Beteiligung Hannover Leasing Infrastruktur Invest 2

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Hannover Leasing Infrastruktur Invest 2.

Kurzbeschreibung

Die Investoren beteiligen sich im Rahmen einer treuhänderischen Kommanditbeteiligung an der Fondsgesellschaft HANNOVER LEASING Infrastruktur Invest 2 GmbH & Co. KG. Die Umwandlung in eine direkte Beteiligung mit Handelsregistereintragung des Investors ist ebenfalls möglich. Mit Ihrem Gesellschaftszweck entsprechend wird sich die Fondsgesellschaft über eine Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft HANNOVER LEASING Infrastruktur 2 Beteiligungs GmbH  und gemeinsam mit weiteren Investoren an dem institutionellen Infrastrukturportfolio »Highstar IV« beteiligen. Highstar IV wird in Infrastrukturunternehmen und -anlagen, vorwiegend in Nordamerika und Europa, investieren. Im Fokus stehen die Kernbereiche Energie, Transport sowie Ver- und Entsorgung. Das voraussichtliche Eigenkapital-Gesamtvolumen von Highstar IV soll rund 3,5 Milliarden USD betragen.

Die Fondslaufzeit ist bis zum Jahr 2021, mit Option der Verlängerung um bis zu fünf Mal ein Jahr, geplant. Eine Kündigung ist erstmals zum 31. Dezember 2021 möglich.

Marktsituation
Eine solide Infrastruktur bildet die Basis für die wirtschaftlichen Aktivitäten einer Volkswirtschaft. Ohne eine funktionierende Müllent- und Wasserversorgung wäre das heutige urbane Leben und damit ein modernes Dienstleistungsgewerbe nicht vorstellbar, ohne entsprechende Energieversorgung könnten viele Güter nicht produziert werden und ohne ein ausgebautes Transportnetzwerk in Form von Straßen, Schienen, See- und Flughäfen wäre die Allokation von Produktionsfaktoren in einem globalen Handelssystem nicht möglich. Die eigene Infrastruktur intakt zu halten, effizienter zu gestalten und weiter auszubauen ist somit ein Hauptanliegen für jede Volkswirtschaft.

Staatliche Mittel decken den erforderlichen Investitionsbedarf in die Transport-, Energie- oder die Entsorgungsinfrastruktur jedoch nur ansatzweise. Die
Mobilisierung bzw. die weitere Einbindung von privatem Investorenkapital über das aktuelle Maß hinaus ist demnach eine der Hauptaufgaben in diesem Kontext. Dies kann zum Beispiel im Rahmen von so genannten Public Private Partnerships geschehen, bei denen in Kooperation zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand staatliche Aufgaben durch privates Kapital und Know-how erfüllt werden. Darüber hinaus schreitet, nicht zuletzt durch die momentan oft angespannte Haushaltslage, die Privatisierung staatlicher und kommunaler Infrastruktureinrichtungen fort. Sie dient dem öffentlichen Sektor als kurzfristige Ein nah me quelle und entlastet ihn von milliardenschweren Investitionen für den Erhalt und den notwendigen Ausbau der Anlagen.

Beteiligungsobjekt
Die Beteiligungsgesellschaft wird sich voraussichtlich ab dem 31. Mai 2010 bzw. zum nächstmöglichen Beteiligungszeitpunkt an Highstar Capital IV Prism, L.P., beteiligen. Highstar IV investiert das Kapital in Unternehmen, die im Infrastrukturbereich (Energie, Transport sowie Ver- und Entsorung), überwiegend in Nordamerika und Europa tätig sind. Während der Investitionsdauer sollen im Vorfeld festgestellte Wertsteigerungspotenziale durch aktives Management realisiert werden. Die Beteiligungen sollen nach einer Haltedauer von rund 5 bis 7 Jahren wieder veräußert werden.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Die Einzahlungen sind wie folgt zu leisten:
- 20% des Beteiligungsbetrags zzgl. 5% Agio auf die Gesamtbeteiligungssumme spätestens 8 Tage nach Zugang der Bestätigung über den Beitritt
- 80% des Beteiligungsbetrags spätestens am 31. Mai 2010
- Bei Beitritt am oder nach dem 17. Mai 2010: Zahlung des gesamten Beteiligungsbetrags zzgl. 5% Agio spätestens 8 Tage nach Zugang der Bestätigung über den Beitritt
- Die Mindestbeteiligung beträgt USD 15.000 (höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein).
- Einzahlungen und Ausschüttungen erfolgen grundsätzlich in USD. Auf Wunsch können Ausschüttungen in EUR erfolgen.

