Beteiligung Pinal County 5

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Pinal County 5.

Kurzbeschreibung

Der Anleger erwirbt eine mitunternehmerische Beteiligung als beschränkt haftender Gesellschafter (Kommanditist) an der WALTON Europe Land Banking Pinal County 5 GmbH & Co. KG, deren Unternehmensgegenstand die über eine US-amerikanische Personengesellschaft vermittelte Investition in US-amerikanischen Grundbesitz ist.

Ziel des Beteiligungsangebots ist die Beteiligung des Anlegers an der Wertsteigerung von Grundbesitz in Pinal County, Phoenix, Arizona („Land  Banking“) durch den Erwerb von Miteigentumsanteilen an einem unbebauten Grundstück mit einer Größe von 106,45 Acres (ungefähr 43,08 Hektar).

Die Laufzeit der Vermögensanlage beträgt vier bis sieben Jahre (prognostiziert). Die Laufzeit der Gesellschaft ist unbestimmt. Sie kann erstmals zum 1. Januar 2020 gekündigt werden.

Beteiligungsobjekt
Mittelbares Investitionsobjekt der Emittentin sind Immobilien. Die angestrebte Wertsteigerung als Anlageziel kann aber nur unter Ausnutzung des unternehmerischen Knowhows, des langjährig aufgebauten Netzwerkes der Walton-Unternehmensgruppe und fortwährender konzeptioneller und planerischer Aktivitäten im Hinblick auf die Grundstücke erfolgen. Die Emittentin ist daher kein reiner Immobilienfonds, sondern ist wesentlich auch durch Merkmale einer unternehmerischen Beteiligung und einer Venture Capital Beteiligung geprägt. Nur so kann der Anleger an den speziellen Kenntnissen, Erfahrungen und Vorleistungen verschiedenster Art partizipieren, die die Auswahl des geeigneten Grundbesitzes – im Gegensatz zur reinen Landspekulation – ausmacht. Insbesondere unterhält die Walton-Unternehmensgruppe hoch spezialisierte Teams für die Auswahl, Beplanung und gewinnbringende Verwertung des Grundbesitzes. Die damit verbundenen Kosten sowie die künftig im Hinblick auf die Beplanung zu erwartenden Dienstleistungen, werden über einen Aufschlag auf den Kaufpreis für die Grundstücke bei Erwerb durch die Objektgesellschaft abgegolten. Der Aufschlag beträgt insgesamt USD 5.197.088 (EUR 4.011.029,36 lt. Umrechnungskurs vom 09.02.2009).

Herausragende Merkmale
- Investition in US-amerikanischen Grundbesitz
- Attraktives Immobilieninvestment im Bezirk Pinal County, Phoenix, Arizona, USA, auf dem Gebiet der Stadt Coolidge
- Kooperation mit der Walton International Group (USA), Inc. – einem der erfahrensten nordamerikanischen Unternehmen im Bereich des Land Bankings
- Beteiligung als Kommanditist an einem geschlossenen Fonds in der Rechtsform der GmbH & Co. KG
- Kurzläufer-Fonds mit einer geplanten Haltedauer zwischen vier und sieben Jahren.
- Bei Veräußerung des Grundbesitzes ist eine Wertsteigerung in Höhe von insgesamt 20% pro Beteiligungsjahr geplant.
- Da die Besteuerung in den USA erfolgt und somit das Doppelbesteuerungsabkommen gilt, kann der Anleger von persönlichen Freibeträgen und den vergleichsweise niedrigen US-Steuersätzen profitieren. In Deutschland wird der Progressionsvorbehalt angewendet.
- Nach Schließung prognosegemäß 100%iger Eigenkapitalfonds ohne Fremdfinanzierung

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl 5% Agio nach Annahme.

Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 20.000 (EUR 15.428,52 gem. Umrechnungskurs vom 09.02.2009) zuzüglich eines Agios in Höhe von 5% der Beteiligungssumme.

Auszahlung:
Die Beteiligungsgesellschaft wird Erträge aus ihrer Beteiligung an der Objektgesellschaft hauptsächlich im Fall der Veräußerung des Grundbesitzes erhalten. Höhe und Zeitpunkt der Ausschüttungen solcher Erträge an die Anleger sind daher nicht genau vorhersagbar, sind jedoch vor Veräußerung des Grundbesitzes nicht oder nur in unmaßgeblichem Umfang zu erwarten.

