Beteiligung Premicon MS "Atlanticon"

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Premicon MS "Atlanticon".

Kurzbeschreibung

 

Kapitalanleger können sich mit dem vorliegenden Angebot an der Fondsgesellschaft Premicon Container Reederei GmbH & Co. Atlanticon KG beteiligen. Die Beteiligung kann unmittelbar über die Treuhänderin erfolgen oder mittelbar als Kommanditist mit Eintragung im Handelsregister.

Das Containerschiff der Panamaxklasse wird von der Volkswerft Stralsund GmbH gefertigt und soll am 31.08.2010 an die Schiffsgesellschaft abgeliefert werden. Der Baupreis beträgt EUR 43,5 Mio.

Die kalkulierte Laufzeit des Fonds beträgt 22 Jahre. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft mit einer Frist von neun Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres kündigen, erstmals jedoch zum 31.12.2025.

 

Marktsituation
Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung hat sich der Warenverkehr in den letzten beiden Jahrzehnten stetig erhöht, was zugleich zu einem steten Wachstum des Seeverkehrs geführt hat. Heute werden rund 98% des interkontinentalen Warenverkehrs über See abgewickelt.
Einen zunehmenden Anteil daran hat der Containerverkehr, da immer mehr Güter, aufgrund der Logistik- und Preisvorteile des Containertransportes, in Containern transportiert werden. In den letzten 20 Jahren verbuchte der Weltcontainerverkehr eine Wachstumsrate von 10% pro Jahr, was im Vergleich zum Welthandel das Dreifache beträgt. Für die nächsten Jahre werden im Durchschnitt Wachtumsraten von bis zu 9,5% pro Jahr erwartet. Branchenexperten erwarten für den Schiffstyp mit rund 2.500 TEU auch zukünftig eine überdurchschnittlich positive Entwicklung im so genannten Feedertransport.

Herausragende Merkmale
- Bau auf einer deutschen Werft, die durch besondere Bauabläufe, wie z.B. einer eigenen Halle für die Schiffskonservierung, für höchste Qualität und Zuverlässigkeit steht.
- Investition in den Wachstumsmarkt Containerschifffahrt. In den vergangenen 10 Jahren lag die durchschnittliche Wachstumsrate bei knapp 11 % pro Jahr. Für die nächsten Jahre werden im Durchschnitt Wachstumsraten von bis zu 9,5% erwartet.
- Das Schiff ist ein modernisierter Nachbau eines bereits am Markt bewährten Schiffstyps, für den Branchenexperten eine überdurchschnittlich positive Entwicklung prognostizieren.
- Hohe Einnahmesicherheit durch die Mitgliedschaft in einem Einnahmepool.
- Attraktive Ausschüttungen beginnend mit 7,5 % p.a. und ansteigend bis auf 15,0 % p.a. Sonderausschüttung in Höhe von 6,0 % bis zur Ablieferung des Schiffes von der Werft.
- Tonnagebesteuerung: Von Beginn an geringe Steuerbelastung über die gesamte Fondsdauer; der Verkauf des Schiffes ist steuerfrei.

Schiff
Das MS/Atlanticon ist ein flexibel einsetzbares, ökonomisches und modernes High-Tech-Containerschiff der Panamaxklasse mit Stellplätzen für 2.467 TEU (Twenty feet Equivalent Unit) und verfügt über 306 Kühlcontaineranschlüsse. Das bis zu 21,7 kn schnelle Schiff verfügt über eigenes Ladegeschirr, hat einen maximalen Tiefgang von 11,4 m und eine Tragfähigkeit von rund 34.240 tdw.

