Beteiligung Lloyd Fonds Holland II

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Lloyd Fonds Holland II.

Kurzbeschreibung

Die Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar über die Treuhänderin als Treugeber am Kommanditkapital der Zweite Lloyd Fonds Holland GmbH & Co. KG, Hamburg. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Betrieb und die Veräußerung von in den Niederlanden liegenden Immobilien. Die Anleger haben das Recht, die Übertragung des für sie gehaltenen Treuhandanteiles auf sich selbst zu verlangen und damit direkt in das Handelsregister eingetragen zu werden.

Bei den Immobilien handelt es sich um vier langfristig vermietete, überwiegend als Bürogebäude genutzte Immobilien in Almere (Provinz Flevoland), Amersfoort (Provinz Utrecht), ’s-Hertogenbosch und Breda (beide Provinz Noord-Brabant).

Die Prognoserechnung geht von einer Laufzeit der Beteiligung bis zum 31. Dezember 2018 aus. Eine ordentliche Kündigung ist ebenfalls erst ab diesem Zeitpunkt möglich. Die Anleger haben jedoch das Recht, ihre Beteiligung zu kündigen, wenn sie zum Zeitpunkt der Kündigungserklärung nachweislich seit einem Jahr ununterbrochen arbeitslos oder berufsunfähig im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung sind und sich hierdurch in einer wirtschaftlichen Notlage befinden. Dieses Kündigungsrecht kann mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen ausgesprochen werden.

Herausragende Merkmale
- Die Niederlande sind ein Top-Standort mit idealen Investitionsbedingungen
- Vier Immobilien an sehr guten Bürostandorten mit Wachstumspotenzial
- 100 % vermietet an bonitätsstarke Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen sowie an eine niederländische Stiftung
- Einnahmesicherheit durch komplette und langfristige
Vermietung für 8 bis 9,75 Jahre ab Übernahme der Immobilien
- Konservativ kalkulierter Fonds mit zusätzlichen Ertragspotenzialen
- Geplante Auszahlungen von anfänglich 6,0 % p. a., steigend bis auf 7,5 % p. a.
- Prognostizierte Gesamtauszahlungen vor Steuern in Höhe von rund 180 % * inklusive Rückzahlung des eingesetzten Kapitals und des kalkulierten Veräußerungserlöses
- Geringe Steuerbelastung durch Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% nebst 5% Agio nach Annahme und Aufforderung
durch die Treuhänderin. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000. Höhere Einlagen sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Anleger erhalten prognosegemäß ab Eingang ihres Beteiligungsbetrages auf dem Mittelverwendungskontrollkonto Auszahlungen von 6,0% p. a. Prognosegemäß steigen die Auszahlungen innerhalb des Prognosezeitraumes (2009 bis 2018) sukzessive bis auf 7,5 % p. a. Es ist geplant, die Auszahlungen halbjährlich im Januar und Juli eines jeden Jahres für das jeweils vorangegangene Kalenderhalbjahr vorzunehmen. Die prognostizierten Auszahlungen inklusive kalkuliertem Veräußerungserlös und Rückzahlung des eingesetzten Kapitals betragen bei einem Beitritt zum 1. Januar 2009 und vollständiger Einzahlung der Beteiligungssumme, bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio, rund 180% vor Steuern.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Das Besteuerungsrecht für die laufenden (anteiligen) Einkünfte der Anleger aus der Vermietung der niederländischen Fondsimmobilien wird abkommensrechtlich (Doppelbesteuerungsabkommen) den Niederlanden als Belegenheitsstaat der Immobilien zugewiesen. In Deutschland werden diese Einkünfte ggf. unter Progressionsvorbehalt gestellt.

