Solaris No. 1 von CH2
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Solaris No. 1 |
| Emittent: | CH2 |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 20.260,00 EUR |
| Veräußerung: | 2.600,00 EUR |
| Summe: | 22.860,00 EUR |
| Summe in %: | 228,60 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Solaris No. 1.
Kurzbeschreibung
Die Anleger treten der Beteiligungsgesellschaft is solarinvestra FinowTower GmbH & Co. KG mittelbar über die Treuhänderin bei. Nach Schließung der Beteiligungsgesellschaft ist jeder Treugeber berechtigt, sich unmittelbar an der Beteiligungsgesellschaft als (Direkt-) Kommanditisten zu beteiligen.
Die Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt auf einem gemieteten, rund 765.000 qm großen Grundstück südlich der Start- und Landebahn des ehemaligen Militärflughafens Eberswalde Finowfurt (Nähe Berlin) eine Photovoltaikanlage zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben. Als Gesamtleistung der Photovoltaikanlage wird von 24.577 kWp ausgegangen. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Beteiligungsgesellschaft einen Vertrag über die Nutzungsüberlassung von Freiflächen sowie den Generalunternehmervertrag abgeschlossen.
Der Hauptteil des Solarkraftwerkes soll Anfang 2010 errichtet werden. Als Fertigstellungstermin und als Beginn der Stromeinspeisung wird der 15. Mai 2010 angenommen.
Der Anschaffungspreis pro KilowattPeak (kwp), Maßeinheit für die maximale Energieleistung von Photovoltaikanlagen, liegt bei EUR 2.287.
Nach dem Konzept wird davon ausgegangen, dass die Photovoltaikanlage zum Anfang des Jahres 2031 veräußert wird. Die Emittentin hat bereits einen Verkaufsvertrag zum 02. Januar 2031 mit der S2S Projekt- und Beteiligungsgesellschaft mbH geschlossen. Der Verkaufspreis liegt zwischen EUR 3 Mio. und EUR 4,5 Mio. und ist abhängig von den geleisteten Ausschüttungen an die Anleger.
Eine Kündigung durch den Anleger kann erstmals mit Wirkung zum 31. Dezember 2030 erfolgen.
Marktsituation
Erneuerbare Energien stehen weltweit hoch im Kurs. Allein im Jahr 2008 betrug die neu installierte Leistung deutscher Solaranlagen mehr als 1.500 Megawattpeak (MWp). Dieser Markt ist einer der wichtigsten Wachstumsmotoren der deutschen Exportwirtschaft. Der Umsatz der deutschen Photovoltaikbranche hat sich im Zeitraum von 2003 bis 2007 mehr als verzehnfacht und die Branche bietet bereits jetzt 50.000 hochqualifizierten Arbeitnehmern eine zukunftssichere Beschäftigung. Einer Prognose des Bundesverbandes Solarwirtschaft e.V. zufolge wird sich die Beschäftigtenzahl innerhalb der nächsten 10 Jahre auf über 200.000 Arbeitnehmer vervierfachen und damit überproportional positiv entwickeln.
Beteiligungsobjekt
Die Beteiligungsgesellschaft hat mit der SolarHybrid AG einen Generalunternehmervertrag über die Projektierung und Errichtung und einen Vertrag mit der Enerparc AG über den Betrieb und die Wartung abgeschlossen. Die Photovoltaikanlage wird auf einem gemieteten Grundstück errichtet. Nach dem Nutzungsüberlassungsvertrag hat die Beteiligungsgesellschaft das Recht, die Solarstromanlage für mindestens 20 Jahre, plus das Jahr der Inbetriebnahme, zu betreiben und den produzierten Strom in die regionalen Stromnetze gegen Zahlung der gesetzlich garantierten Einspeisevergütung einzuspeisen.
Für die Photovoltaikanlage werden die Module des Herstellers Suntech Power (China) eingesetzt.
Der Energieertrag in kWh pro kWp-Anlagenleistung liegt im Durchschnitt zweier Gutachten bei 944 kWh. Die Performance Ratio wurde im Durchschnitt der beiden Gutachten mit 80,5% errechnet. Hierbei wurden die Einstrahlwerte eines Einstrahlgutachtens des Deutschen Wetterdienstes als Grundlage genommen.
Die Vergütung ist im EEG geregelt und garantiert eine Einspeisevergütung des Ernergieversorgers / Stromanbieters. Die Vergütung beträgt für dieses Jahr und die darauf folgenden 20 Jahre EUR 0,2843 je kWh. Annahmegemäß wird durch eine Minderung von 0,20% Degradation, beginnend ab 2010 pro Jahr unterstellt. Nach 20 Jahren beträgt die Leistung annahmegemäß 96,08%.
Herausragende Merkmale
- Der Projektentwickler erhält seine Marge erst über die Laufzeit und zwar in nachrangiger Stellung zu der geplanten Ausschüttung an die Anleger. Sollten laufende Kosten höher als erwartet ausfallen, werden diese erst gegen die Marge des Projektentwicklers gerechnet.
