Clean Tech Solar 3 / Italien von Chorus
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Clean Tech Solar 3 / Italien |
| Emittent: | Chorus |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 26.510,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 26.510,00 EUR |
| Summe in %: | 265,10 % |
Platzierungsstand
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Clean Tech Solar 3 / Italien.
Kurzbeschreibung
Kapitalanleger beteiligen sich mittelbar über die REGIS TREUHAND an der Fondsgesellschaft, der CHORUS CleanTech Solar GmbH & Co. 3 KG. Eine direkte Beteiligung als im Handelsregister eingetragener Kommanditist ist ebenfalls möglich.
Anlageziel der Fondsgesellschaft ist, mittelbar über Betriebsgesellschaften, die Verwertung, Vermarktung und Veräußerung der durch Photovoltaik-Anlagen in Italien erzeugten elektrischen Energie. Anlagepolitik ist die Errichtung oder der Erwerb sowie der Betrieb von Photovoltaik-Anlagen bzw. die Beteiligung an Gesellschaften, die Photovoltaik-Anlagen errichten oder erwerben und betreiben. Die Betriebsgesellschaften sollen über eine 100%ige Tochtergesellschaft der Fondgesellschaft, der CHORUS Solar 3. S.r.l. & Co. SAS erworben werden.
Die Laufzeit der Beteiligung ist analog zur gesetzlich festgelegten Vergütung für Strom aus Photovoltaik-Anlagen in Italien bis zum 31. Dezember 2030 vorgesehen. Dem Kapitalanleger wird das Recht eingeräumt, seine Beteiligung zum Ende des 10. vollen Kalenderjahres zu kündigen. Er erhält in diesem Fall ein entsprechendes Abfindungsguthaben.
Marktsituation
Italien gilt bekannterweise als Sonnenland und weist außerordentlich gute Einstrahlungswerte auf. In Süditalien ist die Strahlungsintensität besonders hoch und erreicht dort bei einer Aufständerung von 30 – 35 Grad nach Süden mit über 2.000 kWh/m2 bis zu 80 Prozent höhere Werte als in Deutschland. Aufgrund dieser ervorragenden Rahmendaten gilt Italien als einer der wichtigsten Märkte für Photovoltaik-Anlagen in Europa.
Beteiligungsobjekt
Grundsätzlich handelt es sich bei der Fondskonzeption um einen Blind-Pool. Um die Investitionen für die Fondsgesellschaft zu sichern, hat die CHORUS CleanTech Management GmbH mit der a+f GmbH einen Rahmenvertrag zum Erwerb von insgesamt neun Photovoltaik-Anlagen mit einer Peak-Leistung von jeweils rund 1 MWp abgeschlossen. Die vorgesehenen Standorte liegen alle in der süditalienischen Region Apulien. Die Errichtung der Photovoltaik-Anlagen sowie deren technische Betriebsführung erfolgt durch die a+f Italia S.r.l.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 100% der Kommanditeinlage zuzüglich 5% Agio sind binnen zwei Wochen nach Annahme einzuzahlen.
- Die Mindesteinlage pro Anleger beträgt EUR 10.000. Die Einlagen müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.
- Die Zeichnungsfrist endet am 30. Juni 2010.
Auszahlungen:
Die prognostizierten Ausschüttungen beginnen bei 6,0% für das Jahr 2011 und steigen bis 29,0% des Kommanditkapitals für das Jahr 2030. Kumuliert ergibt das eine Gesamtausschüttung in Höhe von 265,0%, bzw. eine durchschnittliche Ausschüttung von 13,25% pro Jahr. Dazu kommt ein möglicher Verkaufserlös der Photovoltaik-Anlagen für das Jahr 2030.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sieht das Doppelbesteuerungsabkommen BRD-Italien vor, dass die von einer Società di persone erzielten und transparent an die Gesellschafter zugewiesenen Gewinne von der Besteuerung in Deutschland ausgenommen werden. Daher gilt, dass das Besteuerungsrecht für die aus dem Betrieb der italienischen Photovoltaik-Anlagen stammenden Einkünfte ausschließlich Italien zusteht und das die aus Italien stammenden Einkünfte aus Gewerbebetrieb in Deutschland bei den Anlegern von der Besteuerung freigestellt sind. Allerdings unterliegen diese Einkünfte in Deutschland dem Progressionsvorbehalt.
