Beteiligung Ocean Partners Shipping Invest 3

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Ocean Partners Shipping Invest 3.

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich über eine Treuhänderin – die Caveras Treuhand GmbH – mittelbar als Treugeber an der Fondsgesellschaft Ocean Partners Shipping Invest 3 GmbH & Co. KG. Gegenstand der als Dachfonds errichteten Fondsgesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Anteilen an Personengesellschaften zum Zwecke des Aufbaus eines Portfolios von Schifffahrtsgesellschaften.

Die Laufzeit der Fondsgesellschaft endet am 31. Dezember 2020. Die Komplementärin hat die Möglichkeit, die vorgesehene Laufzeit zweimal um jeweils 12 Monate zu verlängern. Maßgeblicher Bestimmungsfaktor für die tatsächliche Laufzeit des Fonds ist der Veräußerungszeitpunkt der noch zu erwerbenden Schiffe bzw. der an Schifffahrtsgesellschaften gehaltenen Beteiligungen. Eine Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses durch die Anleger ist während der Laufzeit der Fondsgesellschaft ausgeschlossen.

Marktsituation
Die aktuelle Marktsituation der Containerschifffahrt eröffnet aussichtsreiche Möglichkeiten für antizyklische Investitionen. Die besonderen Chancen ergeben sich aus den derzeit historisch niedrigen Einstiegspreisen. Gegenüber dem Preisniveau von Anfang 2008 können Containerschiffe auf Second-Hand-Basis aktuell über 50 % günstiger erworben werden. Selbst bei neuwertigen Schiffen liegt der heutige Marktpreis deutlich unter den Herstellungskosten einer Werft für Neubauten. Daher ist mit einem weiter wachsenden Orderbuch derzeit nicht zu rechnen.
Zur Verdeutlichung: seit Oktober 2008 wurde – mit Ausnahme von lediglich zwei 1.100 TEU Schiffen – über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr weltweit kein einziges Containerschiff neu bestellt. Diese Situation ist seit Beginn der kommerziellen Containerschiff fahrt in den 1960er Jahren einzigartig.

Schiff
Im Fokus stehen neuwertige Second-Hand-Vollcontainerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 1.000 TEU bis 3.500 TEU, die ab dem Jahr 1998 in Fahrt gesetzt wurden. Desweiteren sind Beteiligungen an einzelnen Schifffahrtsgesellschaften der genannten Kategorie möglich, insbesondere im Rahmen von Co-Investitionen gemeinsam mit bereits bestehenden Fondsgesellschaften der Ocean Partners Shipping Gruppe. Desweiteren sind Kapitalerhöhungen bei bestehenden Fondsgesellschaften möglich. Der Fonds investiert in Containerschiffe sowie in Beteiligungen an Containerschiffen der genannten Größenordnung mit der Zielsetzung, diese zu möglichst niedrigen Einstandspreisen zu erwerben.Der Ankauf, die Vercharterung und der spätere Verkauf der Schiffe erfolgt durch die Howe Robinson Gruppe, dem weltweit größten unabhängigen Schiffsmakler für Containerschiffe.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Die Anleger leisten ihre Einzahlungen wie folgt:
- 50% der Zeichnungssumme innerhalb von 10 Kalendertagen nach Annahme des Beitritts durch die Treuhänderin.
- 50% der Zeichnungssumme während der Platzierungsfrist innerhalb von 10 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Komplementärin, spätestens aber innerhalb von 10 Kalendertagen nach Ende der Platzierungsfrist.
- Die Mindestbeteiligung eines Anlegers beträgt US-Dollar 25.000. Höhere Zeichnungssummen sollen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.


