskreuzfahrtbereich die höchsten absoluten Passagier- und Umsatzzahlen seit Beginn der Analysen aufweist.
Schiff
Anlageobjekte sind zwei Passagierflussschiffe der 110m 4-Sterne-Plus Klasse. Diese wurden wie weitere Schiffe der gleichen Klasse bei einer niederländischen Schiffswerft bestellt und sollen im Jahr 2010 ausgeliefert werden. Aufgrund ihrer Abmessungen sind die Schiffe einerseits rentabel zu betreiben und andererseits für ein großes Wasserstrassennetz geeignet, z.B. die Flüsse Rhein, Main, Mosel, Donau, Elbe, Maass, Rhone oder Seine. Sie werden auch den gehobenen Ansprüchen der meist aus Übersee stammenden Klientel gerecht. Die Schiffe werden auf Bauwerft Scheepswerf Jac. Den Breejen B.V., Hardinxveld- Giessendam, Niederlande, gebaut.
Die Ablieferung der MS „Saar“ an die Saar KG ist am 29. Juni 2010 in Hardinxveld-Giessendam, Niederlande, erfolgt. Der Schiffsbaupreis für die MS „Saar“ in Höhe von insgesamt EUR 12.165.000,00 wurde vertragsgemäß in voller Höhe von der Saar KG an die Bauwerft gezahlt.
Die aufgrund von Sonderwünschen des Beförderungsnehmers von der Schiffswerft in Rechnung gestellten Mehrkosten für die MS „Saar“ und die bereits im Januar 2010 abgelieferte MS „Mosel“ belaufen sich auf jeweils EUR 414.350,00 und liegen damit unterhalb der im Verkaufsprospekt ursprünglich angenommenen Höchstbeträge.
Beschäftigung
Erfolgt über zunächst 6 bzw. 5 ½ Jahre jeweils mit zwei dreijährigen Verlängerungsoptionen des Beförderungsnehmers, der zur Firmengruppe Globus/Cosmos/Avalon gehörenden Gruppengesellschaft Tourama Ltd., Nassau. Außerdem wurden dem Beförderungsnehmer Optionsrechte hinsichtlich der Veräußerung der Schiffe für den Fall des Fortbestehens der Beförderungsverträge eingeräumt. Die Globus-Gruppe ist einer der weltweit führenden Reiseveranstalter, schwerpunktmäßig im englischsprachigen Raum, Jahresumsatz nach eigenen Angaben ca. EUR 4 Mrd. Die Erfüllung der Verträge wird von den Inhabern der Gruppe persönlich gewährleistet. Die Nettoerträge aus den Beförderungsverträgen – soweit
sie über die Kosten hinausgehen – werden zu ca. 70% in Euro und zu ca. 30% in Schweizer Franken vereinnahmt.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 20% des Beteiligungsbetrages zzgl. 3% Agio bei Annahme der Beitrittserklärung
- 80% des Beteiligungsbetrages am 15.12.2009
Sollten nach dem 15.12.2009 noch Beitritte möglich sein, so sind 100% des Beteiligungsbetrages zzgl. 3% Agio nach Annahme der Beitrittserklärung fällig.
Sofern ein Anleger seinen gesamten Beteiligungsbetrag vorzeitig einzahlt, erhält er hierfür eine Verzinsung in Höhe von 2,5% p.a. auf den vor Fälligkeit gezahlten Betrag.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000.
Höhere Beträge müssen glatt durch 2.000 teilbar sein.
