Wind Invest 4 von WPD
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung Wind Invest 4 von WPD sowie alle weiteren Geschlossenen Fonds in Ihrem Depot bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Gern helfen Ihnen unsere Mitarbeiter weiter. Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400
| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Wind Invest 4 |
| Emittent: | WPD |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 5.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 5.400,00 EUR |
| Veräußerung: | 5.000,00 EUR |
| Summe: | 10.400,00 EUR |
| Summe in %: | 208,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Sollte das ausnahmsweise einmal nicht möglich sein, führen wir eine schnelle und vor allem kostenfreie Wertanalyse für Ihren Anteil durch.
Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit Anteilen geschlossener Fonds gewährleistet. Unser Service ist dabei kostenfrei!
Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
Lassen Sie Ihre Fonds bewerten
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Wind Invest 4.
Kurzbeschreibung
Das vorliegende Angebot ermöglicht Investoren eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft wind invest 4 GmbH & Co. KG, deren Unternehmensgegenstand der Erwerb, das Halten, die Verwaltung sowie die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an Fonds aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien ist (sogennante Zielfonds). Kapitalanleger können sich an der Fondsgesellschaft als Direktkommanditisten oder mittelbar über die treuhand energiE invest GmbH als Treugeberkommanditisten beteiligen.
Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich um einen sogenannten Blind-Pool. Zum Zeitpunkt des Beitritts des Investors ist also noch nicht klar, in welche der Zielfonds investiert wird.
Die Laufzeit der Beteiligung ist grundsätzlich offen. Insgesamt wird in den Annahmen allerdings von einer Laufzeit von 10 Jahren ausgegangen. Die Fondsgesellschaft kann von jedem Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft mit einer Frist von 12 Monaten zum Endes eines Geschäftsjahres, frühestens jedoch zum Ende des Geschäftsjahres im Jahre 2019 gekündigt werden.
Marktsituation
Im Spannungsfeld zwischen globaler Erwärmung, ökologischer Verantwortung, Sicherung einer konstanten Energieversorgung und steigenden Energiepreisen spielt die Energiegewinnung aus regenerativen Ressourcen eine elementare Rolle. Ihr Anteil an der Energieversorgung wird immer bedeutender.Im Jahr 2008 betrug der Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Bruttostromverbrauch bereits 14,8 %. Mit 6,6 % macht die Windenergie den größten Anteil von allen Erneuerbaren Energien aus. Durch den Preisanstieg für konventionelle Brennstoffe verbessern sich die Bedingungen für Erneuerbare Energien.
Beteiligungsobjekt
Der Fondsgesellschaft erwirbt eine Vielzahl von Beteiligungen, die bereits über eine mehrjährige Laufzeit verfügen. Investiert wird zu mindestens 75% in wpd-Windparkbeteiligungen. Darüber hinaus ist geplant, max. 25 % des Investitionsvolumens in wpd-Solarfonds sowie Fonds fremder Anbieter aus dem Wind- und Solarbereich anzulegen. Ferner besteht auch die Möglichkeit des Handelns mit Zielfondsanteilen. Die Gesellschaft kann ausschließlich Beteiligungen ankaufen, die definierten Investitionskriterien entsprechen. Beispielweise sollen die Zeilfonds in die investiert werden kann bereits fünf Jahre Energie produziert haben. Des Weiteren soll der Anteil eines Zielfonds am Gesamtvolumen maximal 20% betragen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 80 % zzgl. 3 % Agio 14 Tage nach Beitrittsannahme
- 20 % bis zum 21.12.2009
-Die Mindestbeteiligung EUR 5.000,- zzgl. 3 % Agio. Höhere Kommanditeinlagen müssen ohne Rest durch 5.000 teilbar sein.
Auszahlungen:
Der Anleger erhält prognosegemäß anfängliche Ausschüttungen von 2% p.a ab 2010, ansteigend auf bis zu 20% p.a. in 2018. Die Ausschüttungen fließen den Anlegern zum 30.10. des jeweiligen Jahres zu. Die wpd AG hat die Option, von den Anlegern mit Wirkung zum 31.12.2019 die Kommanditanteile zu einem Kaufpreis in Höhe von jeweils 100% der nominellen Kommanditeinlage des Kommanditisten zu erwerben. Mit Berücksichtigung des möglichen Verkaufs der Beteiligung ergeben sich bis Ende 2019 Ausschüttungen in Höhe von 208% des Kommandtikapitals.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Steuerlich ist der Anleger im Rahmen seiner Beteiligung als Kommanditist oder Treugeber als Mitunternehmer anzusehen und erzielt gewerbliche Einkünfte, welche ihm nach Einkunftsermittlung auf Ebene der Fondsgesellschaft zugerechnet werden und bei ihm mit seinem individuellen Einkommensteuertarif der Einkommensteuer unterliegen.
Im Falle der Veräußerung des Kommanditanteils durch einen Gesellschafter bzw. im Fall der Liquidation der Fondsgesellschaft unter Erzielung eines Liquidationserlöses kann bei dem einzelnen Gesellschafter ein einkommensteuerpflichtiger Veräußerungsgewinn in Höhe des Differenzbetrages zwischen dem Veräußerungserlös und dem jeweiligen steuerlichen Kapitalkonto entstehen. Dieser Veräußerungsgewinn ist bei dem einzelnen Gesellschafter einkommensteuerpflichtig.
Finanzierung
Das Investitionsvolumen beträgt bis zu EUR 10.000.000. Die Investitionen werden ausschließlich mit Eigenkapital finanziert. Darüber hinaus wurde eine Platzierungsgarantie mit der wpd AG über EUR 3.000.000 abgeschlossen, die bis zum 30.06.2010 läuft.
Kennzahlen zum Wind Invest 4
| Substanzquote: | 85,45% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0 |
Investitionsplan zum Wind Invest 4
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| einzuwerbendes Eigenkapital | 10.000.000,00 EUR | |
| Gesamt: 10.000.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Ankauf von Zweitmarktbeteiligungen | hart | 8.545.000,00 EUR |
| Eigenkapitalvermittlung | weich | 500.000,00 EUR |
| Marketingkosten und Vertriebssteuerung | weich | 200.000,00 EUR |
| Mittelverwendungstreuhänder | weich | 5.000,00 EUR |
| Betriebswirtschaftliche Konzeption / Prospektierung | weich | 250.000,00 EUR |
| Ankaufsmanagement inkl. Auswahl u. Bewertung der Zweitmarktanteile | weich | 103.000,00 EUR |
| Rechts- und Steuerberatung | weich | 50.000,00 EUR |
| Zwischenfinanzierungskosten, Platzierungsgarantie, Prospektprüfung | weich | 100.000,00 EUR |
| Sonstige Kosten, Reserve | weich | 247.000,00 EUR |
| 10.000.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 3,00 % | 103.000,00 € | 2,00 % | 2.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 16,00 % | 16.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2009 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | 100,00 % | 100.000,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 208,00 % | 213.400,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 206.000,00 € Auszahlung: 213.400,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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