asuco 2 Zweitmarktfonds von Asuco
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
Wir bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beteiligung asuco 2 Zweitmarktfonds von Asuco sowie alle weiteren Geschlossenen Fonds in Ihrem Depot bewerten zu lassen. In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Gern helfen Ihnen unsere Mitarbeiter weiter. Hotline: +49 (0)30 27 57 76 - 400
| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | asuco 2 Zweitmarktfonds |
| Emittent: | Asuco |
| Typ: | Spezialfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 5.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 6.150,00 EUR |
| Veräußerung: | 6.546,50 EUR |
| Summe: | 12.696,50 EUR |
| Summe in %: | 253,93 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Sollte das ausnahmsweise einmal nicht möglich sein, führen wir eine schnelle und vor allem kostenfreie Wertanalyse für Ihren Anteil durch.
Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit Anteilen geschlossener Fonds gewährleistet. Unser Service ist dabei kostenfrei!
Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum asuco 2 Zweitmarktfonds.
Kurzbeschreibung
Anleger können sich bei dem vorliegenden Angebot wahlweise als Direktkommanditist oder als Treugeber über den Treuhandkommanditisten an der asuco 2 Zweitmarktfonds GmbH & Co. KG beteiligen. Die Fondsgesellschaft wird sich mit ihrem geplanten Fondsvermögen in Höhe von EUR 27.565.000 an dem Kommanditkapital des asuco 1 Zweitmarktfonds pro GmbH & Co. KG (sogenannter „Dachfonds“) ohne Zahlung eines Agios beteiligen. Dieser von der asuco- Unternehmensgruppe gemanagte Dachfonds, der ein geplantes Kommanditkapital von 100,01 Mio. EUR hat, investiert unter Beachtung von Investitionskriterien überwiegend in eine Vielzahl von geschlossenen Immobilienfonds (Zielfonds) durch Kauf auf dem Zweitmarkt. Die Zielfonds werden mittelbar über einen Treuhandkommanditisten bzw. eine Kapitalgesellschaft oder unmittelbar erworben. Der Dachfonds beabsichtigt, Beteiligungen an mehr als 100 verschiedenen Zielfonds von mehr als zehn Anbietern geschlossener Fonds einzugehen. Die Fondsgesellschaft wird über ihre Gesellschafterstellung an dem Dachfonds neben weiteren u.U. auch institutionellen Gesellschaftern mittelbar (doppelstöckig) an voraussichtlich mehr als 200 Immobilien verschiedener Nutzungsarten beteiligt sein. Die erworbenen Beteiligungen an Zielfonds verbleiben bis zu deren Liquidation im Bestand des Dachfonds und ein Handel findet nicht statt. Der Dachfonds hat zum 31.12.2010 Beteiligungen an 75 verschiedenen Zielfonds von 19 Anbietern für einen Gesamtbetrag (inkl. Erwerbsnebenkosten) von 12,34 Mio. EUR erworben. Die Fondsgesellschaft ist damit mittelbar an 153 überwiegend langfristig vermieteten Immobilien verschiedener Nutzungsarten beteiligt.
Die Fondsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit eingegangen. Das Gesellschaftsverhältnis kann erstmals mit einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.2023, nicht jedoch vor Erreichen eines Totalüberschusses, gekündigt werden.
Marktsituation
Der Zweitmarkt, also der Markt, an dem Anteile von in der Regel bereits vollplatzierten geschlossenen Fonds gehandelt werden, befindet sich seit Jahren in einem dynamischen Wandel. Neben der traditionellen Vermittlung von Zweitmarktumsätzen durch den Anbieter bzw. Treuhänder eines Beteiligungsangebotes haben sich börsenbasierte und privat organisierte Zweitmarkt- Handelsplattformen etabliert. Als Käufer treten sowohl Privatanleger als auch institutionelle Investoren auf. Dadurch konnten die Umsätze am Zweitmarkt seit Jahren stark anwachsen und überschritten in 2007 erstmals die 1 Mrd. EUR-Grenze. Sie litten zuletzt lediglich durch die Finanzmarktkrise (rd. 675 Mio. EUR in 2008). In deren Folge sind auch die bei einem Verkauf über den Zweitmarkt erzielbaren Kurse gefallen.
Herausragende Merkmale
- Nutzung des Know-hows eines auf die Konzeption, den Vertrieb und das Fondsmanagement von geschlossenen Immobilien-Zweitmarktfonds sowie die Bewertung von geschlossenen Immobilienfonds spezialisierten Unternehmens und der teilweise über 20-jährigen Branchenerfahrung der handelnden Personen.
- Enge Zusammenarbeit des Dachfonds mit börsenbasierten und privat organisierten Zweitmarkt-Handelsplattformen sowie ein langjähriges Netzwerk mit Vertriebspartnern und Treuhandgesellschaften ermöglichen einen guten Marktzugang zu attraktiven Zielfonds.
- Vermeidung von Interessenskonflikten durch den ausschließlichen Ankauf von Beteiligungen an Zielfonds durch den Dachfonds, die von fremden Anbietern aufgelegt wurden.
