HL 200 Flight Invest 49 von Hannover Leasing
Fondsdaten und Informationen zum Fondsverkauf.
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| Eckdaten | |
|---|---|
| Fonds: | HL 200 Flight Invest 49 |
| Emittent: | Hannover Leasing |
| Typ: | Flugzeugfonds |
| Segment: | |
| Phase: | platziert |
| Auszahlung (Prognosewert) | |
|---|---|
| min. Anlage: | 15.000,00 USD |
| Ausschüttung: | 31.501,50 USD |
| Veräußerung: | k.A. |
| Summe: | 31.501,50 USD |
| Summe in %: | 210,01 % |
Platzierungsstand
Fondsbewertung
Bewertung Ihrer Fondsbeteiligungen.
Sie besitzen eine Einzelbeteiligung oder ein ganzes Portfolio geschlossener Fondsanteile und möchten Ihre Fondsbeteiligung vorzeitig am Zweitmarkt verkaufen?
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Veräußerung zum Festpreis: Die Beteiligungen werden zu festen Konditionen durch institutionelle Investoren, den sogenannten Zweitmarktfonds, gekauft.
Veräußerung im Höchstbietverfahren: Die Beteiligung wird im Rahmen eines Bietverfahrens online über die Zweitmarkt-Handelsplattform veräußert. Innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters (i.d.R. sieben Tage) haben registrierte Kaufinteressenten die Möglichkeit, Gebote abzugeben. Nach Ablauf des Bietverfahrens bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.
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Strategie des Fonds
Kurzbeschreibung zum HL 200 Flight Invest 49.
Kurzbeschreibung
Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Anleger die treuhänderische Beteiligung an der HANNOVER LEASING Flight Invest 49 GmbH & Co. KG, die einen Airbus A380-800 kaufen wird, um ihn für zehn Jahre + fünf Jahre Verlängerungsoption an die Singapore Airlines Limited zu vermieten.
Sollte die Option nicht gezogen werden ist Singapore Airlines verpflichtet einen Nachmieter zur vereinbarten Mindestmiete zu finden oder etwaige Ausfallbeträge zu übernehmen. Im Gegenzug partizipiert Singapore Airlines an über der Mindestmiete liegenden Marktmieten.
Die geplante Fondslaufzeit beträgt 15 Jahre, danach soll das Flugzeug veräußert werden. Die Umwandlung in eine Beteiligung mit Handelsregistereintragung ist möglich.
Marktsituation
Studien der beiden größten Flugzeughersteller Airbus und Boeing aus dem Jahr 2009 prognostizieren bis 2028 gemessen an den transportierten Passagierkilometern Wachstumsraten von rund 5% pro Jahr. Die prognostizierte Wachstumsrate für den Frachtverkehr liegt leicht höher. Gemessen am Gesamtvolumen nimmt der Frachtverkehr jedoch den geringeren Teil ein. Verglichen mit der erwarteten weltweiten, gesamtwirtschaftlichen Wachstumsrate in Höhe von rund 3% pro Jahr würde dies ein überdurchschnittliches Wachstum des Luftverkehrsmarktes bedeuten. Bestärkt wird diese Prognose durch die Entwicklung des Luftverkehrsmarktes, der in der Vergangenheit regelmäßig überdurchschnittliche Wachstumsraten im Vergleich zur Weltwirtschaft vorweisen konnte. Die prognostizierten Wachstumsraten wurden von beiden Herstellern auch unter Berücksichtigung der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise bis zur Mitte des Jahres 2009 ermittelt. Beide Hersteller gehen bei ihrer Analyse davon aus, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise nur einen kurzen Zeitraum des insgesamt für die Prognose unterstellten Zeitraums von 20 Jahren ausmachen wird. Die Abhängigkeit von pünktlichem und effizientem Luftverkehr wird dazu führen, das langfristig der durchschnittlich prognostizierte Wachstumstrend erreicht werden kann.
Beteiligungsobjekt
Mit einem maximalen Startgewicht von 560 Tonnen ist das Flugzeug für bis zu 853 Passagiere zugelassen und damit das größte zivile Verkehrsflugzeug, das je in Serienfertigung produziert wurde. Die maximale Reichweite beträgt rund 15.000 Kilometer, die maximale Reiseflughöhe 13.100 Meter. Der Treibstoffverbrauch pro Passagier beträgt rund 3l auf 100km, die Reisegeschwindigkeit etwa 960 km/h.
Das Flugzeug des vorliegenden Beteiligungsangebots ist mit Trent 900-Triebwerken von Rolls-Royce ausgestattet und führt die Typenbezeichnung A380-841.
Der Mietvertrag hat eine Grundmietzeit von zehn Jahren und beginnt voraussichtlich am 1. September 2010 zu einer monatlichen Mietrate in Höhe von USD 1.645.200. Im Anschluss an die Grundmietzeit hat Singapore Airlines die Option das Flugzeug für weitere fünf Jahre zu mieten. Sollte Singapore Airlines diese Option nicht ausüben, so ist die Airline dazu verpflichtet, einen Nachmieter für diese fünf Jahre zu beschaffen. Die von der Fondsgesellschaft während der Verlängerungsperiode erhaltene Mietrate orientiert sich grundsätzlich an der dann am Markt erzielbaren Miete sowie an der aus heutiger Sicht prognostizierten Miete. Diese prognostizierte Miete beträgt USD 1.152.000 und entspricht dem Mittelwert dreier Gutachten. Dabei hat sich Singapore Airlines sowohl für den Fall, dass sie die Verlängerungsoption ausüben, als auch für den Fall, dass sie für einen Nachmieter sorgen muss, vertraglich dazu verpflichtet, der Fondsgesellschaft den Erhalt einer Mindestmiete in Höhe von USD 882.000 pro Monat sicherzustellen.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 15.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Beträge müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein.
