NPL Fonds Nr. 1 von Task Force
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | NPL Fonds Nr. 1 |
| Emittent: | Task Force |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 14.460,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 14.460,00 EUR |
| Summe in %: | 144,60 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
Lassen Sie Ihre Fonds bewerten
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum NPL Fonds Nr. 1.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich als Kommanditisten an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft ist die Emittentin der angebotenen Kommanditbeteiligung. Die Anleger können mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin zur Beteiligungsgesellschaft beitreten.
Die Anleger beteiligen sich an der TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG je nach Beitritt für die Dauer von mindestens 3 Jahren. Die Laufzeit der Fondsgesellschaft ist auf den 31.12.2013 begrenzt.
Beteiligungsobjekt
Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich Kreditportfolien unbesicherter Forderungen, insbesondere von Banken, Versicherungen, Servicern und anderen Finanzinvestoren erwerben. Es handelt sich hierbei um Non-Performing Loans, die unter Beauftragung eines spezialisierten Servicers bearbeitet werden. Unter Non-Performing Loans versteht man so genannte notleidende Kredite bzw. vielmehr Forderungen aus gekündigten Krediten und aus Krediten, deren Rückführung auf Grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Kreditnehmer gefährdet ist. Der Kaufpreis für diese Forderungen wird maximal 1,5% der nominalen Forderungshöhe betragen. Die Kaufentscheidung und die Festlegung des Kaufpreises erfolgt nach abgeschlossener Due Diligence Prüfung durch unabhängige Rechtsanwälte.
Bei den Kreditportfolien handelt es sich in der Regel um unbesicherte Restforderungen nach der Verwertung der Hauptsicherheiten, wie Immobilien. Allerdings können sich noch Zusatzsicherheiten wie Stellplätze, Garagen, Ferienappartements, weitere Wohnungen, Lebensversicherungen, Bausparverträge in den Portfolien befinden.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl.5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000.
Auszahlung:
Die Überschüsse, die die Fondsgesellschaft aus dem Forderungseinzug erzielt, werden an die Anleger in den Jahren 2010 bis 2013 ausgeschüttet. Die Ausschüttung beträgt 5% p.a. im Jahr 2010, 50% p.a. in den Jahren 2011 und 2012 und 39,6% p.a. im Jahr 2013.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
Finanzierung
Das Kommanditkapital beträgt insgesamt EUR 25.013.000. Die Gründungs- und Treuhandkommanditisten halten davon EUR 13.000. Der verbleibende Teil in Höhe von EUR 25.000.000 steht als Emissionskapital zur Verfügung.
Kennzahlen zum NPL Fonds Nr. 1
| Substanzquote: | 84,01% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% |
Investitionsplan zum NPL Fonds Nr. 1
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| davon Gründungskommanditkapital | 13.000,00 EUR | |
| davon Zeichnungskapital | 25.000.000,00 EUR | |
| davon Agio | 1.250.000,00 EUR | |
| Gesamt: 26.263.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis der Forderungen | hart | 20.000.000,00 EUR |
| Due-Diligence-Prüfung | weich | 200.000,00 EUR |
| Betriebswirtschaftliche Konzeption, Prospekterstellung | weich | 260.840,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffung | weich | 3.725.000,00 EUR |
| Reserve / Vorfinanzierung Anlauf | hart | 1.746.832,00 EUR |
| Umsatzsteuer | weich | 319.328,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 15.000,00 EUR |
| 26.267.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 5,00 % | 5.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 50,00 % | 50.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 50,00 % | 50.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 39,60 % | 39.600,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 144,60 % | 159.060,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 159.060,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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