Clean Tech Solar 4 / Deutschland von Chorus
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Clean Tech Solar 4 / Deutschland |
| Emittent: | Chorus |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 25.411,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 25.411,00 EUR |
| Summe in %: | 254,11 % |
Platzierungsstand
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Clean Tech Solar 4 / Deutschland.
Kurzbeschreibung
Kapitalanleger beteiligen sich mittelbar über die REGIS TREUHAND an der CHORUS CleanTech Solar 4. Eine direkte Beteiligung als im Handelsregister eingetragener Kommanditist ist auch möglich. Die Fondsgesellschaft wird unmittelbar oder mittelbar in Deutschland Photovoltaik-Anlagen erwerben, errichten, betreiben und damit Strom erzeugen. Die Investition soll über Betriebsgesellschaften in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft erfolgen, die zu hundert Prozent von der Fondsgesellschaft gehalten werden. Zum Zeitpunkt der Prospekterstellung stehen die Investitionen noch nicht konkret fest. Insofern ist die vorliegende Beteiligungsgesellschaft als Blindpool-Konzept zu sehen. Zur Sicherung der ersten Investitionen hat jedoch die CHORUS CleanTech Management GmbH mit der GP JOULE GmbH einen Vertrag über eine Photovoltaik-Anlage in Vilseck mit einer Nennleistung von insgesamt rund 10 Megawatt abgeschlossen. Zur Realisierung der geplanten Gesamtinvestition und auch soweit der mit der GP JOULE GmbH abgeschlossene Vertrag aus unvorhersehbaren Gründen nicht oder nicht vollständig realisiert werden kann, können andere Photovoltaik-Anlagen errichtet werden, die den vorgesehenen Investitionen wirtschaftlich entsprechen und in jedem Fall die Investitionskriterien erfüllen.
Die Laufzeit der Beteiligung ist analog zur gesetzlich festgelegten Vergütung für Strom aus Photovoltaik-Anlagen in Deutschland bis zum 31. Dezember 2030 vorgesehen. Dem Kapitalanleger wird das Recht eingeräumt, seine Beteiligung zum 31. Dezember 2020 zu kündigen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio binnen zwei Wochen nach Annahme der Beteiligung.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000, alle Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.
Auszahlung:
Die prognostizierten Ausschüttungen beginnen bei 6,0% für das Jahr 2011 und steigen bis 34,5% des Kommanditkapitals für das Jahr 2030. Kumuliert ergibt das eine Gesamtausschüttung in Höhe von 254,1%, bzw. eine durchschnittliche Ausschüttung von 12,7% pro Jahr. Dazu kommt ein möglicher Verkaufserlös der Photovoltaik-Anlagen für das Jahr 2030.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Alle Ausschüttungen sind grundsätzlich steuerlich neutral. Der Anleger nimmt aber am steuerlichen Ergebnis der CHORUS CleanTech Solar 4 entsprechend seiner Beteiligung teil. Er erzielt nach dem Steuerkonzept Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die er im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärung versteuert. Prognosegemäß sind die Ausschüttungen bis einschließlich 2023 steuerfrei.
Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf EUR 48.100.000 zzgl. Agio. Hiervon sollen EUR 10.000.000 durch Eigenkapital und EUR 38.100.000 durch ein langfristiges Bankdarlehen erbracht werden.
Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgarantie von EUR 2,5 Mio. Damit können Projektkaufverträge auch dann schon abgeschlossen werden, wenn noch keine Zeichnungen mit entsprechendem Volumen vorliegen. Zudem kann die Platzierungsgarantie durch den Garanten erweitert werden.
Marktsituation
Deutschland ist und bleibt Solarmarkt Nummer Eins. Allein 2009 gingen 3,8 Gigawatt Photovoltaikleistung neu an das Stromnetz. Mit einer Spitzenleistung von insgesamt rund 9 Gigawatt sind über 50% aller weltweit hergestellten Solarmodule in Deutschland installiert. Experten erwarten, dass 2010 der Solarrekord von 2009 sogar überholt wird. In der neuen Gesetzesvorlage zum Erneuerbaren Energiengesetz ist eine Übergangsregelung für solche Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen vorgesehen, soweit für diese Flächen ein vor dem 25. März 2010 beschlossener Bebauungsplan vorliegt und die Anlagen noch im Jahr 2010 an das Stromnetz angeschlossen werden. Viele Investoren wollen daher noch diese Übergangsregelung nutzen und in den Genuss der höheren Einspeisevergütung kommen.