Angestrebte Wertsteigerung:
Basierend auf Erfahrungen aus früheren Angeboten von geschlossenen Beteiligungen gleicher bzw. ähnlicher Art strebt die Anbieterin eine Steigerung des Wertes der Vermögensanlage (exklusive Agio) von rechnerisch 20% pro Beteiligungsjahr zum Zeitpunkt der Veräußerung der Immobilie an.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Gesellschaft erzielt sowohl in- als auch ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das Besteuerungsrecht für die Einkünfte liegt im Wesentlichen in den USA. Aufgrund des bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens sind die aus der Beteiligungsgesellschaft stammenden Einkünfte – mit Ausnahme von Zinsen – in Deutschland steuerfrei und unterliegen lediglich dem Progressionsvorbehalt.

Finanzierung
Gesamtbetrag der angebotenen Vermögensanlagen:
Kommanditbeteiligungen in Höhe von insgesamt USD 10.026.000
(EUR 7.738.000,50 gem. Umrechnungskurs vom 09.02.2009), einschließlich Beteiligung der Gründungskommanditistin.

Die Finanzierung erfolgt über Eigenkapital der Beteiligungsgesellschaft. Daneben finanziert die Anbieterin laufende Kosten durch kurzfristige Darlehen vor und übernimmt bestimmte Kosten beim Überschreiten der kalkulierten Beträge.

Immobilien
Die Objektgesellschaft beabsichtigt, Miteigentum an einem im Bezirk Pinal County, Phoenix, Arizona gelegenen unbebauten Grundstück zu erwerben. Verbleibende Miteigentumsanteile hält die Anbieterin der Vermögensanlage. Der Grund und Boden befindet sich bereits im Eigentum der Anbieterin. Es ist beabsichtigt, dass unmittelbar nach Erreichen des Mindestkapitalerhöhungsbetrages bei der Beteiligungsgesellschaft die Miteigentumsanteile an dem Grundstück auf die Objektgesellschaft übertragen werden; bis zur Schließung der Beteiligungsgesellschaft können in einer oder mehreren weiteren Kapitalerhöhungen die Miteigentumsanteile an dem Grundstück erhöht werden. Da Einzelheiten der späteren Verwendungsmöglichkeit des Grundstücks, die die wertbildenden Faktoren für die beabsichtigte spätere Veräußerung ausmachen, nicht bekannt und bei Prospektaufstellung nicht vorhersehbar sind, ferner die Höhe der zu erwerbenden Miteigentumsanteile durch die Höhe des eingeworbenen Kommanditkapitals bestimmt wird und daher zur Zeit des Beteiligungsangebotes noch nicht feststeht, handelt es sich um einen Blind Pool. Die Anbieterin wird als Miteigentümerin des zu erwerbenden Grund und Bodens dessen Verwaltung übernehmen und die Erschließung des Grundbesitzes bis zur Grundbuchreife vorbereiten. Ziel ist die Wertschöpfung durch Wertsteigerung des Grund und Bodens aufgrund steigenden Bedarfs an Bauland am Lageort des Grundbesitzes.

Kennzahlen zum Pinal County 5

Substanzquote:	84,96%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%

Investitionsplan zum Pinal County 5

Mittelherkunft
Pflichteinlagen der Gesellschafter	10.026.000,00 USD
Kapitalrücklage (Agio)	501.300,00 USD
Gesamt: 10.527.300,00 USD

Mittelverwendung
Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes inkl. Nebenkosten
Erwerb des Erschließungskonzeptes	hart	5.197.088,00 USD
Erwerb des US-amerikanischen Grundbesitzes	hart	2.456.117,00 USD
7.653.205,00 USD
Fondsabhängige Kosten
Sales Management	weich	119.309,00 USD
119.309,00 USD
Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes inkl. Nebenkosten
Landentwicklungskosten	hart	108.000,00 USD
Kosten der Objektauswahl	hart	20.000,00 USD
128.000,00 USD
Fondsabhängige Kosten
Marketing	weich	100.260,00 USD
Provisionen Eigenkapital-Vermittlung	weich	1.403.640,00 USD
Rechts- und Steuerberatungskosten in USA	weich	75.000,00 USD
Rechts- und Steuerberatungskosten in Deutschland	weich	100.000,00 USD
1.678.900,00 USD
Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes inkl. Nebenkosten
Liquidität für laufende Betriebskosten	hart	301.574,00 USD
301.574,00 USD
Fondsabhängige Kosten
Prospektprüfung	weich	56.000,00 USD
Marketing und Prospektierung	weich	155.000,00 USD
211.000,00 USD
Sonstiges
Liquidität für laufende Fondskosten	hart	435.312,00 USD
435.312,00 USD

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