WealthCap Immobilien Deutschland 31 (Flex Cash LiquiMaxx) von WealthCap
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | WealthCap Immobilien Deutschland 31 |
| Emittent: | WealthCap |
| Typ: | Immobilienfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 11.200,00 EUR |
| Veräußerung: | 14.500,00 EUR |
| Summe: | 25.700,00 EUR |
| Summe in %: | 257,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
In der Regel können wir Ihnen sofort einen Festpreis und eine Bewertung zu Ihrem Fonds an die Hand geben. Sollte das ausnahmsweise einmal nicht möglich sein, führen wir eine schnelle und vor allem kostenfreie Wertanalyse für Ihren Anteil durch.
Ihnen steht somit ein transparenter Markt zur Verfügung, der faire und nachvollziehbare Preise beim Handel mit Anteilen geschlossener Fonds gewährleistet. Unser Service ist dabei kostenfrei!
Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum WealthCap Immobilien Deutschland 31 (Flex Cash LiquiMaxx).
Kurzbeschreibung
Anleger können sich durch Zeichnung eines Kommanditanteils entweder unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar über die Treuhandkommanditistin als Treugeber an der Fondsgesellschaft WealthCap Immobilienfonds Deutschland 31 GmbH & Co. KG beteiligen. Die Fondsgesellschaft investiert deutschlandweit in ein Immobilienportfolio von bis zu sieben sorgfältig ausgewählten Büroimmobilien mit i. d. R. langfristigen Mietverträgen.
Anleger können zwischen den Beteiligungsvarianten Flex Cash Classic und Flex Cash LiquiMaxx wählen, die sich bezüglich der Einzahlung und den Auszahlungsprognosen unterscheiden. An dieser Stelle wird die Variante Flex Cash LiquiMaxx näher erläutert.
Die prognostizierte Laufzeit dieser Beteiligung beträgt rund 20 Jahre. Das Gesellschaftsverhältnis kann erstmals mit einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.2021, jedoch nicht vor Erreichen eines steuerlichen Totalüberschusses, ordentlich gekündigt werden.
Marktsituation
Der deutsche Immobilienmarkt zählt zu den bedeutendsten Immobilienmärkten Europas. Dabei stellt der Bürosektor mit ca. 12,5 Mio. Bürobeschäftigten und ca. 400 Mio. qm Büroflächenbestand das wichtigste Segment dar. Obwohl die Prognosen für Deutschland und die übrige EU für das Jahr 2010 wieder ein Wirtschaftswachstum vorsehen, wird dennoch ein Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet, was negative Auswirkungen auf die Büroflächenvermietung haben würde.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- Bei Flex Cash LiquiMaxx wählt der Anleger eine beliebige Einzahlungsrate auf den Zeichnungsbetrag zwischen 70% und 100%, jeweils zzgl. 5% Agio. Entscheidet er sich z. B. für eine Einzahlungsrate von 70%, wird das fehlende Kapital durch die Ausschüttungen für die Jahre 2011 bis voraussichtlich einschließlich 2017 finanziert, ohne dass vom Anleger weitere Zahlungen fällig werden.
- Der Mindestzeichnungsbetrag beläuft sich auf EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio auf den Zeichnungsbetrag, höhere Beteiligungen sind möglich
Auszahlungen: Die Höhe der Ausschüttungen ist vom Einzahlungsstand auf den Zeichnungsbetrag abhängig. Im Jahr 2030 wird zudem mit einem Veräußerungserlös in Höhe von 145% kalkuliert. Der durchschnittliche Veräußerungsfaktor entspricht hierbei dem 14-fachen der für 2030 prognostizierten Jahresmiete.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung mit derzeit steuerfreiem Veräußerungserlös nach Ablauf von zehn Jahren. Durch Inanspruchnahme der linearen Abschreibung und durch weitere abzugsfähige Werbungskosten ergeben sich in den Jahren 2010/2011 anfängliche negative steuerliche Ergebnisse in Höhe von ca. -33% bis ca. -48% (jeweils bezogen auf den eingezahlten Betrag ohne Agio). In den Folgejahren entstehen voraussichtlich positive steuerliche Ergebnisse für alle Anleger. Gemäß § 15 b EStG können negative steuerliche Ergebnisse unter bestimmten Voraussetzungen nicht sofort geltend gemacht werden. Sie gehen jedoch nicht verloren, sondern führen durch Verrechnung mit den positiven
steuerlichen Ergebnissen der Folgejahre im Ergebnis dazu, dass bei Anlegern mit Teilnahme an den anfänglichen negativen steuerlichen Ergebnissen in den Jahren 2010/2011 bis voraussichtlich einschließlich des Jahres 2017 keine Steuerzahlungen zu leisten sind und damit die Ausschüttungen steuerfrei vereinnahmt werden können. Nimmt ein Anleger an den anfänglichen negativen steuerlichen Ergebnissen in den Jahren 2010/2011 teil, reduziert sich die dargestellte prognostizierte Ausschüttung im Jahr 2018 auf ca. 1,5% und 2019 auf 7,7% um dann in den folgenden Jahren prognosegemäß auf bis zu ca. 10% des anfänglichen Einzahlungsbetrages anzusteigen.
