Beteiligung Helvetia Invest €U-RO 1

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum Helvetia Invest €U-RO 1.

Kurzbeschreibung

Bei den Auslandsimmobilienfonds Helvetia Invest €U-RO 1 handelt es sich um einen geschlossenen Immobilienfonds, welcher in den Bau eines modernen 5 Sterne Thermal Ressort in Rumänien investiert.

Der Anleger beteiligt sich entweder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin oder unmittelbar als Kommanditist.

Die geplante Laufzeit der Anlage beträgt 14 Jahre. Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft wird auf unbestimmte Zeit eingegangen und kann erstmals mit einer Frist von 9 Monaten zum 31.12.2020 gekündigt werden.

Marktsituation
Die rumänische Wirtschaft kann trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf ein erfolgreiches Jahr 2005 zurückblicken. Die Unterzeichnung des EU Beitrittvertrages, die Währungsreform, die partielle Liberalisierung des Kapitalverkehrs, die Einführung der Flat-Tax, der Umstieg auf Inflation Targeting und signifikante Fortschritte bei den Strukturreformen gehören zu den wichtigsten Errungenschaften des vergangenen Jahres. Der EU-Beitritt beflügelt die Investitionsbereitschaft für den Tourismus. Rumanien hat 2005 rund 400.000.000 Euro in die touristische Infrastruktur investiert. Von 2007 an wird das Tempo der Investitionen weiter zunehmen. Das Jahr 2006 wird jedoch nicht einfacher. Im Mittelpunkt steht dabei der bevorstehende EUBeitritt Rumäniens, der mit dem 01.01.2007 tatsächlich Realität wird.

Herausragende Merkmale
-Der Gesundheitstourismus mit 125 % Zuwachs in den vergangenen zwei Jahren ist einer der wachstumsstärksten Branchen überhaupt – der Markt der Zukunft mit großem Wachstumspotential.
-Rumänien ist ein Land mit sehr hohem Entwicklungspotential, das eine überdurchschnittliche Wertschöpfung erwarten lässt.
-Durch seine Thermalquellen sowie das Kur- und Wellnessangebot bietet das Ressort eine hohe Funktionalität zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% zzgl. 5% Agio
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 10.000

Ausschüttung:
Anfänglich 7% ansteigend auf 9% p.a. bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Agio

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
In Rumänien werden Immobilieneinkünfte gemäß dem Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland berücksichtigt. So wird der Doppelbesteuerung entgegengetreten und der Anleger optimiert seine Einkünfte durch die freundliche rumänische Finanzrechtssprechung die ein niedrigen Steuersatz der Objektgesellschaft der einheitlich 16 % beträgt vorsieht. In Rumänien werden die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auf Gesellschaftsebene besteuert, sodass für die Anleger keine zusätzliche Steuer anfällt. Die auf den Anleger entfallenen Einkünfte unterliegen in Deutschland dem Progressionsvorbehalt.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 10.001.000, welches komplett aus Eigenkapital besteht

Immobilien
Das „Thermal-Ressort Excelsior“ (geplante Eröffnung 31.12.2010) wird mit seiner besonderen Ausstattung auf einem cca. 10.000 qm großem Grundstück mit eigener Thermalquelle erbaut. Mit einer Nettonutzfläche von über 7.000 m² und seiner gehobenen Ausstattung entspricht das Ressort den internationalen Fünf-Sterne-Anforderungen. Das Ressort verfügt über 100 Zimmer und Suiten mit luxuriöser Ausstattung und einer Teifgarage. Der Wellness- und Kurbereich mit einer Fläche
von 1.500 m² umfasst Thermal-Bäder, einen Innenpool, Saunen, ein Dampfbad, Beauty- und Massage Salons, Kureinrichtungen, Meditations- und Ruheräume sowie die Fitnessabteilung.

Projektdaten zum Helvetia Invest €U-RO 1

Name:	Thermal-Ressort Excelsior
Typ:	5 Sterne Thermal - Wellness und Kur - Ressort
Baujahr:	2010 (geplante Fertigstellung)
Standort:	Oradea, Rumänien
Mietfläche:	7000qm (Netto)
Besonderheiten:	Das Thermal Ressort wird über eine gehobene 5-Sterne-Ausstattung mit 100 Zimmern, Restaurant und Bars, großen Wellnessbereich, Kuranlagen, Konferenzräume, sowie über eine Innen- und Außenpoolanlage verfügen. Stellplätze sind in der hauseigenen Tiefgarage vorhanden.

Kennzahlen zum Helvetia Invest €U-RO 1

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	14.00
Substanzquote:	80,14%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Kalkulierte Ausschüttung:	Anfänglich 7% in 2011 ansteigend auf 9% p.a. in 2020
Basis der Einnahmen:	Einnahmen aus Vermietung

Investitionsplan zum Helvetia Invest €U-RO 1

Mittelherkunft
Gründungskapital	1.000,00 EUR
Emissionskapital	10.000.000,00 EUR
Gesamt: 10.001.000,00 EUR

Mittelverwendung
A. Objektgesellschaft
Kaufpreis für Grundstück und Entstehungsaufwand	hart	8.015.100,00 EUR
8.015.100,00 EUR
B. Dienstleistungsvergütung
Eigenkapitaleinwerbung	weich	1.300.000,00 EUR
1.300.000,00 EUR
A. Objektgesellschaft
Vermittlungscourtage	weich	96.000,00 EUR
96.000,00 EUR
B. Dienstleistungsvergütung
Projektentwicklung	weich	250.000,00 EUR
250.000,00 EUR
A. Objektgesellschaft
Recht- und Steuerberatung	weich	64.000,00 EUR
64.000,00 EUR
B. Dienstleistungsvergütung
Zwischenfinanzierung	weich	36.800,00 EUR
36.800,00 EUR
A. Objektgesellschaft
Sonstiges	weich	21.500,00 EUR
21.500,00 EUR
B. Dienstleistungsvergütung
Fondsspezifische Kosten	weich	17.600,00 EUR
17.600,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	200.000,00 EUR
200.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ergebnisprognose für Ihre Anlagesumme

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2007	100,00 %	5,00 %	10.500,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2008	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2009	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2010	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	7,00 %	700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	7,00 %	700,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	7,50 %	750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2014	-	-	-	7,50 %	750,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2015	-	-	-	8,00 %	800,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2016	-	-	-	8,00 %	800,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2017	-	-	-	8,50 %	850,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2018	-	-	-	8,50 %	850,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2019	-	-	-	9,00 %	900,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2020	-	-	-	9,00 %	900,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				191,00 %	19.100,00 €	0,00 %	0,00 €
Ausschüttung:				271,00 %	27.100,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung gesamt* Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 10.500,00 € Auszahlung: 27.100,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. *Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.