BVT Ertragswertfonds 5 von BVT
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | BVT Ertragswertfonds 5 |
| Emittent: | BVT |
| Typ: | Immobilienfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 8.500,00 EUR |
| Veräußerung: | 10.400,00 EUR |
| Summe: | 18.900,00 EUR |
| Summe in %: | 189,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum BVT Ertragswertfonds 5.
Kurzbeschreibung
Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder an der BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Beteiligungs GmbH & Co. KG (BVT Ertragswertfonds 5/Fondsgesellschaft). Die Fondsgesellschaft ist als Kommanditist an der BVT Ertragswertfonds Nr. 5 Objekt GmbH & Co. KG (Objektgesellschaft) beteiligt. Die Objektgesellschaft investiert in sechs Gewerbeimmobilien: drei Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude in Köln, Düsseldorf und Neuss sowie drei Einzelhandelsimmobilien in Swisttal, Kreuzau und Mechernich.
Das Gesellschaftsverhältnis ist erstmals zum 31.12.2024 ordentlich kündbar. Die Fondsgesellschaft wird aufgelöst, sobald die Objektgesellschaft alle Immobilien veräußert hat. Die Veräußerung der Immobilien bedarf eines Gesellschafterbeschlusses.
Herausragende Merkmale
- Attraktive Ausschüttungen von 6% p. a. (Prognose)
- Indexierte und teilindexierte Mietverträge bieten einen weitreichenden Schutz vor Inflation
- Überschaubare Fondslaufzeit
- Der deutsche Immobilienmarkt hat über die letzten 60 Jahre eine sehr stabile Entwicklung gezeigt
- Halbjährliche Ausschüttungen (Prognose) bringen regelmäßige Liquiditätszuflüsse
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio nach Annahme.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000 zzgl. 5% Agio
Auszahlung:
Der Anleger erhält ab dem Tag nach vertragsgemäßer Einlagenleistung eine anfängliche Ausschüttung in Höhe von 6% p.a. (Prognose) für die Jahre ab 2010, die ab dem Jahr 2022 auf 6,25% p.a. (Prognose) und im Jahr 2024 auf 6,5% p.a. (Prognose) ansteigen soll.
Die Ausschüttungen sind halbjährlich zum 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres geplant.
Finanzierung
Das geplante Gesamtinvetitionsvolumen beträgt EUR 61,148 Mio. Es wird ein Kommanditkapital von EUR 32.500.000 (zuzüglich 5% Agio) angestrebt. Der Höchstbetrag der öffentlich angebotenen Anteile beläuft sich auf EUR 32.800.000 (zuzüglich 5% Agio).
Die BVT Holding GmbH & Co. KG garantiert die Platzierung des Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft in Höhe von mindestens EUR 24.000.000.
Immobilien
Die Objektgesellschaft investiert insgesamt in sechs Immobilienobjekte an sechs verschiedenen Standorten. Hierbei handelt es sich um drei Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude in Köln, Düsseldorf und Neuss sowie drei Einzelhandelsobjekte in Swisttal, Kreuzau und Mechernich.
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Köln: Zentrumsnahe, verkehrsgünstige Lage – Hauptmieter sind REWE sowie Rechtsanwaltskanzleien und Arztpraxen.
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Düsseldorf:
26 verschiedene gewerbliche und private Mieter nutzen dieses zentrumsnahe Gebäude. Die kleinteilige Vermietung sorgt für besondere Einnahmensicherheit.
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Neuss:
Ein Ärztehaus in bevorzugter Innenstadtlage mit Apotheke und Optiker im Erdgeschoss.
- Einzelhandelsobjekt Swisttal-Heimerzheim:
Nahe Bonn am Naturpark Kottenforst-Ville nutzen REWE, KiK und Netto (Plus-Markt) dieses verkehrsgünstig gelegene Nahversorgungszentrum.
- Einzelhandelsobjekt Kreuzau:
Zwischen Köln und Aachen im Landkreis Düren liegt dieses Nahversorgungszentrum mit REWE und Penny als Hauptmieter.
- Einzelhandelsobjekt Mechernich-Kommern:
Mechernich liegt im Landkreis Euskirchen zwischen Bonn und dem Nationalpark Eifel. Hauptmieter des zweiteiligen Nahversorgungszentrums sind REWE, Penny und dm-Drogeriemarkt.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft vermittelt ihren Gesellschaftern Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend der im Gesellschaftsvertrag geregelten Ergebnisverteilung zugerechnet und ist im Rahmen der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.
Vermietung
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Köln:
Vermietungssituation: bis auf 2 Apartments voll vermietet (inkl. Mietgarantie für TG-Stellplätze)
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Düsseldorf:
Vermietungssituation: voll vermietet (inkl. 3 Jahre Mietgarantie für ca. 242 m² Gewerbeflächen und 2 Wohnungen)
- Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude Neuss:
Vermietungssituation: bis auf 1 Wohnung voll vermietet
- Einzelhandelsobjekt Swisttal-Heimerzheim:
Vermietungssituation: voll vermietet
- Einzelhandelsobjekt Kreuzau:
Vermietungssituation: voll vermietet
- Einzelhandelsobjekt Mechernich-Kommern:
Vermietungssituation: voll vermietet (inklusive 5 Jahre Mietgarantie für ca. 400 m² Shopfläche)
Kennzahlen zum BVT Ertragswertfonds 5
| Substanzquote: | 86,5% |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 44,2% |
Investitionsplan zum BVT Ertragswertfonds 5
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Eigenkapital inkl. Agio | 34.148.000,00 EUR | |
| Fremdkapital | 27.000.000,00 EUR | |
| Gesamt: 61.148.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Aufwand für den Erwerb der Immobilien inkl. Nebenkosten | hart | 51.911.000,00 EUR |
| Vergütungen | weich | 5.464.000,00 EUR |
| Nebenkosten der Vermögensanlage | weich | 2.695.000,00 EUR |
| Sonstiges (Nicht abzugsfähige Vorsteuer) | weich | 99.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 979.000,00 EUR |
| 61.148.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | -3,73 % | -3.730,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,83 % | 3.830,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,92 % | 3.920,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,99 % | 3.990,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 4,11 % | 4.110,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 4,04 % | 4.040,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 4,19 % | 4.190,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 4,56 % | 4.560,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 4,80 % | 4.800,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,45 % | 3.450,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,45 % | 3.450,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 3,59 % | 3.590,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 3,86 % | 3.860,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 4,19 % | 4.190,00 EUR |
| Veräußerung: | 104,00 % | 104.000,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 189,00 % | 197.500,00 € | 96,50 % | 53.075,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 197.500,00 € Steuern: 96,50 % / 53.075,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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