Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\" von Nordcapital
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\" |
| Emittent: | Nordcapital |
| Typ: | Schiffsfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 EUR |
| Ausschüttung: | 22.110,00 EUR |
| Veräußerung: | 9.990,00 EUR |
| Summe: | 32.100,00 EUR |
| Summe in %: | 214,00 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\".
Kurzbeschreibung
Der Fonds ermöglicht den Investoren eine Beteiligung an der "MS Bordeaux" Schiffsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.
Die Beteiligung an dem Schiffsfonds ermöglicht eine Sachwertinvestition in einen günstig erworbenen Massengutfrachter mit langfristiger Erstbeschäftigung bei einem renommierten Charterer.
Die Laufzeit ist bis zum 31.12.2026 geplant.
Marktsituation
Vor dem Hintergrund der nachhaltigen globalen Rohstoffnachfrage blieben die Auswirkungen der Wirtschaftskrise im Bereich der Massenguttransporte vergleichsweise moderat. Der Chartermarkt für Massengutschiffe erreichte zum Jahreswechsel 2008 / 2009 und damit bereits wenige Monate nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers seinen Tiefpunkt und hat sich seitdem stetig erholt. Die Charterabschlüsse für Einjahres-Zeitchartern bei Massengutfrachtern der Supramax-Klasse lagen im ersten Halbjahr des Jahres 2010 teilweise bereits wieder auf dem Niveau des 10-Jahres-Durchschnitts. Die Baupreise für Bulk-Carrier sind ab 2008 deutlich ge - sunken, so dass gerade in der gegenwärtigen Situation ein attraktives Verhältnis zwischen Kaufpreis und Charterratenniveau erzielt werden kann – gute Voraussetzungen für eine lukrative Investition in einen modernen Massengutfrachter der Supramax-Klasse.
Schiff
Bei dem MS “E.R. Bordeaux” handelt es sich um ein modernes Massengutschiff (Bulk- Carrier) der Supramax-Klasse mit einer Tragfähigkeit von rund 56.000 tdw, das aufgrund seiner Größe, des vergleichsweise geringen Tiefgangs sowie der Ausstattung mit bordeigenem Ladegeschirr flexibel einsetzbar ist. Supramax- Bulk-Carrir werden zum Transport nahezu aller trockenen Massengüter eingesetzt. Das MS “E.R. Bordeaux” hat fünf Laderäume mit einem Fassungsvermögen von insgesamt etwa 70.000 m3. Der Antrieb erfolgt durch eine Hauptmaschine vom Typ B&W mit 6 Zylindern und einer Leistungsfähigkeit von ca. 12.900 PS. Bei einer Servicegeschwindigkeit von 14,5 kn ergibt sich ein Kraftstoffverbrauch von ca. 32 Tonnen Schweröl pro Tag. Der Kaufpreis des Schiffes beträgt € 15.385.000. Die Bauwerft ist die Hyundai Mipo Dockyard, Südkorea, bei Hyundai-Vinashin, Vietnam. Das Schiff soll mit Ablieferung von der Werft, voraussichtlich im Juli 2011, von der Beteiligungsgesellschaft übernommen werden.
Herausragende Merkmale
- Moderner Supramax-Bulker – flexibel einsetzbar mit eigenen Kranen
- Sehr günstiger Kaufpreis – gutachterlich bestätigt
- Stabile Einnahmebasis – fünfjährige Festcharter bei Hanjin Shipping
- Konservatives Fondskonzept – geringe Fremdkapitalquote und schnelle Entschuldung
- Auszahlungen von 7 % p.a. steigend prognostiziert – weitgehend steuerfrei
Beschäftigung
Das MS “E.R. Bordeaux” ist ab Ablieferung für fünf Jahre (+/– 60 Tage) an Hanjin Shipping, Südkorea, verchartert. Die Bruttocharterraten steigen von anfänglich USD 19.000 auf USD 19.750 pro Tag. Nach Ablauf der Festcharter ist geplant, das Schiff im ERS-Supramax-Pool einzusetzen . Dabei wurden durchgehend Bruttopooleinnahmen von USD19.750 pro Tag kalkuliert. Die Rating-Agentur Dynamar bewertete Hanjin Shipping im Juni 2010 auf einer von 1 bis 10 reichenden Skala mit einem Wert von 4, wobei 1 den besten Wert des Bonitätsratings darstellt.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung:
Die Einzahlung beträgt 55 % (50 % zuzüglich 5 % Agio) nach Beitritt und Aufforderung durch den Treuhänder;
50 % am 9. Juni 2011. Alternativ können 105 % (100 % zuzüglich 5 % Agio) nach Beitritt und Aufforderung eingezahlt werden.
Auszahlung:
Ab dem auf die Einzahlung folgenden Monat erhält jeder Investor bis zur Ablieferung des Schiffes einen Gewinnvorab in Höhe von 4 % p.a., bezogen auf die erste Einzahlung ohne Agio (50 % oder alternativ 100 % der Beteiligungssumme), der im Dezember 2011 ausgezahlt werden soll. Ab Ablieferung des Schiffes sind Aus - zahlungen in Höhe von anfänglich 7 % p.a. prognostiziert.
Insgesamt 147,4 % während der prospektierten Betriebsphase, 66,6 % bei unterstellter Veräußerung und 214,0 % Gesamtauszahlung einschließlich der Rückzahlung des Kommanditkapitals. Die Auszahlungen sollen jeweils im Juni und Dezember, erstmals im Dezember 2011, erfolgen.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000. Höhere Beteiligungen müssen durch 1.000 teilbar sein.
