Leonidas Associates IV von Leonidas Associates
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Leonidas Associates IV |
| Emittent: | Leonidas Associates |
| Typ: | Umweltfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 10.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 34.100,00 EUR |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 34.100,00 EUR |
| Summe in %: | 341,00 % |
Platzierungsstand
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Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Leonidas Associates IV.
Kurzbeschreibung
Anleger beteiligen sich mit ihrem Engagement bei Leonidas Associates IV an einem Portfolio aus Photovoltaikanlagen in Frankreich. Die konservative Ausschüttungsprognose von 341 % über 20 Jahre basiert auf Investitionen in französische Freiflachen und Dachanlagen sowie dem anschießenden Verkauf des erzeugten Stroms über eine Laufzeit von 20 Jahren. Ein möglicher Verkaufserlös ist nicht eingerechnet.
Geplant ist der Erwerb von Projekten mit einer Gesamtleistung von 15 MW. Noch im Jahr 2010 sollen insgesamt 3 MW ans Stromnetz angeschlossen werden, weitere 12 MW dann in 2011. Somit können Anleger für das Jahr 2011 bereits erste Ausschüttungen in Höhe von 8 % erwarten.
Schon heute sind geeignete Solaranlagen vom Managementder Leonidas Associates mit insgesamt 20 MW identifiziert und befinden sich in der Prüfungs- sowie Reservierungsphase.
Geplant ist eine Fondslaufzeit bis zum 31.12.2031. Eine vorzeitige Rückgabeoption besteht zum 31.12.2021.
Marktsituation
Frankreich hat einen großen, nur schwer finanzierbaren Nachholbedarf an Investitionen, wenn es darum geht, die ehrgeizigen Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Bis zum Jahr 2020 müssen 20% des gesamten Energieverbrauchs des Landes aus alternativen Stromquellen gedeckt werden; ansonsten drohen Sanktionen durch die EU. Deutschland ist infolge seiner seit Jahren ambitionierten und erfolgreichen Gesetzgebung schon wesentlich weiter. Es weist mit ca. 10% einen mehr als doppelt so hohen Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien aus als unsere westlichen Nachbarn (Quelle: Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, Stand Juni 2010).
Mit seinem Ministerialerlass vom 12. Januar 2010 hat der französische Gesetzgeber reagiert und attraktive Rahmenbedingungen geschaffen, um den Ausbau erneuerbarer Energiequellen durch Investoren aus dem In- und Ausland voranzutreiben. Die französische Regelung hat das deutsche Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) zum Vorbild. Grundgedanke ist es, den Betreibern einer Solaranlage über einen Zeitraum von 20 Jahren einen gleichbleibend hohen Vergütungssatz für den erzeugten Strom zu gewähren - garantiert durch den französischen Staat. Mit bis zu EUR 0,58 wurde sogar der weltweit höchste Einspeisetarif für Dach-Photovoltaikanlagen festgesetzt. Für Freiflächenanlagen gilt außerdem eine Besonderheit: Je geringer die Sonneneinstrahlung des Standortes, desto höher fällt die Vergütung aus. Somit werden Standortnachteile in nördlichen Regionen effektiv ausgeglichen und Investitionen erweisen sich ortsunabhängig als gleichbleibend attraktiv. Hinzu kommt eine jährliche, quasi inflationsausgleichende Anpassung der Einspeisevergütung.
Beteiligungsobjekt
Die Entscheidung, an welchen Standorten die geplanten Photovoltaik-Anlagen errichtet werden, trifft das Management aufgrund eines aufwendigen Prüfverfahrens erst nach der Zeichnung des Eigenkapitals. Verantwortlich für alle Entscheidungen ist das Team der Leonidas Associates GmbH, das sich aus Betriebswirten, Technikern und Juristen zusammensetzt und bisher ausschließlich für institutionelle Investoren tätig war.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
- 100% der Zeichnungssumme zuzüglich 5% Agio
- Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 10.000
- Das Kapital soll bis spätestens 31.12.2010 gezeichnet sein.
Ausschüttungen:
Der Anleger erhält prognosegemäß ab 2011 laufende Ausschüttungen von 8%, steigend auf bis zu 55% in 2031. Die kumulierten Auschüttungen betragen 341% vor Steuern. Zum 31.12.2021 können die Kommanditisten eine einnmalige Rüchgabeoption in Anspruch nehmen.
