Habona Fonds 01 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien von Habona Invest
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Habona Fonds 01 - Deutsche Einzelhan |
| Emittent: | Habona Invest |
| Typ: | Immobilienfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 14.166,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 14.166,00 EUR |
| Summe in %: | 141,66 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Habona Fonds 01 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien.
Kurzbeschreibung
Dieses Beteiligungsangebot bietet dem Anleger die Möglichkeit, mittelbar an der Vermietung und Vermarktung von zuvor getätigten Immobilieninvestitionen im Bereich des Einzelhandels zu partizipieren. Hierfür kann sich der Anleger an der Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 01 GmbH & Co. KG mittelbar als Treugeber oder als Direktkommanditist beteiligen.
Ziel des Fonds ist – mittelbar über die Habona Objekt 01 GmbH & Co. KG (die „Objektgesellschaft“) – der Erwerb, die Vermietung und der Verkauf von in Deutschland belegenen Einzelhandelsimmobilien, die primär an Discounter und Vollversorger an solitären Standorten (sog. „Stand alones“) oder in Nahversorgungszentren vermietet sind.
Die Fondsgeschäftsführung wird bei Investitionsentscheidungen insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigen:
Die Fondsgeschäftsführung beabsichtigt nicht mehr als 25% der dem Fonds insgesamt zur Verfügung stehenden Gesamtinvestitionssumme in den neuen Bundesländern (Sachsen, Sachen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Brandenburg) zu investieren.
Der Fonds wird ausschließlich in großflächigen Einzelhandel mit vermietbaren Gesamtflächen von 800 m² bis 4.999 m² investieren.
Die Fondsgesellschaft wird ausschließlich in Immobilienobjekte mit abgeschlossenen langfristigen Mietverträgen (mindestens zwölf Jahre) mit einem Discounter/Vollversorger als Ankermieter investieren. Ankermieter bedeutet, dass zumindest eine Teilfläche von 800 m² gesamt vermietbarer Fläche des Immobilienobjektes an diesen vermietet sein muss.
Der Fonds wird ausschließlich in Neubauten ab Fertigstellungsjahr 2008 oder in ab 2008 sanierte Immobilienobjekte investieren.
Die Fondsgesellschaft ist für eine bestimmte Zeit gegründet und hat eine Laufzeit von fünf Kalenderjahren nach Fondsschließung, längstens bis zum 30. Juni 2016. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
100% der Einlage zzgl. Agio bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin.
Mindestzeichnung: EUR 10.000 (zzgl. 5% Agio), höhere Beträge in 1.000-Euro-Schritten möglich.
Auszahlung:
Die prognostizierte jährliche Ausschüttung (vor Steuer) beläuft sich demnach auf 7,25%. Zusammen mit dem Liquidationserlös beträgt die durchschnittliche Ausschüttung über die gesamte Fondslaufzeit 7,70%. Dies entspricht einer Gesamtrückzahlung des Kommanditkapitals von 141,66% und einem IRR von 7,97%.
*Definition IRR: Bei der IRR-Methode handelt es sich um ein rechnerisches Verfahren, das detaillierte finanzmathematische Kenntnisse voraussetzt. Die nach der IRR-Methode berechnete Rendite ist nicht zum Vergleich mit anderen Vermögensanlagen mit abweichendem Kapital-Bindungsverlauf (z.B. Bundesanleihen etc.) geeignet.
Finanzierung
Im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebotes ist geplant, Emissionskapital in Höhe von EUR 14.000.000 (zzgl. Agio) einzuwerben. Die Einlagen der Gründungskommanditisten betragen EUR 25.000.
Es ist beabsichtigt, dass die Objektgesellschaft zur Finanzierung der Immobilienerwerbe Darlehen aufnimmt.
Für den Erwerb der Immobilien ist ein Fremdfinanzierungsanteil von maximal 70% der Netto-Ankaufspreise einschließlich der Erwerbsnebenkosten vorgesehen. Prognosegemäß sollen Darlehen in Höhe von EUR 27.241.000 aufgenommen werden.
Immobilien
Kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelmärkte und -discounter in Deutschland
Objektankauf: Der durchschnittliche Ankaufspreis der Anlageobjekte soll bei ca. dem 12fachen der Jahresnettokaltmiete liegen (Obergrenze gemäß Investitionsrichtlinien ist das 13fache der Jahresnettokaltmiete)
Beteiligungsobjekt
Die Objektgesellschaft hat bereits Verträge betreffend zwei Immobilienobjekte mit einem Kaufpreisvolumen in Höhe von insgesamt EUR 3.242.400 abgeschlossen.
- Mit Nachtrag wurden bereits fünf Objekte erworben.
Vermietung
Soweit bereits Immobilien erworben wurden, enthalten die jeweiligen Mietverträge Wertsicherungsvereinbarungen. Dies bedeutet, dass die Mieteinnahmen an den Lebenshaltungsindex gekoppelt sind (Indexierung der Mietverträge). Auch bei zukünftig zu erwerbenden Immobilienobjekten ist beabsichtigt, dass die jeweiligen Mietverträge eine entsprechende Indexierung vorsehen.
Kennzahlen zum Habona Fonds 01 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 5.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 85,23% (bezogen auf Gesamtinvestition (auf Ebene der Fondsgesellschaft) exkl. Agio) |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% (auf Ebene der Fondsgesellschaft) |
Investitionsplan zum Habona Fonds 01 - Deutsche Einzelhandelsimmobilien
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Gründungskommanditisten | 24.000,00 EUR | |
| Treuhandkommanditistin | 1.000,00 EUR | |
| Einlagen der Anleger | 14.000.000,00 EUR | |
| Agio der Anleger | 700.000,00 EUR | |
| Fremdkapital - Darlehen - Objektgesellschaft | 27.240.949,00 EUR | |
| Gesamt: 41.965.949,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kosten und Gebühren der Platzierungsphase | weich | 2.691.400,00 EUR |
| Fremdkapitalvermittlungsprovision | weich | 84.779,00 EUR |
| Laufende Fondsbezogene Kosten und Gebühren der Investitionsphase | weich | 79.500,00 EUR |
| Liquiditätsreserve (Fondsgesellschaft) | hart | 52.267,00 EUR |
| Liquiditätsreserve (Objektgesellschaft) | hart | 227.141,00 EUR |
| 3.135.087,00 EUR | ||
| Objektbezogene Investitionen | ||
| Anschaffungskosten für die Immobilienobjekte | hart | 35.429.619,00 EUR |
| Allgemeine Nebenkosten des Erwerbs | hart | 1.452.614,00 EUR |
| Vergütung für externe Due Dilligence | weich | 354.296,00 EUR |
| Vergütung für interne Due Dilligence | weich | 177.148,00 EUR |
| Maklerprovision | weich | 708.592,00 EUR |
| Aquisitionsprovision | weich | 531.444,00 EUR |
| Finanzierungsgebühren | weich | 177.148,00 EUR |
| 38.830.861,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 2,68 % | 2.680,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,25 % | 7.250,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 109,98 % | 109.980,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 141,66 % | 155.826,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 155.826,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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Jan Erik Schulien, Aquila Capital Structured Assets, im Gespräch mit der w:o capital Redaktion.
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