flybe.Liverpool von HEH
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | flybe.Liverpool |
| Emittent: | HEH |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 27.750,00 EUR |
| Veräußerung: | 10.440,00 EUR |
| Summe: | 38.190,00 EUR |
| Summe in %: | 254,60 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum flybe.Liverpool.
Kurzbeschreibung
Eine Beteiligung an dem HEH Fonds “flybe.Liverpool” bietet Anlegern die Möglichkeit, sich über die HEH Aviation „Liverpool“ Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG an einem Regionalflugzeug des Typs Bombardier Dash 8-Q400 zu beteiligen. Investoren treten als Treugeber mittelbar über die HEH Treuhand GmbH & Cie. KG bei.
Die Fondslaufzeit ist bis zum 31.12.2027 geplant. Ab dem 1. Oktober 2010 kann die mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist gewandelt werden. Eine Kündigung vor Ablauf der geplanten Fondslaufzeit ist nicht möglich.
Marktsituation
Der Luftverkehr konnte in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierliches Wachstum verzeichnen. Wachstumsstärkstes Marktsegment war der Regionalverkehrsmarkt mit Zuwachsraten von über 10% p.a. in den letzten 35 Jahren. Ausgelöst wurde das Wachstum u.a. durch günstige Flugverbindungen, die viele Passagiere zum Umsteigen von Bahn, Bus und Auto auf Regionalflugzeuge veranlass(t)en. Da niedrige Betriebskosten ausschlaggebend bei der Kaufentscheidung sind, geht der Trend zu größeren Regionalflugzeugen mit 60 bis 99 Sitzen. In diesem Marktsegment wird für die nächsten 20 Jahre in etwa eine Verdreifachung der Flotte erwartet.
Beteiligungsobjekt
Flugzeuge des weltweit drittgrößten Passagierflugzeugherstellers Bombardier vom Typ Dash 8-Q400 (im Folgenden auch Q400 genannt) gelten als besonders wirtschaftlich und umweltschonend. Die Q400 verbraucht pro Passagierkilometer – bei jetähnlicher Reisegeschwindigkeit von über 650 km/h – rund 30% weniger Treibstoff als vergleichbare Regionaljets. Sie bietet Platz für 78 Passagiere und wurde 07/2009 gebaut.
Das Flugzeug ist für 10 Jahre + 2 Jahre Verlängerungsoption an Flybe Limited, die größte Regionalfluggesellschaft Europas verleast. Die Rate setzt sich aus einer festen Komponente in Höhe von EUR 53.386 (bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens, danach EUR 93.200) sowie einer variablen in Höhe des monatlichen Kapitaldienstes zusammen.
Die Betriebskosten werden gänzlich von Flybe getragen. Der Kaufpreis des Flugzeuges beträgt ca. USD 18.345.000. Der Mittelwert der Schätzungen des Marktwertes zweier vom Anbieter in Auftrag gegebenen Bewertungsgutachten liegt bei rund USD 19.600.000.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 15.000 zzgl. 5% Agio und muss ohne Rest durch 5.000 teilbar sein.
Ausschüttung
Es ist vorgesehen, dass die Anleger anfängliche Auszahlungen in Höhe von 8% erhalten, die bis auf 15% ansteigen sollen. Insgesamt sind Auszahlungen vor Steuern in Höhe von 251% inklusive Veräußerungserlös geplant.
Veräußerung
Prognostiziert ist die Veräußerung des Flugzeuges nach rund 18 Jahren zum niedrigeren von zwei ermittelten Gutachtenwerten in Höhe von USD 6.800.000.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Anleger erzielen konzeptgemäß im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (vermögensverwaltende Kommanditgesellschaft) die nach den persönlichen Verhältnissen besteuert werden.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 15.535.000, davon sollen EUR 7.180.000 aus Eigenkapital und EUR 7.997.000 aus Fremdkapital gedeckt werden.
Der Emittent hat zur Finanzierung des Flugzeuges ein langfristiges Darlehen in Höhe von USD 10.870.000 sowie ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von USD 3.683.000 jeweils mit variabler Verzinsung bei einer kanadischen Bank aufgenommen. Das langfristige Darlehen wird planmäßig bis Juli 2021 getilgt. In der Prognoserechnung wird für das langfristige Darlehen durchgängig mit einem Zinssatz in Höhe von 5,95% p.a. kalkuliert. Der variable Teil der Leasingrate stimmt mit dem monatlichen Kapitaldienst (Zins und Tilgung) des langfristigen Darlehens überein, somit werden höhere oder niedrigere Darlehenszinsen durch den variablen Teil der Leasingrate ausgeglichen.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Die Ausschüttung für 2010 erfolgt zeitanteilig.
Kennzahlen zum flybe.Liverpool
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 17.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 87,91% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 51,48% |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% in USD |
| Laufzeit des Darlehens: | Juli 2021 |
| Kalkulierte Wechselkurse: | EUR/USD 1,3591 |
| Kalkulierter Zins: | 5,95% p.a. |
| Kalkulierte Ausschüttung: | 2010 - 2020: 8,00% p.a. 2021: 10,00% p.a. 2022: 12,00% p.a. 2023 - 2027: 15,00% p.a. |
Investitionsplan zum flybe.Liverpool
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Eigenkapital | 7.180.000,00 EUR | |
| Agio | 358.000,00 EUR | |
| Darlehen | 7.997.000,00 EUR | |
| Gesamt: 15.535.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Kaufpreis Flugzeug inkl. Anschaffungsnebenkosten | hart | 13.657.000,00 EUR |
| Finanzierungskosten | weich | 107.000,00 EUR |
| Projektierung | weich | 360.000,00 EUR |
| Treuhandgebühren und Mittelverwendungskontrolle | weich | 45.000,00 EUR |
| Platzierungsgarantie | weich | 143.000,00 EUR |
| Kosten für Marketing, Platzierung und Werbung inkl. Agio | weich | 787.000,00 EUR |
| Gründungskosten | weich | 72.000,00 EUR |
| Kosten für die Vermittlung von Finanzierungen | weich | 215.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 148.000,00 EUR |
| 15.534.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2011 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 8,00 % | 8.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 10,00 % | 10.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 12,00 % | 12.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| 2027 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,00 % | 0,00 EUR |
| Veräußerung: | 69,60 % | 69.600,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 254,60 % | 282.350,00 € | - | 0,00 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 282.350,00 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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