Beteiligung LF-Flottenfonds XII

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum LF-Flottenfonds XII.

Kurzbeschreibung

Mit dem Lloyd Fonds Flottenfonds XII erhalten Kapitalanleger die Möglichkeit, sich an drei modernen Massengutschiffen (Bulk Carrier) mit Tragfähigkeiten zwischen 80.000 und 92.500 tdw zu beteiligen.

Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber am Kommanditkapital der folgenden Emittentinnen:
- mit 32,0 % an der MS “DORA SCHULTE” Shipping GmbH & Co. KG, Hamburg,
- mit 32,0 % an der MS “DIANA SCHULTE” Shipping GmbH & Co. KG, Hamburg,
- mit 36,0 % an der MS “DAPHNE SCHULTE” Shipping GmbH & Co. KG, Hamburg.

Die vier Neubauten, MS "DORA SCHULTE", MS "DIANA SCHULTE", MS "DAPHNE SCHULTE" und MS "TANA SEA", sind für jeweils fünf Jahre an Spezialisten im Massengutverkehr verchartert.

 

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Vermögensanlagen bis zum 31. Dezember 2027 (Zeitpunkt der frühestmöglichen ordentlichen Kündigung) aus. Die tatsächliche Laufzeit hängt von der Entscheidung der Gesellschafterversammlungen ab, die über den Verkauf des jeweiligen Schiffes sowie die Auflösung und Liquidation der Emittentinnen beschließen.
Die Anleger haben das Recht, ihre Beteiligung zu kündigen, wenn sie zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung nachweislich seit einem Jahr ununterbrochen arbeitslos oder berufsunfähig im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung sind und sich hierdurch in einer wirtschaftlichen Notlage befinden. Dieses Kündigungsrecht kann mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen ausgesprochen werden.

Marktsituation
- Positive Marktentwicklung durch weltweit steigende Rohstoffnachfrage
- Mehr als Verdoppelung des Kohle- und Eisenerzumschlages von 1990 (698,1 Millionen Tonnen) bis 2007 (Prognose: 1,5 Milliarden Tonnen)
- Hohe Nachfrage nach Bulk Carriern: Durchschnittliches Wachstum in Höhe von 6,7 % p. a. bis zum Jahr 2012 prognostiziert
- Nachfrageerhöhung der Charterer für Bulk Carrier der Größenklasse 80.000 bis 110.000 tdw erwartet

Herausragende Merkmale
Der Jubiläumsfonds der Lloyd Fonds AG ermöglicht die Beteiligung an vier modernen Massengutschiffen (Bulk Carriern) aus zwei Größenklassen. Günstige Baupreise, langfristige Beschäftigungen und durch die Tonnagesteuer nahezu steuerfreie Erträge machen den zwölften Flottenfonds zu einer attraktiven Beteiligung. Die Schiffe verfügen über Tragfähigkeiten zwischen 80.000 und 92.500 tdw und können über 600 bzw. über 800 Häfen anlaufen. Die Massengutschifffahrt hat sich in den letzten Jahren auf Grund der weltweiten hohen Rohstoffnachfrage, insbesondere in Asien, sehr positiv entwickelt.

Schiff
Schiffstyp: 3 Massengutschiffe
Tragfähigkeit: zwischen 80.000 tdw und 92.500 tdw
Baupreis: zwischen USD 53,5 Mio.und USD 61 Mio.

Beschäftigung
Charterer: Korea Line Corporation, Seoul, Südkorea; Daeyang Shipping Co. Ltd., Seoul, Südkorea; Industrial Carriers Inc., Majuro, Marshall Islands
Charterdauer der Anfangsbeschäftigung: jeweils fünf Jahre (+/- 60 Tage) ab Ablieferung
Charterhöhe der Anfangsbeschäftigung: USD 29.000 pro Tag (brutto); USD 29.000 pro Tag (brutto); USD 35.443 pro Tag (brutto)

Kalkulierte Einsatztage:
60 Tage im Jahr 2010, anschließend 360 Tage p. a., in Jahren mit Klassedockung 348 Tage (MS "DORA SCHULTE" und MS "DAPHNE SCHULTE"),
91 Tage im Jahr 2010, anschließend 360 Tage p. a., in Jahren mit Klassedockung 348 Tage (MS "DIANA SCHULTE")

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
25% + 5% Agio nach Annahme und Aufforderung durch die Treuhänderin
75% zum 01.09.2010
Mindestbeteiligung: EUR 15.000 + 5% Agio

Ausschüttung:
Sonderauszahlung für Früheinzahler:
3% in 2010 (bei vollständiger Einzahlung der gesamten Kommanditeinlage zuzüglich Agio bis zum 31. Januar 2009)

Prognostizierte Auszahlungen:
Beginnend 2011 mit 6% p.a., steigend auf bis zu 17% p.a.
Gesamtauszahlungen: Ca. 230% (inklusive kalkulierten Veräußerungserlösen)
Für die Anleger sind halbjährliche Auszahlungen im Juni und im Dezember eines jeden Jahres geplant.

Verkauf:
Es wurde unterstellt, dass der Erlös aus dem Verkauf der Schiffe bei jeweils 30,0 % (MS “DAPHNE SCHULTE”: 32,5 %) des Baupreises in US-Dollar liegt.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Einkünfte aus Gewerbebetrieb/Tonnagesteuer

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf EUR 138.216.000. Planmäßig sollen hierbei EUR 86.566.000 durch Fremd- und EUR 51.650.000 durch Eigenkapital (inkl. Agio) finanziert werden.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Annahmen für die Prognoserechnung:
- Tonnagesteuer: von Beginn an
- Steuersatz: durchgehend 45%
- Kirchensteuer: keine

Projektdaten zum LF-Flottenfonds XII

Tragfähigkeit:	80.000 tdw (MS "DAPHNE SCHULTE 92.000 tdw)
Bonitätsrating Charterer:	Dynamar-Rating des Charterers (von 1 (low risk) bis 10 (high risk)): Korea Line Corporation, Seoul, Südkorea (MS "Dora Schulte" und MS "Diana Schulte"): 3-4, Daeyang Shipping Co. Ltd., Seoul, Südkorea (MS "Daphne Schulte")
Laufzeit (Monate):	Fünf Jahre (+/- 60 Tage) ab Ablieferung (MS "Dora Schulte" und MS "Diana Schulte") Fünf Jahre (+/- drei Monate) ab Ablieferung (MS "Daphne Schulte")
Schiffstyp:	Bulk Carrier
Baujahr:	Fertigstellung geplant für Oktober (MS "Diana Schulte") und November (MS "Dora Schulte" und MS "Daphne Schulte") 2010.
Bauwerft:	New Times Shipbuilding Co. Ltd., China (MS "Dora Schulte" und MS "Diana Schulte") Taizhou CATIC Shipbuilding Heavy Industry Ltd., China (MS "Daphne Schulte")
Geschwindigkeit:	ca. 14,0 Knoten (MS "DAPHNE SCHULTE ca. 14,5 Knoten)
Charterer:	Korea Line Corporation, Seoul, Südkorea (MS “DORA SCHULTE” und MS “DIANA SCHULTE”), Daeyang Shipping Co. Ltd., Seoul, Südkorea (MS “DAPHNE SCHULTE”)
Charterhöhe:	USD 29.000 pro Tag und Schiff während der Festcharter Kalkulierte Anschlusscharter: USD 22.500 pro Tag (MS "Dora Schulte" und MS "Diana Schulte") USD 23.500 pro Tag (MS "Daphne Schulte")

Kennzahlen zum LF-Flottenfonds XII

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Investitionsplan zum LF-Flottenfonds XII

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