Finanzierung
Das Eigenkapital beträgt EUR18,5 Mio.
Das Fremdkapital beträgt EUR 13.988.000.
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 33.623.000.
Eine Platzierungsgarantie liegt nicht vor.
Projektdaten zum Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\"
| Tragfähigkeit: | ca. 56.000tdw |
|---|---|
| Kapazität: | 70.000 Kubikmeter, 5 Laderäume |
| Bonitätsrating Charterer: | Die Rating-Agentur Dynamar bewertete Hanjin Shipping im Juni 2010 auf einer von 1 bis 10 reichenden Skala mit einem Wert von 4, wobei 1 den besten Wert des Bonitätsratings darstellt. |
| Laufzeit (Monate): | 60 Monate (+/- 60 Tage) |
| Schiffstyp: | Supramax-Bulk-Carrier |
| Bauwerft: | Hyundai Mipo Dockyard, Südkorea, in Kooperation mit Hyundai-Vinashin, Vietnam |
| Werftablieferung: | Juli 2011 |
| Übernahmedatum: | voraussichtlich 31. Juli 2011 |
| Geschwindigkeit: | 14,5kn Servicegeschwindigkeit |
| Ausstattung / Besonderheiten: | 4 Kräne mit je 30t Nutzlast |
| Kaufpreis: | USD 36,5Mio |
| Charterer: | Hanjin Shipping Co., Ltd |
| Charterhöhe: | Die Bruttocharterraten betragen in den beiden ersten Jahren USD 19.000 pro Tag und in den folgenden drei Jahren USD 19.250, USD 19.325 bzw. USD 19.750 pro Tag. |
| Reederei: | E.R. Schiffahrt GmbH & Cie. KG |
Kennzahlen zum Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\"
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 16.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 87,36% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 41,6% |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% USD |
| Laufzeit des Darlehens: | 10 Jahre |
| Kalkulierte Wechselkurse: | USD 1,2940 pro Euro |
| Kalkulierter Zins: | Das Hypothekendarlehen soll in US-Dollar valutieren. Für 50 % des Darlehensbetrages wurde für fünf Jahre ein Zinssatz von 5,95 % p.a. gesichert. Im Übrigen wurde bis zum Jahr 2012 ein Zinssatz von 5,55 % p.a., von 2013 bis 2015 ein Zinssatz von 6,55 % p.a., von 2016 bis 2018 ein Zinssatz von 7,55 % p.a. und ab 2019 ein Zinssatz von 8,55 % p.a. unterstellt. Die kalkulierten Zinssätze verstehen sich inklusive Bankmarge. |
| Tilgung des Darlehens: | Die Finanzierungsvereinbarung sieht ein Tilgungsprofil von 10 Jahren mit einer ersten Tilgungsrate drei Monate nach Valutierung vor. Die vertraglich vorgesehene Jahres - tilgung beträgt TUS$ 1.810. |
| Kalkulierte Ausschüttung: | Ab dem auf die Einzahlung folgenden Monat erhält jeder Investor bis zur Ablieferung des Schiffes einen Gewinnvorab in Höhe von 4 % p.a., bezogen auf die erste Einzahlung ohne Agio (50 % oder alternativ 100 % der Beteiligungssumme), der im Dezember 2011 ausgezahlt werden soll. Ab Ablieferung des Schiffes sind Aus - zahlungen in Höhe von anfänglich 7 % p.a. prognostiziert. |
Investitionsplan zum Nordcapital MS \"E.R. Bordeaux\"
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Schiffshypothekendarlehen | 13.988.000,00 EUR | |
| Kommanditeinlagen | 18.700.000,00 EUR | |
| Agio | 935.000,00 EUR | |
| Gesamt: 33.623.000,00 EUR | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungs- und Anschaffungsnebenkosten | hart | 29.373.000,00 EUR |
| Beratung und Betreuung in der Gründungsphase | weich | 370.000,00 EUR |
| Konzeption | weich | 370.000,00 EUR |
| Treuhand- und Geschäftsführungsvergütungen für 2010 | weich | 60.000,00 EUR |
| Emissionskosten | weich | 2.230.000,00 EUR |
| Gutachten, Mittelverwendungskontrolle sowie Rechts- und Steuerberatung | weich | 85.000,00 EUR |
| Hypothekenbestellung, Handelsregister und sonstige Kosten | weich | 90.000,00 EUR |
| Liquiditätsreserve | hart | 1.045.000,00 EUR |
| 33.623.000,00 EUR | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2011 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 € | 4,40 % | 4.400,00 EUR | 0,09 % | 90,00 EUR |
| 2012 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2013 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2014 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2015 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2016 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2017 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2018 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2019 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2020 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2021 | - | - | - | 7,00 % | 7.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2022 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2023 | - | - | - | 14,00 % | 14.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2024 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2025 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| 2026 | - | - | - | 15,00 % | 15.000,00 EUR | 0,22 % | 220,00 EUR |
| Veräußerung: | 66,60 % | 66.600,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |||
| Ausschüttung: | 214,00 % | 236.110,00 € | 6,78 % | 3.898,50 € | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 € Auszahlung: 236.110,00 € Steuern: 6,78 % / 3.898,50 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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