Beteiligungsobjekt
Bei der vorliegenden Fondskonzeption handelt es sich grundsätzlich um einen Blind-Pool. Investitionen der CHORUS CleanTech Solar 4 können nur gemäß den festgeschriebenen Kriterien erfolgen. Die Investitionskriterien sollen die Übernahme technisch und wirtschaftlich qualitativ hochwertiger Photovoltaik-Anlagen sichern. Soweit die Investitionen über Betriebsgesellschaften erfolgen, muss gewährleitstet sein, dass die Investitionskriterien auch von diesen eingehalten werden. Die Investitionskriterien lauten wie folgt:
- Die Investition erfolgt in Photovoltaik-Anlagen in Deutschland.
- Notwendige Bau- und Betriebsgenehmigungen müssen vorliegen.
- Eine Einspeisezusage muss erfolgt sein.
- Im Festpreis-Errichtungsvertrag müssen alle notwendigen Nebenleistungen erfasst sein.
- Nur IEC-zertifizierte Module und Wechselrichter namhafter Hersteller dürfen verwendet werden.
- Die Rentabilität (Stromerlöse/Errichtungspreis) muss mehr als 10,0 Prozent betragen.
- Es muss ein Finanzierungsangebot vorliegen.
Projektdaten zum Clean Tech Solar 4 / Deutschland
| Standort: | Vilseck, Bayern |
|---|---|
| Projektstatus (Baugenehmigung): | Die Fertigstellung dieser Photovoltaik-Anlage bei Vilseck ist zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bereits weit fortgeschritten und komplett bis 1. Juli 2010 geplant. Ein erster Bauabschnitt wurde am 18. Juni 2010 angeschlossen und speist bereits in das Stromnetz ein. |
| Gutachten: | Ertragsgutachten von DLC – Dr. Littmann Consulting |
| Ertragsspezifische Investitionskosten in EUR/MWh: | 2.585 EUR/kWp |
| Gesamtleistung/elektr. Nennleistung („Peakleistung“) in MWp: | Gesamtnennleistung von insgesamt rund 10 Megawatt |
| Prospektierter Jahresertrag in kWh/a: | 10.000.000 kwh/a |
| Module (Hersteller): | IEC-zertifizierte kristalline Module der Typen TSM-PC05 von Trina Solar und QC-C05 von Q-Cells |
| Wechselrichter: | REFUSOL 630K vom Hersteller REFU Elektronik GmbH |
Kennzahlen zum Clean Tech Solar 4 / Deutschland
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 78,4 |
|---|---|
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% EUR |
| Substanzquote: | 92,88 |
Investitionsplan zum Clean Tech Solar 4 / Deutschland
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Agio | 500.000,00 EUR | |
| Zeichnungskapital | 10.000.000,00 EUR | |
| Fremdkapital | 38.100.000,00 EUR | |
| Gesamt: 48.600.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten der Anlage | ||
| Kaufpreis der Anlage | hart | 43.940.000,00 EUR |
| Projektbeschaffungskosten | hart | 856.830,00 EUR |
| Nebenkosten zum Erwerb/Bau der Anlage | hart | 65.910,00 EUR |
| Bankgebühr | hart | 190.500,00 EUR |
| Due Diligence | hart | 87.880,00 EUR |
| 45.141.120,00 EUR | ||
| Investitionsnebenkosten | ||
| Vergütungen | weich | 1.163.000,00 EUR |
| Nebenkosten | weich | 132.000,00 EUR |
| 1.295.000,00 EUR | ||
| Agio | ||
| Agio | weich | 500.000,00 EUR |
| 500.000,00 EUR | ||
| Disagio | ||
| Auszahlung 96% nach KfW-Programm | weich | 1.524.000,00 EUR |
| 1.524.000,00 EUR | ||
| 5 | ||
| Liquiditätsreserve | weich | 139.880,00 EUR |
| 139.880,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 8,50 % | 8.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,50 % | 8.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 8,50 % | 8.500,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 8,50 % | 8.500,00 EUR | 0,11 % | 110,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 9,80 % | 9.800,00 EUR | 6,97 % | 6.970,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 13,50 % | 13.500,00 EUR | 7,41 % | 7.410,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 25,90 % | 25.900,00 EUR | 8,06 % | 8.060,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 34,47 % | 34.470,00 EUR | 8,49 % | 8.490,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 34,47 % | 34.470,00 EUR | 8,41 % | 8.410,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 34,47 % | 34.470,00 EUR | 8,45 % | 8.450,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 254,11 % | 279.521,00 € | 95,80 % | 52.690,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 279.521,00 € Steuern: 95,80 % / 52.690,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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