Ausschüttungen:
Es sind laufende Ausschüttungen von 4,5% p. a. ab 2010, steigend auf 10,0% p.a vorgesehen. Die kumulierten Ausschüttungen betragen bei einer 12-jährigen Laufzeit inkl. Veräußerungserlös rund 188%.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Steuerlich ist der Anleger im Rahmen seiner Beteiligung als Kommanditist oder Treugeber als Mitunternehmer anzusehen und erzielt gewerbliche Einkünfte, welche ihm nach Einkunftsermittlung auf Ebene der Fondsgesellschaften zugerechnet werden und bei ihm mit seinem individuellen Einkommensteuertarif der Einkommensteuer unterliegen. Die Fondsgesellschaften selbst erzielen ihre gewerblichen Einkünfte aus dem Betrieb von den Flussfahrtschiffen.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 30.003.000. EUR 12.803.000 inkl. Agio werden durch Eigenkapital finanziert. Eine Fremdfinanzierung in Höhe von ca. 57% des Gesamtinvestitionsvolumens soll zunächst zu ca. 50% in EUR und ca. 50% in CHF erfolgen. Die Hamburgische Seehandlung hat eine 100%ige Platzierungsgarantie für das Eigenkapital abgegeben.
Projektdaten zum Flussfahrt '09
| Schiffstyp: | Zwei Passagier-Flussschiffe im 4-Sterne-Plus-Segment |
|---|---|
| Baujahr: | Fertigstellung voraussichtlich 2010 |
| Bauwerft: | Scheepswerf Jac. Den Breejen B.V., Hardinxveld-Giessendam, Niederlande |
| Übernahmedatum: | Indienststellung der Schiffe für Januar 2010 und Juni 2010 geplant |
| Geschwindigkeit: | ca. 22,2 kn |
Kennzahlen zum Flussfahrt '09
| Substanzquote: | 87,00% (bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio) |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 55,24% (bezogen auf das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Agio) |
| Fremdkapitalaufnahme: | 50% EUR sowie 50% CHF |
| Laufzeit des Darlehens: | Die Laufzeit der Schiffshypothekendarlehen soll maximal 16 Jahre ab Ablieferung der Schiffe betragen. |
| Kalkulierte Wechselkurse: | EUR/CHF = 1,55 |
| Kalkulierter Zins: | Der in EUR valutierende Anteil der Schiffshypothekendarlehen wurde mit jährlichen Zinsen in Höhe von 5,25% kalkuliert; der in CHF vorgesehene Anteil wurde mit einer jährlichen Zinsbelastung von 3,75% kalkuliert (jew. inkl. Marge). |
| Tilgung des Darlehens: | Die Tilgung der Schiffshypothekendarlehen soll in vierteljährlich nachträglich fällig werdenden Tilgungsraten erfolgen; die erste Tilgungsrate ist jeweils sechs Monate nach Auszahlung des betreffenden Schiffshypothekendarlehens fällig. |
Investitionsplan zum Flussfahrt '09
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Eigenkapital inkl. Agio | 12.803.000,00 EUR | |
| Fremdkapital | 17.200.000,00 EUR | |
| Gesamt: 30.003.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Einstandspreis der Schiffe | hart | 25.480.000,00 EUR |
| Gesellschaftsabhängige Kosten | weich | 3.101.000,00 EUR |
| Nebenkosten der Vermögensanlage | weich | 777.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 645.000,00 EUR |
| 30.003.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2009 | 100,00 % | 3,00 % | 103.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 3,51 % | 3.510,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 5,00 % | 5.000,00 EUR | -10,04 % | -10.040,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | -8,96 % | -8.960,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | -5,35 % | -5.350,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | -2,13 % | -2.130,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,54 % | 540,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 5,35 % | 5.350,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 7,81 % | 7.810,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 9,64 % | 9.640,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 13,36 % | 13.360,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 14,84 % | 14.840,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 13,77 % | 13.770,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 18,39 % | 18.390,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 18,96 % | 18.960,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 11,00 % | 11.000,00 EUR | 19,30 % | 19.300,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 19,65 % | 19.650,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 19,95 % | 19.950,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 19,87 % | 19.870,00 EUR |
| Veräußerung: | 94,94 % | 94.940,00 € | 66,45 % | 66.450,00 € | |||
| Ausschüttung: | 292,94 % | 312.740,00 € | 383,37 % | 240.756,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 206.000,00 € Auszahlung: 312.740,00 € Steuern: 383,37 % / 240.756,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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