Finanzierung
Die Gesamtinvestition bei Erwerb des Immobilienportfolios 1 und 2 beläufft sich auf ca. 113,84 Mio. EUR inklusive Damnum und Zinsvorauszahlung für die Fremdmittel sowie 5% Agio. Das einzuwerbende Kommanditkapital für beide Immobilienportfolios beträgt EUR 54.000.000. Das Endfinanzierungsdarlehen besteht aus einer revolvierenden Tranche in Höhe von 5.400.000 EUR und einer festen Tranche in Höhe von 48.600.000 EUR.
Immobilien
Die Anleger können sich bei diesem Beteiligungsangebot an einer Reihe von bereits bestehenden Büroimmobilien an verschiedenen Standorten in Deutschland beteiligen. Über die konkrete Zusammensetzung des Immobilienbestandes der Fondsgesellschaft wird im Rahmen einer schriftlichen Abstimmung durch Mehrheitsbeschluss entschieden. Dem Anleger stehen folgende Entscheidungsalternativen
zur Auswahl:
- Investition in Immobilienportfolio 1, bestehend aus Büroimmobilien an den Standorten Köln und Augsburg sowie einer Büro- und Wohnimmobilie am Standort Nürnberg. Der durchschnittliche Einkaufsfaktor dieses Portfolios beträgt ca. 14,76.
- Investition in Immobilienportfolio 2, bestehend aus Büroimmobilien an den Standorten Düsseldorf, Hannover, Mannheim und Darmstadt. Der durchschnittliche Einkaufsfaktor dieses Portfolios beträgt ca. 14,45.
- Investition in Immobilienportfolio 1 und 2 entsprechend der Empfehlung der Geschäftsführenden Kommanditistin.
Vermietung
Für alle Fondsimmobilien sind langfristige Mietverträge mit der BARMER GEK, der zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung größten Krankenkasse in Deutschland, als Hauptmieterin abgeschlossen. Sofern die BARMER GEK eine Fondsimmobilie nicht vollständig angemietet hat, sind die übrigen Büroflächen in der Regel auch langfristig an weitere solvente Mieter wie die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG und das Bayerische Rote Kreuz vermietet. Zudem befindet sich in der Büroimmobilie in Köln eine von der Deutsche Post Immobilien GmbH angemietete Filiale der Deutschen Post. Die Fondsimmobilien sind per 01.01.2010 zu ca. 98,6% vermietet. Die durchschnittliche Laufzeit der Mietverträge beträgt per 01.01.2010 ca. 9,8 Jahre.
Kennzahlen zum WealthCap Immobilien Deutschland 31 (Flex Cash LiquiMaxx)
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 20.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 82,8% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 52,6% |
| Fremdkapitalaufnahme: | Revolvierende Tranche: EUR 5.400.000 Feste Tranche: EUR 48.600.000 |
| Laufzeit des Darlehens: | 31.12.2030 (geplant) |
| Gefixte Wechselkurse: | entfällt |
| Kalkulierte Wechselkurse: | entfällt |
| Kalkulierter Zins: | Die Darlehen sind mit einer Cap-Struktur ausgestattet. Für die Revolvierende Tranche betragen die Zinssätze anfänglich 4% p.a. und steigen ab dem 01.01.2025 auf 6% p.a. Für die Feste Tranche betragen die Zinssätze 1,58%-6% p.a. |
| Tilgung des Darlehens: | Revolvierende Tranche: nein Feste Tranche: 2% p.a. |
| Basis der Einnahmen: | Gewerbliche Mietzahlungen und Veräußerungserlöse |
Investitionsplan zum WealthCap Immobilien Deutschland 31 (Flex Cash LiquiMaxx)
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Gründungskapital | 3.140.000,00 EUR | |
| Fremdkapital | 54.000.000,00 EUR | |
| Einzuwerbendes Kommanditkapital | 54.000.000,00 EUR | |
| Agio | 2.700.000,00 EUR | |
| Gesamt: 113.840.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | hart | 93.424.803,00 EUR |
| Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Makler) | hart | 4.103.684,00 EUR |
| Finanzierungskosten | weich | 9.410.000,00 EUR |
| Eigenkapitalbeschaffung (inkl. Agio) | weich | 5.400.000,00 EUR |
| Gesellschaftskosten | weich | 750.972,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 750.541,00 EUR |
| 113.840.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 0,00 % | 0,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 4,74 % | 4.740,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 5,32 % | 5.320,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 5,67 % | 5.670,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 5,78 % | 5.780,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 5,84 % | 5.840,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 3,00 % | 3.000,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 0,00 % | 0,00 EUR | 3,21 % | 3.210,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 6,10 % | 6.100,00 EUR | 3,44 % | 3.440,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 8,50 % | 8.500,00 EUR | 3,59 % | 3.590,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 3,43 % | 3.430,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 3,06 % | 3.060,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 3,78 % | 3.780,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 3,96 % | 3.960,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 4,06 % | 4.060,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 3,89 % | 3.890,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 4,12 % | 4.120,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 8,60 % | 8.600,00 EUR | 4,90 % | 4.900,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 9,30 % | 9.300,00 EUR | 5,04 % | 5.040,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 9,30 % | 9.300,00 EUR | 5,16 % | 5.160,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 5,47 % | 5.470,00 EUR |
| Veräußerung: | 145,00 % | 145.000,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 257,00 % | 268.200,00 € | 174,92 % | 96.206,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 268.200,00 € Steuern: 174,92 % / 96.206,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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