- Flexibilität hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt der Entnahme von Ausschüttungen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
EInzahlung:
100 % zuzüglich 5 % Agio unverzüglich nach Annahme der Beteiligung durch den Treuhandkommanditisten gemäß den Bedingungen in der Beitrittserklärung, spätestens per 30.12.2010 (Beitritt im Jahr 2010) bzw. spätestens per 30.12.2011 (Beitritt im Jahr 2011).
Der Mindestzeichnungsbetrag ist EUR 5.000 zuzüglich 5 % Agio. Höhere Zeichnungsbeträge sind möglich (Stückelung EUR 1.000).
Auszahlung:
Das Fondskonzept sieht vor, dass die aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Fondsgesellschaft möglichen Ausschüttungen grundsätzlich nicht erfolgen, sondern in der Fondsgesellschaft thesauriert werden. Dieser Ausschütlitungsverzicht wird mit einem variablen, von den geschäftsführenden Gesellschaftern festzusetzenden Ertrag vergütet, der ebenfalls thesauriert wird. Die Anleger erhalten allerdings das jährlich aufs Neue ausübbare Wahlrecht, die thesaurierten Beträge der Vorjahre sowie die laufenden entnahmefähigen Ausschüttungen der Fondsgesellschaft ganz oder teilweise (mindestens 2.500 EUR oder ein Vielfaches) zu entnehmen.
Die Fondsgesellschaft wird während der Investitionsphase in den Jahren 2010 bis 2011 entnahmefähige Ausschüttungen von ca. 5 % p.a. ausschütten. Die Prognoserechnung sieht die Möglichkeit vor, entnahmefähige Ausschüttungen zu entnehmen, die von ca. 6 % (für 2012) auf bis zu ca. 7 % p.a. (für 2031) ansteigen. Im Prognosezeitraum 2012 bis 2031 sind insgesamt bis zu ca. 123 % entnahmefähige Ausschüttungen prognostiziert. Mit Berücksichtigung der Veräusserung der Gesellschaftsanteile ergibt sich bei einem geschätzten Verkehrswert der Beteiligung von 130,928% in 2031 eine Gesamtverzinsung des eingesetzten Kapitals in Höhe von 253,928%.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit steuerfreiem Veräußerungserlös nach Ablauf von zehn Jahren ab Erwerb einer Beteiligung der Fondsgesellschaft an dem Dachfonds bzw. ab Erwerb einer Beteiligung am jeweiligen Zielfonds durch den Dachfonds sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 31.510.000. Diese werden ausschließlich durch Eigenkapital erbracht.
Beitritt
Die Anleger können sich an der Fondsgesellschaft (geschlossener Immobilien-Zweitmarktfonds) durch Zeichnung eines Kapitalanteils beteiligen. Die Beitrittserklärung wird von der asuco Vertriebs GmbH, Büroanschrift: Thomas-Dehler-Str. 18, 81737 München, in ihrer Eigenschaft als Vertriebsgesellschaft entgegen genommen. Darüber hinaus wird die Fondsgesellschaft die asuco Vertriebs GmbH mit dem Abschluss von weiteren Vertriebsvereinbarungen beauftragen, die auch im Namen der Fondsgesellschaft geschlossen werden können. Der Beitritt zur Fondsgesellschaft erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch den Anleger und die Annahme der Beitrittserklärung durch den Treuhandkommanditisten, asuco Treuhand GmbH, Büroanschrift: Thomas-Dehler-Straße 18, 81737 München. Ein Zugang der Annahmeerklärung ist nicht erforderlich.
Kennzahlen zum asuco 2 Zweitmarktfonds
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 20.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 87,5 |
| Kalkulierte Ausschüttung: | 2012 - 2026: 6% 2027: 6,25% 2028 - 2029: 6,5% 2030: 6,75% 2031: 7% |
Investitionsplan zum asuco 2 Zweitmarktfonds
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Gründungskapital | 10.000,00 EUR | |
| Zeichnungskapital | 30.000.000,00 EUR | |
| Agio | 1.500.000,00 EUR | |
| Gesamt: 31.510.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Beteiligung an dem Dachfonds | hart | 27.565.000,00 EUR |
| Bewirtschaftungsergebnis bis 12 / 2011 | weich | -51.000,00 EUR |
| Gesellschaftskosten | weich | 3.996.000,00 EUR |
| 31.510.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2012 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 0,60 % | 600,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 1,60 % | 1.600,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,50 % | 2.500,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,60 % | 2.600,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,60 % | 2.600,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,70 % | 2.700,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,80 % | 2.800,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,80 % | 2.800,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 2,90 % | 2.900,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,00 % | 3.000,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,00 % | 3.000,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,10 % | 3.100,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,20 % | 3.200,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,30 % | 3.300,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 6,00 % | 6.000,00 EUR | 3,30 % | 3.300,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 6,25 % | 6.250,00 EUR | 3,40 % | 3.400,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 3,50 % | 3.500,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 6,50 % | 6.500,00 EUR | 3,60 % | 3.600,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 6,75 % | 6.750,00 EUR | 3,60 % | 3.600,00 EUR |
| 2031 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | -11,30 % | -11.300,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | 130,93 % | 130.930,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 253,93 % | 260.080,00 € | 85,60 % | 44.940,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 260.080,00 € Steuern: 85,60 % / 44.940,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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