Veräußerungsvorgänge sind, soweit sie einer effektiven Besteuerung in Italien unterliegen, in Deutschland nur unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts zu versteuern. Für den Fall, dass keine effektive Besteuerung in Italien vorgenommen wird, ist der Veräußerungsgewinn wie ein inländischer Veräußerungsgewinn in Deutschland zu versteuern.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 47.433.150. (inkl. italienischer Umsatzsteuer). Die Finanzierung erfolgt auf Ebene der italienischen Tochtergesellschaften durch Eigenkapital in Höhe von EUR 10.500.000 und dem Agio in Höhe von EUR 525.000. Zur weiteren Realisierung werden Fremdmittel in Höhe von EUR 35.200.000 aufgenommen. Die Prognoserechnung basiert darauf, dass die Fremdmittel zu einem nominalen Zinssatz von 5,00% aufgenommen werden können. Bei einem angenommenen Tilgungsdarlehen mit einer Laufzeit von 17 Jahren und einem anfänglichen tilgungsfreien Jahr wird davon ausgegangen, dass die Darlehensmittel im ersten Jahr im Durchschnitt ab Mai zur Verfügung stehen. Zins- und Tilgungsleistungen erfolgen jeweils halbjährlich. Nach Ablauf der bei Finanzierung über KfW-Mittel vorgesehenen Zinsbindung von 10 Jahren wurde ein Anschlusszinssatz von 6,50% als Berechnungsbasis herangezogen.
Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgarantie von EUR 2,5 Mio. Damit können Photovoltaik-Anlagen mit gut 2 Megawatt Nennleistung auch dann schon in Auftrag gegeben werden, wenn noch keine Zeichnungen mit entsprechendem Volumen vorliegen.
Projektdaten zum Clean Tech Solar 3 / Italien
| Standort: | Region Apulien in Italien |
|---|---|
| Laufzeit der Pachtverträge: | 20 Jahre |
| Solarparkfläche: | Die CHORUS CleanTech Management GmbH hat zur Sicher stellung der Investition einen Rahmenvertrag mit der a+f GmbH, einem Tochter unternehmen der börsennotierten Gildemeister AG, über neun Photovoltaik- Anlagen mit jeweils 1 MWp Nennleistung geschlossen. |
| Einspeisevergütung in Cent/kWh: | 34,57 |
| Betriebswirkungsgrad in %: | 78% 0,3% Degradation |
| Gesamtleistung/elektr. Nennleistung („Peakleistung“) in MWp: | 9.000 |
Kennzahlen zum Clean Tech Solar 3 / Italien
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 20.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 96,14% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 74,19% |
| Fremdkapitalaufnahme: | EUR-Darlehen, 96%-Auszahlung |
| Laufzeit des Darlehens: | 17 Jahre |
| Gefixte Zinssätze: | 5% für die ersten 10 Jahre |
| Kalkulierte Anschlusszinssätze: | 6,5% |
| Tilgung des Darlehens: | halbjährlich, erstes Jahr tilgungsfrei |
| Kalkulierte Ausschüttung: | 265% |
Investitionsplan zum Clean Tech Solar 3 / Italien
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis der Anlage | hart | 40.605.000,00 EUR |
| Projektbeschaffungskosten | hart | 791.797,00 EUR |
| Nebenkosten zum Erwerb/Bau der Anlage | hart | 203.025,00 EUR |
| Marketing und Präsentation | weich | 145.530,00 EUR |
| Platzierungsgarantie | weich | 15.435,00 EUR |
| Italienische Umsatzsteuer | hart | 1.218.150,00 EUR |
| Disagio (Auszahlung 96% nach KfW-Programm) | hart | 1.408.000,00 EUR |
| Bankgebühr | hart | 616.000,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffung | weich | 1.311.975,00 EUR |
| Due Diligence-Kosten (Rechtsanwälte, Gutachter, etc.) | hart | 406.050,00 EUR |
| Mittelverwendungskontrolle | weich | 8.820,00 EUR |
| Konzeptionskosten | weich | 349.493,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 363.875,00 EUR |
| 47.443.150,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,20 % | 200,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,42 % | 420,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 6,20 % | 6.200,00 EUR | 0,56 % | 560,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 0,66 % | 660,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,80 % | 6.800,00 EUR | 0,75 % | 750,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,20 % | 7.200,00 EUR | 0,83 % | 830,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,80 % | 7.800,00 EUR | 0,94 % | 940,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 8,40 % | 8.400,00 EUR | 1,04 % | 1.040,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 1,14 % | 1.140,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 9,60 % | 9.600,00 EUR | 1,22 % | 1.220,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 10,20 % | 10.200,00 EUR | 1,33 % | 1.330,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 10,80 % | 10.800,00 EUR | 1,27 % | 1.270,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 11,50 % | 11.500,00 EUR | 1,38 % | 1.380,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 12,20 % | 12.200,00 EUR | 1,50 % | 1.500,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 12,90 % | 12.900,00 EUR | 1,62 % | 1.620,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 13,60 % | 13.600,00 EUR | 1,75 % | 1.750,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 15,90 % | 15.900,00 EUR | 1,87 % | 1.870,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 23,60 % | 23.600,00 EUR | 2,06 % | 2.060,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 28,90 % | 28.900,00 EUR | 2,11 % | 2.110,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 29,00 % | 29.000,00 EUR | 2,12 % | 2.120,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 29,00 % | 29.000,00 EUR | 2,98 % | 2.980,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 265,10 % | 291.610,00 € | 55,50 % | 30.525,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 291.610,00 € Steuern: 55,50 % / 30.525,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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