Auszahlung
Liquiditätsausschüttungen werden jerweils zum Ende des Kalenderjahres vorgenommen, das erste mal in 2011. Die prognostizierten Ausschüttungen beginnen bei 7,5% p.a. und steigen auf bis zu 15,8% p.a. an.
Veräußerung
Im Falle der geplanten Veräußerung des Flugzeuges beträgt der Rückfluss 77% der Zeichnungssumme. Der Gesamtmittelrückfluss beträgt in diesem Szenario 210% vor Steuern.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Die Fondsgesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft, bei der ausschließlich eine Kapitalgesellschaft (HANNOVER LEASING Flight Invest GmbH) und eine natürliche Person (Andreas Ahlmann) zur Geschäftsführung befugt sind. Eine gewerbliche Prägung der Fondsgesellschaft gem. § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG ist daher nicht gegeben.
Für dieses Beteiligungsangebot werden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§21 EStG) unterstellt.
Soweit die Fondsgesellschaft durch die Anlage liquider Mittel Zinserträge erhält, führen diese grundsätzlich zu Einkünften aus Kapitalvermögen gemäß §20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Diese unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25% zzgl. Solidaritätszuschlag.
Finanzierung
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt USD 195.600.000 (exkl. Agio), davon sollen USD 84.000.000 aus Eigenkapital und USD 111.600.000 aus Fremdkapital finanziert werden. Zur Deckung des Fremdkapitals wurde ein langfristiges Darlehen bei der DBS aufgenommen, das voraussichtlich eine Laufzeit bis 31.08.2023 hat.
Bemerkung zur Ergebnisprognose
Der prognostizierte Veräußerungserlös ist in der Ausschüttung 2025 enthalten. Zahlungen können wahlweise auch in EUR vorgenommen werden, sie werden dann mit der Überweisung taggleich zum jeweils aktuellen EUR/USD Wechselkurs getauscht.
Kennzahlen zum HL 200 Flight Invest 49
| Prognostizierte Laufzeit in Jahren: | 15.00 |
|---|---|
| Substanzquote: | 90,08% |
| Anfängliche Fremdkapitalquote: | 57,05 |
| Fremdkapitalaufnahme: | 100% in USD |
| Laufzeit des Darlehens: | 13 Jahre |
| Kalkulierte Wechselkurse: | EUR 1 = USD 1,3316 |
| Kalkulierter Zins: | Tranche 1: 5,07% p.a. (USD 97,2 Mio) Tranche 2: 6,14% p.a. (USD 14,4 Mio) |
| Kalkulierte Ausschüttung: | 2011 - 2019: 7,50% p.a. 2020: 8,59% 2021 - 2022: 9,47% p.a. 2023: 11,56% 2024: 15,78% 2025: 87,64% |
Investitionsplan zum HL 200 Flight Invest 49
Mittelherkunft |
||
|---|---|---|
| Emissionskapital | 84.000.000,00 USD | |
| Eigenkapital Altgesellschafter | 16.000,00 USD | |
| Darlehen | 111.600.000,00 USD | |
| Gesamt: 195.616.000,00 USD | ||
Mittelverwendung |
||
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | hart | 180.000.000,00 USD |
| Prospektherausgabe | weich | 950.000,00 USD |
| Eigenkapitalvermittlung | weich | 3.360.000,00 USD |
| Anfängliche Geschäftsbesorgung | weich | 1.750.000,00 USD |
| Fremdkapitalvermittlung | weich | 837.000,00 USD |
| Fondskonzeption | weich | 2.900.000,00 USD |
| Bankgebühr | hart | 918.000,00 USD |
| Einzahlungsgarantie | weich | 4.801.000,00 USD |
| Liquiditätsreserve | hart | 100.000,00 USD |
| 195.616.000,00 USD | ||
Berechnen Sie die Ausschüttung des Fonds
| Jahr | Einzahlungen | Auszahlungen | Steuerliches Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Prozent | Agio | Summe | in Prozent | Summe | in Prozent | Summe | |
| 2010 | 100,00 % | 5,00 % | 105.000,00 $ | 0,00 % | 0,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2011 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2012 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2013 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2014 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2015 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2016 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2017 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2018 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2019 | - | - | - | 7,50 % | 7.500,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2020 | - | - | - | 8,59 % | 8.590,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2021 | - | - | - | 9,47 % | 9.470,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2022 | - | - | - | 9,47 % | 9.470,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2023 | - | - | - | 11,56 % | 11.560,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2024 | - | - | - | 15,78 % | 15.780,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| 2025 | - | - | - | 87,64 % | 87.640,00 USD | 0,00 % | 0,00 USD |
| Veräußerung: | - | 0,00 $ | - | 0,00 $ | |||
| Ausschüttung: | 210,01 % | 241.511,50 $ | - | 0,00 $ | |||
GesamtausschüttungPrognostiziertes Gesamtergebnis Einzahlung: 210.000,00 $ Auszahlung: 241.511,50 $ Steuern: - / 0,00 Laufzeit: Die dargestellte Laufzeit ist ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächliche Laufzeit kann hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. Ausschüttung: Die Gesamtausschüttung wird inkl. Veräußerung berechnet. Die dargestellten Auszahlungen sind ein Prognosewert laut Emissionsprospekt. Die tatsächlichen Auszahlungen können hiervon erheblich nach oben oder unten abweichen. |
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