Beschäftigung
Für den Schiffsbetrieb von MS "Atlanticon" ist mit der Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH als Vertragsreeder beauftragt. Die Analyse agentur Dynamar bewertet Columbia Ship management auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit 2. Die Bauaufsicht wird von Columbia Shipmanagement Ltd., Zypern, durchgeführt. Zur langfristigen Einnahmensicherung wird MS/Atlanticon dem Hanse CS 2700 TEU-Pool beitreten. In diesem Pool, der zum Zeitpunkt des Eintritts von MS/Atlanticon aus 16 Schiffen der Größenordnung 2.500 bis 2.800 TEU bestehen wird, werden die Chartereinnahmen aller Poolschiffe gebündelt. In der Prospektkalkulation wurde vor dem Hintergrund der Pooleinbindung eine Tagesrate in Höhe von USD 25.400, durchgehend über die Fondslaufzeit unterstellt.
Die Schiffsbetriebskosten fallen zum überwiegenden Teil in USD an und wurden vom Vertragsreeder auf Basis von 365 bzw. in Schaltjahren 366 Tagen pro Jahr anhand von Erfahrungswerten der gesamten Flotte in Höhe von rund. USD 5.500 pro Tag kalkuliert. Die Schiffsbetriebskostenwerden mit 4% p.a. in 2011 und mit 3% p.a. in den Folgejahren gesteigert. Dabei wurde In der Betriebsphase ein USD/EURWechselkurs von 1,40 in 2010 und 2011 und USD/EUR 1,30 in den Folgejahren kalkuliert.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlungen:
- 30% der Zeichnungssumme zuzüglich 5% Agio nach Beitritt
- 20% der Zeichnungssumme am 01.11.2009
- 50% der Zeichnungssumme am 01.08.2010

Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 20.000. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 5000 teilbar sein.

Für die Gesellschafter ist eine jährliche Ausschüttung beginnend mit 7,5% p.a. im Jahr 2010 auf das eingezahlte Kapital ab Ablieferung des Schiffes ansteigend bis auf 15,0% p.a. kalkuliert. Bis zur Ablieferung des Schiffes ist eine Sonderausschüttung in Höhe von 6,0% p.a. in den Jahren 2008 und 2009 vorgesehen. Die kumulierten Ausschüttungen inklusive dem Veräußerungserlöß belaufen sich auf 226%.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Die Schiffsgesellschaft will im Jahr 2010 mit Rückwirkung für das Jahr 2008 zur Tonnagesteuer optieren. Dies hat zur Folge, dass den prognostizierten Ausschüttungen nur geringe Steuerzahlungen von unter 0,1% p.a. bezogen auf das Kommanditkapital gegenüberstehen. Auch ein etwaiger Veräußerungsgewinn ist durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten.

Finanzierung
Das gesamte Beteiligungskapital beträgt EUR 28,8 Mio. und entspricht rund 58% der Gesamtinvestition. Desweiteren werden Schiffshypothekendarlehen in Höhe von USD 31,0 Mio. gewährt. Zur Gewährung der Kalkulationssicherheit und damit einhergehend für die Währungskongruenz sind entsprechende Sicherungsgeschäfte vereinbart. In der Kalkulation wurde ein Sicherungskurs von USD/EUR 1,45 unterstellt. Des Weiteren hat die Gesellschaft das Recht, zur Währungsstreuung bis zu 35% des Schiffshypothekendarlehens in JPY zu drehen. Die Fremdmittelzinssätze wurden für den USD-Anteil in Höhe von 5,0% p.a. bis Ende 2013, 6,0% p.a. bis Ende 2019 und 7,0% p.a. danach kalkuliert. Für den JPY-Anteil wurde bis Ende 2013 ein Zinssatz von 2,25% p.a. und 2,75% p.a. anchließend unterstellt.

Projektdaten zum Premicon MS "Atlanticon"

Tragfähigkeit:	34.240 tdw
Kapazität:	- 2467 TEU (Twenty feet Equivalent Unit) - 306 FEU (Forty feet Equivalent Unit)
Bonitätsrating Charterer:	Die Analyseagentur Dynamar bewertet Columbia Shipmanagement auf einer Skala von 1 (geringes Risiko) bis 10 (hohes Risiko) mit 2.
Schiffstyp:	Containerschiff
Baujahr:	2010
Bauwerft:	Das Schiff wird von der Volkswerft Stralsund GmbH in Deutschland, einer Werft der Hegemann- Gruppe, gebaut. Die Volkswerft Stralsund liefert anerkannterweise mit die besten Schiffe in diesem Größensegment ab.
Übernahmedatum:	31.08.2010
Größenklasse:	Panamax
Geschwindigkeit:	21,7 kn
Charterer:	Columbia Shipmanagement (Deutschland) GmbH
Charterhöhe:	USD 25.400 pro Tag

Kennzahlen zum Premicon MS "Atlanticon"

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

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Investitionsplan zum Premicon MS "Atlanticon"

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