Beteiligung US Öl- und Gasfonds VII

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum US Öl- und Gasfonds VII.

Kurzbeschreibung

Anleger können sich an der US Öl- und Gasfonds VII GmbH & Co. KG beteiligen. Der Anleger beteiligt sich in der Regel als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, er kann aber auch als Direktkommanditist der Gesellschaft beitreten. Die Fondsgesellschaft investiert mittelbar in Mineralgewinnungsrechte (Royalty Rigths und Lease Rights) und Exploration und erzielt Explorationserlöse während der Laufzeit des Fonds. Zum Fondslaufzeitende, plangemäß zum 31. Juli 2012, werden die Mineralgewinnungsrechte veräußert. Eine ordentliche Kündigung von Seiten der Anleger ist während dieser Dauer ausgeschlossen

 

 

Marktsituation
Mit ihren großen Rohstoffvorkommen, der sehr guten Infrastruktur und den staatlichen Kontrollinstanzen ist der Energiesektor der USA auch weiterhin ein attraktiver Investitionsmarkt. Immerhin verfügt Nordamerika nach dem Nahen Osten und den GUS-Staaten über das weltweit größte Gesamtpotenzial an Erdöl. Gerade jüngste technologische Entwicklungen und Förderverfahren, die es ermöglichen, wirtschaftlich neue Erdöl- und Erdgasfelder zu erschließen, bieten dabei zusätzliche Chancen. Der Markt für fossile Brennstoffe ist auch in diesen turbulenten Zeiten heiß umkämpft. Der ansteigende globale Energiebedarf, bedingt durch das große Bevölkerungswachstum sowie die zunehmende Industrialisierung, ist hierfür in besonderem Maße verantwortlich. Doch nicht nur die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen in den USA, der voraussichtlich auch zukünftig zügellose „Energiehunger“ von Ländern wie China und Indien lässt kaum erwarten, dass sich die angespannte Situation auf den Rohstoffmärkten mittelfristig ändern wird.

Beteiligungsobjekt
Das Anlageobjekt der Fondsgesellschaft ist ein Gewinnbeteiligungsrecht, das am Geschäftsbetrieb der Global Oil & Gas Invest II GmbH begründet wird. Der Gewinnbeteiligungsvertrag mit der Global Oil & Gas Invest II GmbH sieht vor, dass der Fondsgesellschaft ein Recht zur jederzeitigen Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten, aber erstmals zum 31. Dezember 2011, zusteht. Die Ausübung dieses Kündigungsrechts hat zur Folge, dass das Gewinnbeteiligungsrecht endet und die Fondsgesellschaft eine Abfindung erhält. Der Abfindungsanspruch ist so bemessen, dass die Fondsgesellschaft in der Lage ist, zum Zwecke ihrer Auflösung einen Betrag in Höhe ihrer Einlage zurückzuzahlen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio mit Annahme des Beitritts

Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000, höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 teilbar sein.

Auszahlung:
Die Anleger könen bei der Ergebnisverteilung auf die gesamte Laufzeit einen Gewinnanteil von maximal 36% erzielen. Der Gewinnanteil setzt sich zusammen aus einem Frühzeichnerbonus von maximal 4 Prozent, einem laufenden Gewinnanteil von maximal 30 Prozent (bei einem Beitritt zur Fondsgesellschaft bis spätestens zum 28. Februar 2010 und einer Laufzeit bis zum 31.07.2012) sowie einem Schlussbonus von maximal 2%. Als Frühzeichnerbonus wird ein Gewinnanteil von maximal 4% bei einem Beitritt bis zum 05.03.2010 gewährt. Bei einem Beitritt bis zum 24.03.2010 beträgt der Frühzeichnerbonus 3%, bei einem Beitritt bis zum
09.04.2010 beträgt der Frühzeichnerbonus 2%.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 19.950.000, diese sollen ausschliesslich durch Kommanditkapital erbracht werden.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger in Deutschland erzielt entsprechend der Konzeption des Fonds, unter Berücksichtigung des Progressionsvorbehalts, in Deutschland steuerfreie Erträge. Lediglich die Einkünfte der Global Oil & Gas Invest II GmbH sind in den USA steuerlich vorbelastet. Der Anleger selbst unterliegt keiner Steuerpflicht in den USA.

Kennzahlen zum US Öl- und Gasfonds VII

Substanzquote:	82,76%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0
Kalkulierte Ausschüttung:	2011: 12% 2012: 17,5%

Investitionsplan zum US Öl- und Gasfonds VII

Mittelherkunft
Kommanditkapital der Anleger	18.998.000,00 EUR
Kommanditkapital der Gründungsgesellschafter	2.000,00 EUR
Gesamt: 19.000.000,00 EUR

Mittelverwendung
Investitionsobjekte
(1) Exploration Well 1 + 2 durch Furie Oil & Gas VII LLC	hart	15.714.000,00 EUR
(2) Anlauf- und Verwaltungskosten der Furie Oil & Gas VII LLC	weich	10.000,00 EUR
15.724.000,00 EUR
Fondsbezogene einmalige Aufwendungen (Einwerbungsphase)
Einwerbung Eigenkapital	weich	1.900.000,00 EUR
Prospekterstellung	weich	120.000,00 EUR
Konzeption USA	weich	542.000,00 EUR
Projektentwicklung, Marketing & Koordination Deutschland	weich	309.000,00 EUR
2.871.000,00 EUR
Fondsbezogene laufende Aufwendungen (Anlaufphase)
Geschäftsführung	weich	137.000,00 EUR
Rechts- und Steuerberatung	weich	72.000,00 EUR
Treuhandgebühr	weich	44.000,00 EUR
Verwaltungskosten Global Oil & Gas Invest II GmbH	weich	10.000,00 EUR
Haftungsvergütung	weich	6.000,00 EUR
269.000,00 EUR
Liquiditätsreserve
Liquiditätsreserve	hart	136.000,00 EUR
136.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2010	100,00 %	5,00 %	105.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	12,00 %	12.000,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	17,50 %	17.500,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				100,00 %	100.000,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				129,50 %	132.450,00 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 132.450,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.