Beteiligung United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca

Strategie des Fonds

Kurzbeschreibung zum United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca.

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Anleger die mittelbare Beteiligung an der Cosmopolitan Estates Mallorca GmbH & Co. KG. Die Fondsgesellschaft hat ursprünglich sechs Tochtergesellschaften in der Rechtsform der oHG gegründet und wird hiervon zwei mit Eigenkapital zur Finanzierung des Projektes Kameha Bay Portals ausstatten. Sie firmieren unter „Cosmo Mallorca Kameha Portals 1 oHG“ und „Cosmo Mallorca Kameha Portals 2 oHG“. Die verbleibenden vier Tochtergesellschaften werden nicht mehr benötigt und liquidiert.

Die geplante Fondslaufzeit beträgt 2,5 Jahre. Eine Kündigung kann mit einer Frist von 6 Monaten jeweils zum Schluss des Geschäftsjahres erstmals mit Wirkung zum 31. März 2013 erfolgen.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 25.000. Höhere Beiträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.

Ausschüttung
Nach der Prognose werden erst zum Ende des Geschäftsjahres 2012/2013 Auszahlungen in Höhe von 121,97% an die Investoren geleistet.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Aus der Beteiligung erzielt der Investor als Gesellschafter einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft Einkünfte aus Kapitalvermögen. Diese unterliegen ab 2009 der Abgeltungsteuer in Höhe von 25% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Weder die Anbieterin noch die Fondsgesellschaft übernimmt die Zahlung von Steuern für den Investor. Der Investor hat vielmehr die entsprechenden Kapitaleinkünfte in seiner persönlichen Steuererklärung zu berücksichtigen und die daraus entstehenden Steuerzahlungen zu leisten.

Marktsituation
Mallorca gehört zu den begehrtesten Reisezielen Europas und Besucher und Touristen strömen aus der ganzen Welt dorthin. Die Gründe für die Attraktivität liegen insbesondere darin, dass sowohl für Touristen als auch für die sehr vermögende Klientel aufgrund der Erreichbarkeit, der Schönheit der Natur, der Sicherheit, der vielfältigen und umfangreichen Freizeitangebote und des Klimas sowie der allgemein hervorragenden Infrastruktur (Krankenhäuser, internationale Schulen, etc.) deren Bedürfnisse nach Urlaub, Freizeit und Erholung erfüllt werden.

Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt EUR 10.790.000 und wird zu 100% aus Eigenkapital finanziert.

Immobilien
Kameha Bay Portals, Mallorca:
Direkt am Meer in einer abgeschiedenen und malerischen Bucht mit Sandstrand gelegen und dennoch zentral nahe der Innenstadt Palmas entsteht in einem exklusiven Villenviertel der Gemeinde Bendinat ein 5-Sterne Luxushotelkomplex, welcher über 12 Stockwerke verteilt 44 Suiten ab 57 m² Nutzfläche beherbergen wird. Ein Großteil der Suiten verfügt über uneingeschränkten Ausblick auf das Meer sowie Balkon oder sogar eine Terrasse. Als besonderes Highlight ist ein 220 m² großes Penthouse mit Dachterrasse vorgesehen. Hinzu kommen ein hochwertiger Spa-Bereich inklusive Sauna, Innen- und Außenpool, Dampfbad, Fitnessraum sowie individuelle Behandlungsräume. Die direkte Umgebung des Hotels verfügt über verschiedene Anziehungspunkte für eine exklusive Gästeklientel, wie z.B. den Golfplatz Real Golf de Bendinat, den Yachthafen von Portals Nous sowie dort ansässige hochklassige Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Auf Grund der guten Verkehrsanbindung eignet sich der Standort als Ausgangspunkt für jegliche Ausflüge. Der an der Küste verlaufende Fußweg zum Yachthafen Puerto Portals soll durch öffentliche Mittel in Höhe von ca. 5 Millionen Euro verbessert und teilweise neu angelegt werden.

Bemerkung zur Ergebnisprognose
Das Wirtschaftsjahr reicht jeweils vom 01. April bis zum 31. März des Folgejahres, das letzte endet somit am 31. März 2013.

Projektdaten zum United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca

Name:	Kameha Bay Portals Mallorca, Spanien
Baujahr:	geplante Neubauten
Standort:	Mallorca
Lage:	Die direkte Umgebung des Hotels verfügt über verschiedene Anziehungspunkte für eine exklusive Gästeklientel, wie z.B. den Golfplatz Real Golf de Bendinat, den Yachthafen von Portals Nous sowie dort ansässige hochklassige Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Auf Grund der guten Verkehrsanbindung eignet sich der Standort als Ausgangspunkt für jegliche Ausflüge.

Kennzahlen zum United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca

Prognostizierte Laufzeit in Jahren:	2.50
Substanzquote:	85,44%
Anfängliche Fremdkapitalquote:	0%
Kalkulierte Ausschüttung:	2011: 0% 2012: 0% 2013: 121,97%

Investitionsplan zum United Investors Cosmopolitan Estates Mallorca

Mittelherkunft
Kommanditeinlagen	10.790.000,00 EUR
Gesamt: 10.790.000,00 EUR

Mittelverwendung
Aufwand für die Finanzierung der Immobilienprojekte	weich	9.180.000,00 EUR
Fondsabhängige Kosten	weich	1.408.600,00 EUR
Vergütungen 2010/2011 und 2011/2012	weich	88.600,00 EUR
Verwaltungsaufwand	weich	73.430,00 EUR
Liquiditätsreserve	hart	39.370,00 EUR
10.790.000,00 EUR

Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds

Jahr	Einzahlungen			Auszahlungen		Steuerliches Ergebnis
	in Prozent	Agio	Summe	in Prozent	Summe	in Prozent	Summe
2010	100,00 %	0,00 %	100.000,00 €	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2011	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2012	-	-	-	0,00 %	0,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
2013	-	-	-	121,97 %	121.970,00 EUR	0,00 %	0,00 EUR
Veräußerung:				-	0,00 €	-	0,00 €
Ausschüttung:				121,97 %	152.462,50 €	-	0,00 €
Gesamtausschüttung Prognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 200.000,00 € Auszahlung: 152.462,50 € Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen.