Beteiligung LHI BMW Niederlassung Stuttgart Vorzug

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum LHI BMW Niederlassung Stuttgart Vorzug.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich als typisch stiller Gesellschafter an der Fondsgesellschaft LHI Immobilienfonds Objekt Stuttgart GmbH & Co. KG. Neben der an dieser Stelle beschriebenen Möglichkeit der Stillen Beteiligung bietet sich dem Anleger die Möglichkeit einer Beteiligung an der Tranche "6b".

Die stille Gesellschaft endet grundsätzlich am 31.12.2024. Die Fondsgesellschaft ist berechtigt, jeweils mit einer Frist von einem Jahr die Laufzeit der stillen Gesellschaft durch schriftliche Erklärung gegenüber den stillen Gesellschaftern maximal dreimal um jeweils fünf Jahre, d. h. bis zum 31.12.2029, 31.12.2034 und maximal bis zum 31.12.2039 zu verlängern. Die Prognoserechnung erstreckt sich bis zum Ende der Grundmietzeit, dem 31.12.2023.

Herausragende Merkmale
– Hohe Einnahmensicherheit durch die Bonität des Mieters BMW AG
– Kostensicherheit durch Ausgestaltung des Mietvertrages (Triple Net) und Zinssicherungsgeschäft
– Staffelmiete mit 2,5% Mieterhöhung pro Jahr
– Konservative Konzeption, bestätigt durch ein Steuergutachten
– Niedrige Mindestbeteiligung

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 EUR. Darüber liegende Zeichnungsbeträge müssen durch 5.000 glatt teilbar sein. Auf den Zeichnungsbetrag wird ein Agio von 5% erhoben. Die Einzahlung erfolgt zum jeweiligen Monatsersten nach Beitrittsannahme und Zahlung der stillen Einlage zzgl. Agio und zum 30.12.2009.

Ausschüttungen:
Die Anleger sind in Form einer gegenüber den Kommanditisten der Fondsgesellschaft bevorzugten Gewinnbeteiligung von anfänglich bis zu 7,5% p. a., ab dem Jahr 2014 von bis zu 8% p. a. und ab dem Jahr 2019 von bis zu 8,5% p. a. am laufenden Gewinn, nicht jedoch am Verlust, dem Vermögen und den stillen Reserven der Fondsgesellschaft beteiligt. Die prognostizierte Rückzahlung der stillen Einlage (ohne Agio) erfolgt aus der Veräußerung der BMW Niederlassung. In der Prognoserechnung wurde angenommen, dass das Objekt im Jahr 2023 zum rund 13,9- fachen der vertraglich vereinbarten Miete im Jahr 2023 verkauft werden kann.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Anleger erzielen Einkünfte aus Kapitalvermögen gemäß § 20 EStG, sofern die Beteiligung im Privatvermögen gehalten wird. Auf den Gewinnanteil wird Kapitalertragsteuer in Höhe von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer einbehalten. Gewinne aus der Veräußerung einer stillen
Beteiligung unterliegen unabhängig von der Haltedauer der Beteiligung der Besteuerung.

Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich inklusive der Erwerbsnebenkosten und fondsabhängigen Nebenkosten (inkl. Agio) auf rund 56,6 Mio. EUR. Die Gesamtfinanzierung erfolgt zu rund 23% durch Kommanditkapital, zu rund 24% durch stilles Beteiligungskapital, zu rund 2% durch die geleisteten Agiobeträge, zu rund 1% durch den Bewirtschaftungsüberschuss des Jahres 2009 sowie zu rund 49% durch Fremdkapital. Hierzu hat die Fondsgesellschaft ein langfristiges Darlehen über rund 28 Mio. EUR bei der Bayerischen Landesbank aufgenommen, das noch im Jahr 2008 planmäßig ausgezahlt wurde. Während der Laufzeit der Finanzierung (bis 31.12.2023) werden 25% des Bankdarlehens planmäßig getilgt. Die Zinssätze wurden durch den Abschluss eines Swap-Geschäfts über 15 Jahre gesichert. Die LHI Leasing GmbH hat gegenüber der Fondsgesellschaft eine Einzahlungs- und Platzierungsgarantie in Höhe des Kommanditkapitals und stillen Beteiligungskapitals zum 30.12.2009 über insgesamt 26.240.000 EUR abgegeben.

Immobilien
Bei dem Investitionsobjekt handelt es sich um die seit Jahren etablierte BMW Niederlassung in Stuttgart-Vaihingen, die die Fondsgesellschaft mit Kaufvertrag vom 28.07.2008 von der BMW AG erworben hat. Der Kaufpreis betrug 51 Mio. EUR und wurde planmäßig am 29.12.2008 an den Verkäufer gezahlt. Die Fondsgesellschaft wurde am 19.01.2009 als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Das Objekt verfügt über ca. 35.000 qm vermietbare Fläche sowie über 339 Außenstellplätze und 346 Stellplätze im Parkhaus. Die einzelnen Bauteile wurden in den Jahren 1977, 1978, 1986, 2004 und 2006 errichtet und seitdem teilweise sukzessive modernisiert. Das Objekt befindet sich in einem guten und zeitgemäßen Zustand. In einem
Wertgutachten von CB Richard Ellis am 12.09.2008 wurde die BMW Niederlassung Stuttgart-Vaihingen auf einen Wert von insgesamt 47,8 Mio. EUR geschätzt.

Vermietung
Die Fondsgesellschaft hat mit der BMW AG einen Triple-Net-Mietvertrag über eine Grundmietzeit von 15 Jahren ab dem 01.01.2009 geschlossen. Der Mietbeginn erfolgte planmäßig. Anschließend an die Grundmietzeit kann die BMW AG den Mietvertrag mit einer Frist von zwölf Monaten zum Quartalsende kündigen. Die Fondsgesellschaft kann den Mietvertrag erstmals zum 31.12.2038 ordentlich kündigen. Durch den Triple-Net-Mietvertrag ist sichergestellt, dass alle wesentlichen Kosten, insbesondere aus dem Betrieb, der Instandsetzung und Instandhaltung der Immobilie, durch den Mieter getragen werden. Während der Grundmietzeit wurde eine jährliche Mieterhöhung in Höhe von 2,5% p. a. vereinbart, erstmals zum 01.01.2010.

Kennzahlen zum LHI BMW Niederlassung Stuttgart Vorzug

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum LHI BMW Niederlassung Stuttgart Vorzug

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