Auszahlungen:
Für Einzahlungen bis einschließlich 17. Mai 2010 erhalten Investoren im Rahmen der Ergebnisverteilung mit der ersten Ausschüttung für den Zeitraum ab Einzahlung bis zum Platzierungsende einen einmaligen Vorabgewinn in Höhe von zeitanteilig 5 % p. a. auf den festgelegten Betrag (20% des gesamten Beteiligungsbetrags).

Die Objektgesellschaft erzielt aus ihrer geplanten Beteiligung an Highstar Capital IV Prism, L.P., Kapitalrückflüsse, die überwiegend aus dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen resultieren. Die Objektgesellschaft wird diese nach Abzug von eigenen Kosten anteilig an die Fondsgesellschaft bzw. die Investoren auszahlen. Aufgrund des auf Wertsteigerung ausgelegten Investitionsansatzes ist eine Prognoserechnung für dieses Beteiligungsangebot nicht sinnvoll, da Anfall und Zeitpunkt von Rückflüssen nicht vorhergesagt werden können.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Einnahmen der Fondsgesellschaft bestehen in erster Linie aus Ausschüttungen der Beteiligungsgesellschaft. Daneben wird die Fondsgesellschaft Zinseinnahmen aus der verzinslichen Anlage der Liquiditätsreserven erzielen. Steuerlich führt der Zufluss bei der Fondsgesellschaft zum anteiligen Zufluss beim Investor. Investoren erzielen aus allen Einnahmen Einkünfte aus Kapitalvermögen. Diese unterliegen der Abgeltungssteuer. Resultiert aus der Veräußerung der Beteiligung an der Fondsgesellschaft ein Veräußerungsgewinn, so unterliegt dieser auch der Abgeltungsteuer.

Finanzierung
Der Investitions- und Finanzplan bildet ein beispielhaftes Fondsvolumen in Höhe von 75 Millionen USD ab. Im Rahmen der Platzierungsgarantie hat sich die HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG dazu verpflichtet, auch bei einem abweichenden Fondsvolumen die prospektierte Investitionsquote (entspricht dem Quotienten aus der Beteiligung in Highstar IV und dem Emissionskapital) zum Platzierungsende für die Fondsgesellschaft und damit für den jeweiligen Investor sicherzustellen.

Kennzahlen zum Hannover Leasing Infrastruktur Invest 2

Substanzquote:	92,9%

Investitionsplan zum Hannover Leasing Infrastruktur Invest 2

Mittelherkunft
Kommanditkapital	75.014.000,00 USD
Gesamt: 75.014.000,00 USD

Mittelverwendung
Einzahlung in die Kapitalrücklage	hart	68.332.500,00 USD
Einzahlung in das Stammkapital	hart	17.500,00 USD
Prospektherausgabe	weich	200.000,00 USD
Eigenkapitalvermittlung	weich	2.250.000,00 USD
Platzierungsgarantie	weich	1.950.000,00 USD
Fondskonzeption	weich	1.000.000,00 USD
Anfängliche Geschäftsbesorgung	weich	1.200.000,00 USD
Liquiditätsreserve	hart	64.000,00 USD
75.014.000,00 USD

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