Beteiligung Infrastruktur Invest I

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Infrastruktur Invest I.

Kurzbeschreibung
Treuhänderische Kommanditbeteiligung über die HANNOVERLEASING Treuhand-Vermögensverwaltung GmbH (Treuhänder), eine 100%ige Tochtergesellschaft von Hannover Leasing; Umwandlung in eine direkte Beteiligung mit Handelsregistereintragung möglich.

Die Fondsgesellschaft investiert über eine Beteiligung an der HANNOVER LEASING Infrastruktur Beteiligungs GmbH (Beteiligungsgesellschaft) in AIG Highstar III. Weiterer Gesellschafter der Beteiligungsgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Infrastruktur Invest I Private GmbH & Co. KG (Partnergesellschaft).

Investitionsbereiche AIG Highstar III; Unternehmensbeteiligungen in den Bereichen
- Energieversorgung
- Hafenlogistik
- Abfallwirtschaft
- Wasserversorgung (geplant)

AIG Highstar III investiert Kapital institutioneller Investoren in einer geplanten Gesamthöhe von drei Milliarden US-Dollar in vier verschiedene Bereiche des nordamerikanischen Infrastrukturmarktes. Per 30. Juni 2007 hat AIG Highstar III bereits rund 1,6 Milliarden -Dollar in unterschiedliche Unternehmensbeteiligungen investiert. Die Beteiligungsgesellschaft wird hiervon einen Anteil von 150 Millionen US-Dollar übernehmen, der anteilig von der Fondsgesellschaft und deren Partnergesellschaft finanziert wird. Dabei ist die Fondsgesellschaft über die Beteiligungsgesellschaft mittelbar an dem Investitionsvehikel für ausländische Investoren, AIG Highstar Capital III Prism Fund, L.P., beteiligt, das neben AIG Highstar Capital III, L.P., und AIG Highstar Capital III Prism Fund I-A, L.P., das Portfolio AIG Highstar III bildet.

Geplante Fondslaufzeit: ca. 10 Jahre (Verlängerungsoption bis max. 12 Jahre).

Herausragende Merkmale
- Institutionelles Portfolio AIG Highstar III
- Diversifizierung in vier Infrastrukturkernbereiche
- Bereits getätigte Investitionen
- Chance auf außergewöhnliche Renditen und kurze Kapitalbindung
- Investmentmanager AIG Global Investment Corp. - Einzahlungsgarantie von Hannover Leasing

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zuzüglich 5% Agio mit Zahlungseingang 8 Tage nach Annahme des Beitritts.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 15.000.

Für Einzahlungen vor dem 30.11.2007 erhalten Investoren im Rahmen der Ergebnisverteilung mit der ersten Ausschüttung für den Zeitraum ab Einzahlung bis zum 30.11.2007 einen einmaligen Vorabgewinn in Höhe von zeitanteilig 5% p.a.

Sowohl Einzahlungen als auch Rückflüsse erfolgen grundsätzlich in US-Dollar. Auf Wunsch können die Ausschüttungen auch in Euro zum taggleichen Wechselkurs erfolgen. Grundsätzlich erfolgen Ausschüttungen in Abhängigkeit der Rückflüsse aus AIG Highstar III und auf Beschluss der Gesellschafter.
Es wurde unterstellt, dass vor dem 31. Dezember 2010 keine Rückflüsse aus AIG Highstar III und damit der Beteiligungsgesellschaft erfolgen.

Die Beteiligungsgesellschaft erzielt aus ihrer Beteiligung an AIG Highstar III Kapitalrückflüsse, die überwiegend aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen resultieren. Die Beteiligungsgesellschaft wird diese nach Abzug von eigenen Kosten anteilig an die Fondsgesellschaft bzw. die Investoren auszahlen.

Laufende Ergebnisse (z. B. aus Dividenden oder Zinsen) von AIG Highstar III werden nach Abzug der Managementgebühr und Warehousingkosten zunächst zu 100 Prozent den Investoren von AIG Highstar III zugewiesen, bis der den Investoren zuordenbare Anteil an eventuell realisierten und nicht erstatteten Verlusten und Abschreibungen im Bestand befindlicher Investitionen ausgeglichen ist (Stufe 1).
Danach werden die Ergebnisse solange weiter den Investoren zu 100 Prozent zugewiesen, bis deren Anteile am laufenden Ertrag zuzüglich bereits zugewiesener Erträge aus Beteiligungsveräußerungen eine Mindestverzinsung von acht Prozent p. a. (IRR, bezogen auf die zur Investition in Beteiligungen verwendeten Mittel) beträgt (Stufe 2).
Aus weiteren laufenden Erträgen kann der Investmentmanager AIGGIC vorrangig einen Betrag von maximal 20 Prozent der den Investoren bereits zugewiesenen Ergebnisse abziehen (Stufe 3).
Übersteigende laufende Erträge werden danach zwischen den Investoren und AIGGIC im Verhältnis 80:20 aufgeteilt (Stufe 4).

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
- Vermögensverwaltende Tätigkeit der Fondsgesellschaft
- Steuerfreie Eigenkapitalrückzahlungen aus dem Kapital der Beteiligungsgesellschaft
- Steuerpflichtige Gewinnausschüttungen (Halbeinkünfteverfahren bzw. Teileinkünfteverfahren / Abgeltungssteuer)

Finanzierung
Mindestfondsvolumen:
USD 83.700.000 (zuzüglich 5% Agio). Eine Erhöhung des Mindestfondsvolumens auf maximal USD 122.760.000 zuzüglich Agio ist möglich, sofern eine Einzahlungsgarantie über den Erhöhungsbetrag vorliegt.

Finanzierung Fonds- und Beteiligungsgesellschaft: 100% durch Eigenkapital der Investoren.

Delta Vermietungs GmbH (Delta), eine 100%ige Tochtergesellschaft von Hannover Leasing, stellt die Einzahlungsgarantie für das Mindestfondsvolumen.

Kennzahlen zum Infrastruktur Invest I

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Investitionsplan zum Infrastruktur Invest I

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Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

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