- Ebenso entfallen die bei anderen Fonds bestehenden Erstellungsrisiken. Die Mittelfreigabe bei dem CH2 Solaris No. 1 erfolgt erst nach Fertigstellung des Projektes.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Der Zeichnungsbetrag ist zu 100% zzgl. 5% Agio 14 Kalendertage nach Annahme der Beitrittserklärung und des Treuhandauftrages durch die Treuhänderin zur Zahlung fällig.
Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000.
Auszahlung:
7% p.a. steigend auf 30% p.a., durch einen Veräußerungserlös in Höhe von 26% bezogen auf das Eigenkapital ergeben sich Gesamtrückflüsse von 228,6%.
Geplant ist eine halbjährliche Zahlungsweise.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Aus der Beteiligung erzielt der Anleger als Mitunternehmer einer gewerblichen Personengesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das laufende Ergebnis wird im Rahmen der Gewinnermittlung nach Abzug der entsprechenden Aufwendungen gesondert und einheitlich festgestellt und dem Anleger mitgeteilt. Am Ende der Fondslaufzeit soll ein Veräußerungsgewinn erzielt werden, von den Anlegern ebenfalls zu versteuern ist.
Finanzierung
Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf EUR 61.127.450, diese werden mit EUR 11.550.000 (plus Agio), Eigenkapital und Fremdkapital in Höhe von EUR 49.000.000 finanziert. Die Fondsgesellschaft hat am am 28. Dezember 2010 mit einer großen deutschen Bank einen Vertrag über einen Darlehensrahmen geschlossen. Der Darlehensrahmenvertrag sieht eine Gewährung von 3 langfristigen Investitionsdarlehen vor.
Projektdaten zum Solaris No. 1
| Standort: | Eberswalde-Finowfurt (Airport Finow), Nähe Berlin |
|---|---|
| Einspeisevergütung in Cent/kWh: | 28,43 |
| Prospektierter Jahresertrag in kWh/a: | Energieertrag 944 kWh pro installiertem kWp p. a. |
| Betriebsführung/Instandhaltung/Wartung: | Enerparc AG |
| Solarparkfläche: | 764.913 qm |
| Betriebswirkungsgrad in %: | 80,5% Perormance Ratio |
| Ertragsspezifische Investitionskosten in EUR/MWh: | 2.369.000 |
| Gesamtleistung/elektr. Nennleistung („Peakleistung“) in MWp: | 24,577 |
| Module (Hersteller): | Suntech Power (China) |
| Wechselrichter: | Als Wechselrichter werden Zentralwechselrichter des Marktführers SMA eingesetzt |
Kennzahlen zum Solaris No. 1
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 20.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 95,9% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 80,16% |
| Fremdkapitalaufnahme: | Darlehen 1 (kfW-Tranche): EUR 35.500.000 Darlehen 2: EUR 8.000.000 Darlehen 3: EUR 3.500.000 |
| Laufzeit des Darlehens: | Darlehen 1: 30.12.2024 Darlehen 2: 30.06.2027 (geplant) Darlehen 3: 30.12.2011 (geplant) |
| Gefixte Wechselkurse: | entfällt |
| Kalkulierte Wechselkurse: | entfällt |
| Gefixte Zinssätze: | Darlehen 1: 4,75% p.a. fest bis 31.03.2018 |
| Kalkulierter Zins: | Darlehen 2: 5,8% p.a. Darlehen 3: 3,95% p.a. |
| Kalkulierte Anschlusszinssätze: | Darlehen 1: 5,25% p.a |
| Tilgung des Darlehens: | Darlehen 1: ab 31.03.2012 vierteljährlich EUR 682.693 Darlehen 2: ab 30.03.2025 vierteljährlich EUR 800.000 Darlehen 3: ab 30.10.2010 monatlich EUR 233.333 |
| Basis der Einnahmen: | Verkauf von Solarstrom |
Investitionsplan zum Solaris No. 1
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditkapital | 11.550.000,00 EUR | |
| Hypothekendarlehen | 47.000.000,00 EUR | |
| Agio | 577.450,00 EUR | |
| Kurzfristige Darlehen | 2.000.000,00 EUR | |
| Gesamt: 61.127.450,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Erwerb der Photovoltaikanlage | hart | 58.216.172,00 EUR |
| Kapitalbeschaffung (inkl. Agio) | weich | 1.212.750,00 EUR |
| Konzeption und Prospektierung | weich | 577.500,00 EUR |
| Koordination der rechtlichen und steuerlichen Beratung | weich | 173.250,00 EUR |
| Nebenkosten der Vermögensanlage | weich | 478.875,00 EUR |
| Treuhandvergütung | weich | 63.525,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 405.378,00 EUR |
| 61.127.450,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 12,60 % | 12.600,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 24,00 % | 24.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 23,90 % | 23.900,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 30,10 % | 30.100,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2010 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | 26,00 % | 26.000,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 228,60 % | 248.860,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 248.860,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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