Beteiligung ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus)

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus).

Kurzbeschreibung

Der Anleger hat bei diesem Beteiligungsangebot die Möglichkeit, der mittelbaren Investition in Immobilien wahlweise mittelbare Investitionen in andere Assetklassen wie Flugzeug-, Schiffs-, Infrastruktur-, Private-Equity-, Lebensversicherungs- oder Erneuerbare Energien-Fonds in Höhe von 0 %, 30 % oder 60 % der gesamten Beteiligungssumme beizumischen. Hierzu kann der Anleger sich an den Fondsgesellschaften WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG (BASIS KG) und WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG (PLUS KG) beteiligen. Erstere wird mittelbar in Immobilienbeteiligungen in Form von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds investieren, hierbei zum großen Teil über Zweitmarktbeteiligungen und in geringem Umfang über Erstmarktzeichnungen. Die zweite Fondsgesellschaft hingegen wird in Anteile an geschlossenen Fonds anderer Assetklassen investieren, hierbei ebenfalls zum großen Teil in Zweitmarktbeteiligungen.

Die Beteiligung erfolgt entweder unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar, über die Treuhandkommanditistin, als Treugeber an den Fondsgesellschaften. Es gibt die Beteiligungsvarianten BASIS, BASIS PLUS und BASIS PLUS PLUS. An dieser Stelle wird die Variante BASIS PLUS näher erläutert. Der Anleger ist in diesem Fall zu 70% an der BASIS KG und zu 30% an der PLUS KG  beteiligt.

Die prognostizierte Laufzeit beträgt rund 15 Jahre. Anleger sind berechtigt, ihre Beteiligung an der jeweiligen Fondsgesellschaft mit einer Frist von sechs Monaten, jeweils zum 31.12. eines Jahres, erstmalig zum 31.12.2025 zu kündigen. Bei den Beteiligungsvariante BASIS PLUS oder BASIS PLUS PLUS kann der Anleger sein Recht auf ordentliche Kündigung nur einheitlich ausüben.

 

Marktsituation
Geschlossene Fonds haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Gesetzliche und steuerliche Rahmenbedingungen sind praktikabler geworden und die Mindestzeichnungssummen moderater. Dieser wachsende und mittlerweile etablierte Markt bringt jedoch aufgrund der langen Laufzeit der Produkte von circa 15 bis 20 Jahren eine langfristige Kapitalbindung auf Anlegerebene mit sich. Dies führt bei Anlegern zu dem Wunsch und leider auch manchmal der Notwendigkeit nach fl exiblen Ausstiegschancen, welche jedoch in den Produkten nicht vorgesehen sind. Dies begründet das Erfordernis eines Zweitmarkts, auf welchem Anleger ihre Beteiligungen veräußern können. Die wachsende Anlegerzahl der geschlossenen Fonds bringt in den letzten Jahren eine steigende Zahl Anleger mit sich, die ihre Anteile innerhalb der langen Laufzeit veräußern möchten. Die wachsende Anzahl von professionellen Plattformen, auf denen Anteile an geschlossenen Fonds gehandelt werden können, entspricht diesem Wunsch. So kam es im Laufe der letzten Jahre zu einer Professionalisierung und Standardisierung im Zweitmarkthandel bis hin zu einer Etablierung dieses Marktes. Kaum ein Marktsegment wuchs in den letzten Jahren so dynamisch wie der Zweitmarkt geschlossener Fonds. Betrug das registrierte Handelsvolumen 2000 noch 196 Mio. EUR, so sind es seitdem bis zum Jahr 2008 kumuliert 3.983 Mio. EUR.

Beteiligungsobjekt
Die WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co. KG wird zur mittelbaren Investition in Immobilienbeteiligungen eine nach luxemburgischen Recht gegründete Kapitalanlagegesellschaft in Form der Société d‘Investissement à Capital Variable (im Folgenden „SICAV“) in Luxemburg gründen, deren alleiniger Gesellschafter sein und entsprechend der Einzahlung des Kommanditkapitals laufend Anteile an der SICAV erwerben. Diese SICAV wird die Investition in Immobilienbeteiligungen in Form von Anteilen an geschlossenen Immobilienfonds tätigen.

WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG hingegen wird direkt in Anteile an geschlossenen Fonds anderer Assetklassen, wie beispielhaft Flugzeugmarkt, Schiffsmarkt, Infrastruktur, gebrauchte Lebensversicherungen, Erneuerbare Energien, Private Equity investieren. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung stehen die Zielinvestments, in welche die Fondsgesellschaften investieren, noch nicht konkret fest. Bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot handelt es sich somit um einen sogenannten Blind-Pool.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- einmalige Einzahlung der gesamten Beteiligungssumme zzgl. 5% Agio.
- einmalige Einzahlung von 40% der gesamten Beteiligungssumme und das auf die gesamte Beteiligungssumme entfallende Agio in Höhe von 5%, 60% der gesamten Beteiligungssumme werden über 30 Monatsraten, beginnend im Januar 2011, erbracht.
- Die Mindestbeteiligung jedes Anlegers an beiden Fondsgesellschaften zusammen beträgt, unabhängig von der gewählten Beteiligungsvariante, 5.000 EUR zzgl. eines Agios von 5%.

Auszahlungen:
Der Anleger erhält steigende laufende Ausschüttungen von 5,7% p.a., beginnend in 2013 bis zu 38,4% in 2022. Die kumulierten Ausschüttungen betragen 222,7% des Kommanditkapitals.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
WealthCap Zweitmarkt 3 BASIS GmbH & Co., die ihre Investitionen über die SICAV vornehmen soll, wird vermögensverwaltend tätig sein wird. Die Anleger werden daher aus ihrer Beteiligung Einkünfte aus Kapitalvermögen in Form von Erträgen aus Investmentanteilen und in Form von Zinsen erzielen. Die Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen bei im Privatvermögen des Anlegers gehaltenen Beteiligungen an der BASIS KG grundsätzlich dem besonderen
Abgeltungssteuersatz von 25% zuzüglich Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % hierauf und ggf. Kirchensteuer oder dem niedrigeren individuellen Steuersatz des Anlegers.

WealthCap Zweitmarkt 3 PLUS GmbH & Co. KG wird aufgrund ihrer Beteiligung an gewerblichen Zielfonds und aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Struktur als Mitunternehmerschaft behandelt und ihre Anleger werden daher Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen.

Finanzierung
Die Fondsgesellschaften planen, insgesamt Kommanditkapital in Höhe von 50.000.000 EUR einzuwerben. Hierbei plant die BASIS KG 70% des Gesamtzielvolumens, mithin 35 Mio. EUR und die PLUS KG 30% des Gesamtzielvolumens, mithin 15 Mio. EUR einzuwerben. Für das einzuwerbende Kommanditkapital liegt eine Platzierungsgarantie der Wealth Management Capital Holding GmbH vor.

Kennzahlen zum ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus)

Derzeit liegen noch keine Kennzahlen zu dieser Beteiligung vor.

Nutzen Sie unser Kontaktformular und wir informieren Sie sobald es neue Daten zum ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus) gibt.

Investitionsplan zum ZweitmarktWerte 3 (Basis Plus)

Derzeit liegen keine Zahlen zum Inestitionsplan dieser Beteiligung vor.

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Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2010	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	5,70 %	5.700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	4,90 %	4.900,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	6,70 %	6.700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	8,70 %	8.700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	11,00 %	11.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	11,80 %	11.800,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	13,10 %	13.100,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	13,00 %	13.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2021	-	-	-	11,70 %	11.700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2022	-	-	-	38,40 %	38.400,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2023	-	-	-	34,50 %	34.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2024	-	-	-	31,50 %	31.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2025	-	-	-	31,60 %	31.600,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				222,60 %	233.730,00 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 233.730,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.