Die möglichen Auszahlungen an die Investoren ergeben sich aus den ausschüttungsfähigen Liquiditätsüberschüssen während der Betriebsphase der Schiffe sowie aus der Realisierung von Veräußerungserlösen. Es besteht seitens des Anlegers die Wahlmöglichkeit, die Auszahlungen in USD oder in Euro zu empfangen. Auf die erste Einzahlungstranche in Höhe von 50% der Zeichnungssumme sowie auf weitere Einzahlungstranchen, die bereits während der Platzierungsphase für erste Investitionen abgerufen werden, erhalten die Anleger einen Gewinnvorab in Höhe von 5% p.a.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft und die Zielgesellschaften erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Aufgrund der geplanten Optionen der Zielgesellschaften zur Tonnagesteuer werden möglichen Auszahlungen geringe Steuerzahlungen gegenüberstehen. Auch ein etwaiger Veräußerungsgewinn ist durch die Tonnagesteuer abgegolten. Das steuerliche Ergebnis wird den Anlegern entsprechend den Regelungen der Gesellschaftsverträge zugewiesen und ist in der persönlichen Einkommensteuerveranlagung zu berücksichtigen.

Finanzierung
Für die Fondsgesellschaft ist ein Eigenkapital von US-Dollar 25.050.000 geplant. Auf Ebene der Zielgesellschaften ist geplant, die Schiffserwerbe neben dem Eigenkapital über Schiffshypothekendarlehen zu finanzieren.

Projektdaten zum Ocean Partners Shipping Invest 3

Schiffstyp:	Second-Hand-Vollcontainerschiffe mit einer Stellplatzkapazität von 1.000 TEU bis 3.500 TEU,
Charterer:	Die zum Ankauf identifizierten Schiffe können sowohl mit als auch ohne Beschäftigung erworben werden. Soweit ein Schiff beschäftigungsfrei von einer Zielgesellschaft übernommen wird, ist die Entwicklung eines Beschäftigungskonzeptes vorgesehen, das eine zeitnahe Vercharterung des jeweiligen Schiffes ermöglicht. Es sind Beschäftigungsverhältnisse in Form von Einzelreisen, Zeitchartern und Poolbeschäftigungen möglich. Der Abschluss von Bareboat- Charterverträgen ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Charterhöhe:	Es werden 360 Betriebstage pro Jahr kalkuliert. In den Jahren, in denen turnusmäßige Dockungen eingeplant sind, werden für das jeweilige Schiff ca. 350 Betriebstage geplant.

Kennzahlen zum Ocean Partners Shipping Invest 3

Substanzquote:	91,68%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	50%
Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	10.00
Fremdkapitalaufnahme:	Es wird angenommen, dass die Schiffshypothekendarlehen in USD aufgenommen werden.
Laufzeit des Darlehens:	10 Jahre
Kalkulierter Zins:	Für die Darlehen wird durchgängig mit einem Zinssatz von 6 % p.a. kalkuliert.
Tilgung des Darlehens:	Die Laufzeit der Schiffshypothekendar lehen wird mit 10 Jahren zugrunde gelegt. Es ist eine Tilgung in gleichen Quartalsraten geplant.
Basis der Einnahmen:	Bei den zugrunde gelegten Nettoeinnahmen handelt es sich um die prognostizierten Chartererlöse aus dem Betrieb von Schiffen der Größenklasse 1.700 TEU oder 2.500 TEU.
Schiffsbetriebskosten:	Schiffsbetriebskosten wurden anfänglich für die Schiffe mit 1.700 TEU mit USD 4.800 pro Kalendertag kalkuliert, wohingegen die Schiffe mit 2.500 TEU mit USD 5.500 je Kalendertag gerechnet wurden. Beginnend ab dem Jahr 2012 werden die geplanten Kosten um 3 % pro Jahr gesteigert.
Bereederungs- und Befrachtungsgebühren:	Befrachtungskommission: 1,25 % der Bruttochartereinnahmen Bereederungsvergütung: 3,25 % der Bruttochartereinnahmen

Investitionsplan zum Ocean Partners Shipping Invest 3

Mittelherkunft
Kommanditkapital	25.050.000,00 USD
Schiffshypothekendarlehen	25.050.000,00 USD
Gesamt: 50.100.000,00 USD

Mittelverwendung
Anschaffungskosten Seeschiffe einschließlich Nebenkosten	hart	45.780.000,00 USD
Eigenkapitalvermittlungsund Emissionskosten	weich	3.875.000,00 USD
Nebenkosten der Vermögensanlage	weich	295.000,00 USD
Liquiditätsreserve	hart	150.000,00 USD
50.100.000,00 USD

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