Die Besteuerung der laufenden Einkünfte der Anleger aus der Vermietung der Immobilien erfolgt in den Niederlanden nach einem so genannten Boxsystem. Es wird zwischen drei Boxen differenziert, die jeweils verschiedene Einkunftsarten umfassen. Die Einkünfte der Anleger aus der Vermietung der Immobilien unterliegen im Prinzip Box 3. Bemessungsgrundlage ist hierbei das durchschnittliche gebundene Vermögen der Gesellschafter, das sich aus dem anteiligen Verkehrswert der Immobilien abzüglich der anteiligen mit diesen Immobilien in Verbindung stehenden Verbindlichkeiten ergibt.

Für Gewinne der Anleger aus der Veräußerung von niederländischen Fondsimmobilien durch die Fondsgesellschaft oder aus der Veräußerung eines Anteils an der Fondsgesellschaft durch den Anleger sollten die Ausführungen zu den laufenden Einkünften entsprechend gelten.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf EUR 41.805.000. Das Kommanditkapital beträgt insgesamt EUR 18.100.000. Davon wurden in Österreich bereits EUR 9.288.000 platziert. Das in Deutschland zu platzierende Emissionskapital beträgt EUR 8.811.800. Zur Realisierung des Gesellschaftszweckes werden des Weiteren zwei Darlehen, die die Fondsgesellschaft bei einem niederländischen Kreditinstitut abgeschlossen hat, aufgenommen. Die Darlehen valutieren in CHF und EUR. Die Tilgung des CHF-Darlehens wurde annuitätisch mit anfänglich rund 1,7% p. a. ab dem 1. Januar 2010 vereinbart. Das EUR-Darlehen wurde tilgungsfrei gestellt. Die Zinskonditionen beider Darlehen wurden bis zum 31. Dezember 2018 vereinbart. Der Zinsatz(Swap) für das EUR-Darlehen beträgt 5,465% und für das CHF-Darlehen 4,115% p.a.

Immobilien
Bei den Anlageobjekten handelt es sich um vier langfristig vermietete, überwiegend als Bürogebäude genutzte Immobilien in Almere (Provinz Flevoland), Amersfoort (Provinz Utrecht), ’s-Hertogenbosch und Breda (beide Provinz Noord-Brabant). Die Kaufpreise für die vier Fondsimmobilien wurden gemäß abgeschlossenen Kaufverträgen vom 27./28. Dezember
2007 wie folgt vereinbart: Objekt in Almere: EUR 11.500.000, Amersfoort: EUR 9.400.000 ’s-Hertogenbosch: 7.250.000 Euro sowie Breda: EUR 6.000.000

Vermietung
Die Büroimmobilien sind komplett und langfristig an bonitätsstarke Unternehmen und eine niederländische Stiftung vermietet. Mieter ist ein IT-Unternehmen, das zu einer seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätigen Unternehmensgruppe gehört (Amersfoort), ein großes Energieversorgungsunternehmen (’s-Hertogenbosch und Breda) sowie eine niederländische Stiftung für die Aus- und Weiterbildung (Almere).

Projektdaten zum Lloyd Fonds Holland II

Name:	Büro- und Schulungsgebäude in Almere Bürogebäude in Amersfoort Bürogebäude mit Betriebshalle in ’s-Hertogenbosch Bürogebäude in Breda
Typ:	Bürogebäude
Baujahr:	2001; 1990 und 2007/2008 umfassend renoviert; 1996; 1998
Mietfläche:	4.885 m²; 4.270 m²; 4.248 m²
Hauptmieter:	Mieterin des Büro- und Schulungsgebäudes in Almere ist die Stichting Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Flevoland. Mieterin des Bürogebäudes in Amersfoort ist die Sogeti Nederland B.V. Mieterin des Bürogebäudes mit Betriebshalle in ’s-Hertogenbosch ist die Essent Netwerk B.V. Mieterin des Bürogebäudes mit Betriebshalle in Breda ist ebenfalls die Essent Netwerk B.V.,

Kennzahlen zum Lloyd Fonds Holland II

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Investitionsplan zum Lloyd Fonds Holland II

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