Nach Ende der Förderung durch das französische EEG werden die erworbenen und betriebenen Photovoltaikanlagen entweder veräußert oder für weitere fünf Jahre betrieben. Die hieraus resultierenden Einnahmen werden zu möglicherweise notwendigen Rückbauten verwendet. Ein eventueller Erlös aus dem Verkauf der Anlagen wurde in der Renditeberechnung noch nicht positiv berücksichtigt.
Finanzierung
Die geplanten Nettoeinnahmen von EUR 9,5 Mio. sind ausreichend für die Realisierung der Anlageziele. auf Ebene der Fondsgesellschaft. Für die Realisierung der Anlageziele der Objektgesellschaften an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligt wird zusätzliches Fremdkapital von EUR 47 Mio. benötigt. Die erforderliche Finanzierung soll über Darlehen aus dem KfW-Programm „Erneuerbare Energien” erfolgen. Als
Kreditnehmer fungiert jeweils die Objektgesellschaft, die das einzelne Photovoltaik-Projekt realisiert.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Auf Basis des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und Frankreich sind die betriebenen Photovoltaik-Anlagen in Frankreich zur Besteuerung veranlagt. Die Einnahmen aus Frankreich unterliegen bei den deutschen Anlegern lediglich dem Progressionsvorbehalt. Der Fonds wird in Deutschland prognosemäßig nur äußerst geringe Einnahmen generieren, z. B. aus Zinseinnahmen für Bankguthaben. Diese Einnahmen sind vom Anleger auf Basis seines persönlichen Steuersatzes zu versteuern. Veräußerungsgewinne unliegen durch das DBA ebenfalls Frankreich. Gemäß französischem Steuerrecht sind die Gewinne, die aus der Veräußerung von Anteilen an der Fondsgesellschaft durch den Anleger resultieren, in Frankreich steuerfrei.
Herausragende Merkmale
- 341 % prognostizierte Gesamtausschüttung, beginnend mit 8 % schon in 2011
- Steuerlich optimiertes Konzept durch Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Frankreich und Deutschland
- Niedrige Kosten und hohe Transparenz annähernd auf dem Niveau institutioneller Beteiligungskonzepte
- Management mit langjähriger Praxiserfahrung im Umfeld Erneuerbarer Energien aus der Beratung institutioneller Investoren
- Konservative Kalkulationskriterien
- Sicheres Marktumfeld in Frankreich mit hohen, inflationsausgeleichenden Einspeisetarifen - staatlich garantiert über 20 Jahre
- Vorzeitige Rückgabeoption zum 31.12.2021
- Konservative Kalkulationskriterien des Fonds
Projektdaten zum Leonidas Associates IV
| Einspeisevergütung in Cent/kWh: | Dachanlagen: - Baulich aufwändig integrierte PV-Anwendungen auf geschlossenen Gebäuden: 0,58 - Baulich integrierte PV-Anlagen auf allen übrigen baulichen Anlagen: 0,42 Freilandanlagen: - 0,314-040 |
|---|
Kennzahlen zum Leonidas Associates IV
| Substanzquote: | 97,85% (Fondsgesellschaft) |
|---|---|
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 0% (Fondsgesellschaft)/83,5% (Projektgesellschaft) |
Investitionsplan zum Leonidas Associates IV
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Kommanditeinlagen | 9.501.000,00 EUR | |
| Agio | 475.000,00 EUR | |
| Gesamt: 9.976.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Eigenkapitalausstattung der Projektgesellschaften | hart | 8.433.000,00 EUR |
| Gründungskosten Deutschland | weich | 6.000,00 EUR |
| Geschäftsführung in der Gründungsphase | weich | 12.000,00 EUR |
| Agio | weich | 475.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 1.050.000,00 EUR |
| 9.976.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 9,00 % | 9.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 18,00 % | 18.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 18,00 % | 18.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 18,00 % | 18.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 20,00 % | 20.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 22,00 % | 22.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 22,00 % | 22.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2028 | - | - | - | 22,00 % | 22.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2029 | - | - | - | 24,00 % | 24.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2030 | - | - | - | 24,00 % | 24.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2031 | - | - | - | 55,00 % | 55.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | - | 0,00 € | - | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 341,00 % | 375.100,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 375.100,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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